Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23,48
▼ -0,04 (-0,17%)
1-Tages-Veränderung
$23,16 – $25,22
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen21,71%
Effektive Anzahl von Positionen126,4
Positionen über 1%13
Nettovermögen
$434.8M
Bestände
343
Stand
31. Juli 2026
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Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,89% | ▼ -5,11% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$15.2M
Quartalsende Jul 2026
+$88.3M
Letzte 12 Monate
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 343 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Avimor Community Infrastructure District No 1 | 05372AAB2 | $992K | 0,23 | 1.000.000 | US |
| LAKES AREA ECON DEV AUTH MN HL | 512060AD6 | $990K | 0,23 | 1.000.000 | US |
| THE CHILDRENS TRUST FUND PR TO | 16876QBJ7 | $987K | 0,23 | 5.000.000 | US |
| Palisade Metropolitan District No 2 | 696392AD1 | $984K | 0,23 | 1.000.000 | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 041083YA8 | $978K | 0,22 | 935.000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BYM4 | $976K | 0,22 | 1.000.000 | US |
| Public Finance Authority | 74443DLE9 | $972K | 0,22 | 1.000.000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI EDU REVENUE | 74442EML1 | $971K | 0,22 | 1.000.000 | US |
| Babcock Ranch Community Independent Special Distri | 05616KBV1 | $970K | 0,22 | 1.000.000 | US |
| Edgewater West Community Development District | 28035BAC9 | $964K | 0,22 | 1.000.000 | US |
| Crowfoot Valley Ranch Metropolitan District No 2 | 22802CAX5 | $962K | 0,22 | 1.000.000 | US |
| County of Medina TX | 584735AN4 | $951K | 0,22 | 1.000.000 | US |
| Kirkwood Industrial Development Authority | 497609BD8 | $945K | 0,22 | 1.000.000 | US |
| Pioneer Ranch Community Development District | 723846AC5 | $940K | 0,22 | 955.000 | US |
| Industrial Development Authority of the County of | 72177PBV1 | $940K | 0,22 | 970.000 | US |
| MERRILLVILLE IN ECON DEV REVEN | 590250AC0 | $927K | 0,21 | 945.000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BBU1 | $921K | 0,21 | 1.000.000 | US |
| Public Finance Authority | 74442EMS6 | $901K | 0,21 | 1.000.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116DA1 | $893K | 0,21 | 945.000 | US |
| EAGLE PASS TX SPL ASSMNT REVEN | 269768AA5 | $892K | 0,21 | 920.000 | US |
| Superstition Vistas Community Facilities District | 86852CAJ0 | $887K | 0,20 | 896.000 | US |
| City of Mishawaka IN | 604786AB9 | $887K | 0,20 | 920.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EBJ4 | $884K | 0,20 | 940.000 | US |
| LOUISIANA PUB FACS AUTH REVENU | 546399VY9 | $880K | 0,20 | 915.000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054WBH7 | $876K | 0,20 | 1.000.000 | US |
| MIDA CORMONT PUBLIC INFRASTRUC | 59561JAB1 | $875K | 0,20 | 1.000.000 | US |
| CREEKWALK MARKETPLACE BUSINESS | 225515AJ4 | $874K | 0,20 | 875.000 | US |
| Public Finance Authority | 74446DAU2 | $873K | 0,20 | 880.000 | US |
| City of Lavon TX | 51946PCS1 | $872K | 0,20 | 875.000 | US |
| Poitras East Community Development District | 73086BAG4 | $865K | 0,20 | 855.000 | US |
| New Hope Higher Education Finance Corp | 645438DA7 | $858K | 0,20 | 845.000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TXW3 | $855K | 0,20 | 1.000.000 | US |
| KENTUCKY ST ECON DEV FIN AUTH | 49126TBC5 | $837K | 0,19 | 1.000.000 | US |
| Alachua County Health Facilities Authority | 010685KF1 | $825K | 0,19 | 825.000 | US |
| GREEN VLY RANCH EAST MET DIST | 39356SAA4 | $825K | 0,19 | 995.000 | US |
| WEEMS NEIGHBORHOOD MET DIST CO | 948572AA0 | $814K | 0,19 | 800.000 | US |
| COTTONWOOD CREEK MET DIST #5 C | 221841AA7 | $808K | 0,19 | 1.000.000 | US |
| CHESTERFIELD CNTY VA HLTH CTR | 16639AAD4 | $802K | 0,18 | 775.000 | US |
| Superstition Vistas Community Facilities District | 86852ABE4 | $802K | 0,18 | 802.000 | US |
| MONTANA ST FAC FIN AUTH REVENU | 61204KPZ8 | $802K | 0,18 | 800.000 | US |
| TULSA CNTY OK INDL AUTH CAPITA | 899518GX6 | $789K | 0,18 | 825.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V3F3 | $787K | 0,18 | 775.000 | US |
| SIERRA VISTA AZ INDL DEV AUTH | 82652UBT8 | $773K | 0,18 | 805.000 | US |
| County of Routt CO | 779310AW1 | $769K | 0,18 | 750.000 | US |
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp | 86480TAC8 | $763K | 0,18 | 750.000 | US |
| JORDANELLE RIDGE PUBLIC INFRAS | 480792AB6 | $760K | 0,17 | 1.075.000 | US |
| Sky Dance Metropolitan District No 2 | 83086VAA2 | $753K | 0,17 | 750.000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HKN4 | $750K | 0,17 | 750.000 | US |
| St Vrain Lakes Metropolitan District No 4 | 85237KAA9 | $749K | 0,17 | 1.000.000 | US |
| City of Venice FL | 922687AE8 | $743K | 0,17 | 750.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 25 Zahlungen
5,55%Rendite (TTM)
$1,30Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. September 2026 | $0,1020 |
| 28. August 2026 | $0,1000 |
| 30. Juli 2026 | $0,1190 |
| 29. Juni 2026 | $0,1020 |
| 28. Mai 2026 | $0,1040 |
| 29. April 2026 | $0,1140 |
| 30. März 2026 | $0,1190 |
| 26. Februar 2026 | $0,0970 |
| 29. Januar 2026 | $0,1020 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1220 |
| 26. November 2025 | $0,0920 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1290 |
| 29. September 2025 | $0,1040 |
| 28. August 2025 | $0,1060 |
| 30. Juli 2025 | $0,1300 |
| 27. Juni 2025 | $0,1010 |
| 29. Mai 2025 | $0,1100 |
| 29. April 2025 | $0,1060 |
| 28. März 2025 | $0,1030 |
| 27. Februar 2025 | $0,0840 |
| 30. Januar 2025 | $0,1040 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1030 |
| 27. November 2024 | $0,0760 |
| 30. Oktober 2024 | $0,0900 |
| 27. September 2024 | $0,0540 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 31 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279.648.933 | 58,10% | 10.951.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92.148.114 | 19,15% | 3.608.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35.986.635 | 7,48% | 1.409.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19.298.963 | 4,01% | 755.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.217.515 | 2,33% | 439.279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10.214.480 | 2,12% | 400.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5.765.940 | 1,20% | 225.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5.544.522 | 1,15% | 217.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.129.357 | 0,86% | 161.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.948.612 | 0,82% | 154.628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.479.000 | 0,72% | 136.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.083.983 | 0,43% | 81.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1.867.624 | 0,39% | 73.136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1.067.848 | 0,22% | 41.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974.870 | 0,20% | 38.176 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903.364 | 0,19% | 35.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809.702 | 0,17% | 31.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $441.010 | 0,09% | 17.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417.364 | 0,09% | 16.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383.273 | 0,08% | 15.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250.489 | 0,05% | 9.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250.489 | 0,05% | 9.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245.697 | 0,05% | 9.673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76.073 | 0,02% | 2.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51.072 | 0,01% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $50.060 | 0,01% | 2.000 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20.258 | 0,00% | 793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15.092 | 0,00% | 591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7.662 | 0,00% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5.541 | 0,00% | 217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4.239 | 0,00% | 166 | Aktien | 30. Juni 2026 |