Tidal Trust III (SMDX)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000090661 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $125.6M
- Bestände
- 558
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,37%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 253,3
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$13K
- Quartalsende Apr 2026
- +$14K
- Letzte 12 Monate
- +$41.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 558 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vir Biotechnology Inc | 92764N102 | $48K | 0,04 | 4.731 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $48K | 0,04 | 285 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $48K | 0,04 | 608 | EC | US |
| UniFirst Corp/MA | 904708104 | $48K | 0,04 | 187 | EC | US |
| Adeia Inc | 00676P107 | $48K | 0,04 | 1.495 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $47K | 0,04 | 474 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $47K | 0,04 | 156 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $47K | 0,04 | 610 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $46K | 0,04 | 2.450 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $46K | 0,04 | 155 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $45K | 0,04 | 158 | EC | US |
| Astec Industries Inc | 046224101 | $45K | 0,04 | 695 | EC | US |
| Veeco Instruments Inc | 922417100 | $43K | 0,03 | 857 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $43K | 0,03 | 250 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $42K | 0,03 | 450 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $42K | 0,03 | 169 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $42K | 0,03 | 150 | EC | US |
| Callaway Golf Co | 131193104 | $42K | 0,03 | 2.756 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $42K | 0,03 | 1.391 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 03209R103 | $42K | 0,03 | 1.892 | EC | US |
| RPC Inc | 749660106 | $41K | 0,03 | 5.165 | EC | US |
| Sezzle Inc | 78435P105 | $41K | 0,03 | 511 | EC | US |
| Navient Corp | 63938C108 | $40K | 0,03 | 4.365 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $40K | 0,03 | 276 | EC | US |
| Fortrea Holdings Inc | 34965K107 | $40K | 0,03 | 3.484 | EC | US |
| DoubleVerify Holdings Inc | 25862V105 | $40K | 0,03 | 3.631 | EC | US |
| Valaris Ltd | — | $40K | 0,03 | 392 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $40K | 0,03 | 1.646 | EC | PR |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $40K | 0,03 | 93 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $39K | 0,03 | 438 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp | 35138V102 | $39K | 0,03 | 2.203 | EC | US |
| DNOW Inc | 67011P100 | $39K | 0,03 | 2.880 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $39K | 0,03 | 714 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $39K | 0,03 | 348 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $38K | 0,03 | 2.063 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $38K | 0,03 | 452 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $38K | 0,03 | 566 | EC | US |
| Xencor Inc | 98401F105 | $38K | 0,03 | 3.189 | EC | US |
| Ichor Holdings Ltd | — | $38K | 0,03 | 574 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $38K | 0,03 | 165 | EC | US |
| QuinStreet Inc | 74874Q100 | $38K | 0,03 | 2.955 | EC | US |
| LeMaitre Vascular Inc | 525558201 | $37K | 0,03 | 340 | EC | US |
| Embecta Corp | 29082K105 | $37K | 0,03 | 4.066 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $37K | 0,03 | 572 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 00182C103 | $37K | 0,03 | 464 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp | 81619Q105 | $37K | 0,03 | 2.246 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $37K | 0,03 | 811 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp | 71742Q106 | $37K | 0,03 | 687 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate | 03762U105 | $36K | 0,03 | 3.316 | EC | US |
| Esab Corp | 29605J106 | $36K | 0,03 | 368 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132.511.128 | 99,98% | 4.875.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $23.865 | 0,02% | 878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |