Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY)
$22,94
▼ -0,11 (-0,48%)
1-Tages-Veränderung
$22,72 – $24,40
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen27,65%
Effektive Anzahl von Positionen55,2
Positionen über 1%38
Nettovermögen
$27.9M
Bestände
93
Stand
31. Juli 2026
RMNY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,22% | ▼ -3,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,41% | ▼ -4,74% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$1.2M
Quartalsende Jul 2026
+$4.9M
Letzte 12 Monate
+$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 93 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAE1 | $240K | 0,86 | 330.000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $233K | 0,84 | 230.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BKS6 | $221K | 0,79 | 250.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116CU8 | $220K | 0,79 | 220.000 | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New Yo | 649717UA1 | $219K | 0,79 | 250.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAT4 | $217K | 0,78 | 250.000 | US |
| ONONDAGA NY CIVIC DEV CORP | 682832DU1 | $216K | 0,77 | 250.000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TEC8 | $205K | 0,74 | 205.000 | US |
| Clinton County Capital Resource Corp | 187469AG6 | $204K | 0,73 | 200.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Futur | 64971XHT8 | $200K | 0,72 | 200.000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64986UEB9 | $200K | 0,72 | 200.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GXZ0 | $199K | 0,71 | 230.000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $198K | 0,71 | 195.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008ETL0 | $189K | 0,68 | 200.000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987JN98 | $179K | 0,64 | 180.000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116AQ9 | $165K | 0,59 | 165.000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GB2 | $155K | 0,56 | 155.000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AL7 | $150K | 0,54 | 150.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HX7 | $131K | 0,47 | 200.000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GD8 | $125K | 0,45 | 125.000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TXW3 | $120K | 0,43 | 140.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPW9 | $107K | 0,39 | 113.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EBJ4 | $103K | 0,37 | 110.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GY6 | $103K | 0,37 | 100.000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAX0 | $100K | 0,36 | 100.000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GE6 | $100K | 0,36 | 100.000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAA0 | $98K | 0,35 | 140.000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AM5 | $90K | 0,32 | 90.000 | US |
| Erie Tobacco Asset Securitization Corp | 295095BB8 | $78K | 0,28 | 100.000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TEB0 | $75K | 0,27 | 75.000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KDD1 | $71K | 0,25 | 75.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQA4 | $65K | 0,23 | 65.000 | US |
| Westchester Tobacco Asset Securitization Corp | 957480BU9 | $65K | 0,23 | 75.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EDL7 | $50K | 0,18 | 50.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EMY9 | $50K | 0,18 | 65.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQE6 | $45K | 0,16 | 45.000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832DB3 | $40K | 0,14 | 40.000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BB3 | $38K | 0,14 | 50.000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAC5 | $22K | 0,08 | 25.000 | US |
| Oneida County Local Development Corp | 682440CL4 | $16K | 0,06 | 25.000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAD3 | $16K | 0,06 | 20.000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KBX9 | $14K | 0,05 | 15.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRK3 | $11K | 0,04 | 12.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 25 Zahlungen
4,63%Rendite (TTM)
$1,06Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. September 2026 | $0,0860 |
| 28. August 2026 | $0,0810 |
| 30. Juli 2026 | $0,0970 |
| 29. Juni 2026 | $0,0860 |
| 28. Mai 2026 | $0,0830 |
| 29. April 2026 | $0,0930 |
| 30. März 2026 | $0,0930 |
| 26. Februar 2026 | $0,0760 |
| 29. Januar 2026 | $0,0900 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0980 |
| 26. November 2025 | $0,0770 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1020 |
| 29. September 2025 | $0,0820 |
| 28. August 2025 | $0,0850 |
| 30. Juli 2025 | $0,0990 |
| 27. Juni 2025 | $0,0820 |
| 29. Mai 2025 | $0,0760 |
| 29. April 2025 | $0,0490 |
| 28. März 2025 | $0,1090 |
| 27. Februar 2025 | $0,0570 |
| 30. Januar 2025 | $0,0880 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0570 |
| 27. November 2024 | $0,0770 |
| 30. Oktober 2024 | $0,0920 |
| 27. September 2024 | $0,1000 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18.740.146 | 64,65% | 755.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9.711.926 | 33,51% | 391.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306.115 | 1,06% | 12.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228.082 | 0,79% | 9.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |