Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF (LOGO)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000092481 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$21,15
Stand 28. August 2026
▲ +0,02 (+0,07%)
1-Tages-Veränderung
$19,69 – $22,50
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $33.6M
- Bestände
- 51
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 35,93%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 40,4
- Positionen über 1%
- 42
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 28. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,62% | — |
| 3M | ▲ +5,62% | — |
| 6M | ▲ +5,31% | — |
| YTD | ▲ +0,84% | — |
| 1Y | ▼ -0,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 28. Mai 2025 | ▲ +6,22% | — |
- Volatilität 1J
- 16,13%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,01
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$514K
- Quartalsende Jun 2026
- +$2.1M
- Letzte 12 Monate
- +$13.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 51 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $1.5M | 4,48 | 3.156 | EC | TW |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.5M | 4,33 | 1.213 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.4M | 4,11 | 3.653 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.4M | 4,06 | 6.819 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.2M | 3,56 | 3.511 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.1M | 3,19 | 15.035 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.0M | 3,12 | 4.385 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $1.0M | 3,07 | 608 | EC | UY |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.0M | 3,06 | 3.001 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $989K | 2,94 | 4.150 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $979K | 2,91 | 2.740 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $913K | 2,72 | 3.156 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $770K | 2,29 | 3.058 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $730K | 2,17 | 1.416 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $722K | 2,15 | 3.806 | EC | GB |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $699K | 2,08 | 595 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $697K | 2,07 | 1.958 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $696K | 2,07 | 350 | EC | NL |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $695K | 2,07 | 14.504 | EC | DK |
| General Electric Co | 369604301 | $691K | 2,06 | 1.850 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $677K | 2,01 | 5.026 | EC | US |
| adidas AG | 00687A107 | $674K | 2,01 | 6.571 | EC | DE |
| QXO Inc | 82846H405 | $669K | 1,99 | 38.730 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $669K | 1,99 | 502 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $666K | 1,98 | 1.563 | EC | IE |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $666K | 1,98 | 9.226 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $651K | 1,94 | 696 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $644K | 1,91 | 1.148 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $631K | 1,88 | 5.364 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $579K | 1,72 | 1.508 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $576K | 1,71 | 4.869 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $543K | 1,61 | 3.194 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $487K | 1,45 | 2.639 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $479K | 1,43 | 3.021 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $364K | 1,08 | 4.295 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $357K | 1,06 | 335 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $355K | 1,06 | 560 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $353K | 1,05 | 3.373 | EC | BM |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $350K | 1,04 | 1.400 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229755 | $345K | 1,03 | 3.629 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $338K | 1,01 | 3.673 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $337K | 1,00 | 1.775 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $331K | 0,98 | 720 | EC | SE |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $327K | 0,97 | 1.631 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $327K | 0,97 | 998 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $323K | 0,96 | 1.112 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $309K | 0,92 | 935 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $307K | 0,91 | 828 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $304K | 0,90 | 2.004 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $299K | 0,89 | 663 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
21,1%
Industrials
18,2%
Retail
10,7%
Healthcare
8,7%
Communication Services
8,2%
Financial Services
7,6%
Consumer Discretionary
3,3%
Energy
3,1%
Utilities
3,1%
Real Estate
2,0%
Communications
1,6%
Materials
1,1%
Financials
1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
10,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $443.109 | 46,84% | 21.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $270.623 | 28,61% | 13.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $226.520 | 23,95% | 10.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5.689 | 0,60% | 275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $21 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PFI Invesco Dorsey Wright Financial… | $33.7M |
| NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggreg… | $33.7M |
| CTEC Global X CleanTech ETF | $33.8M |
| PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Fe… | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs Access Emerging M… | $33.9M |
| QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $33.3M |
| VPC Virtus Private Credit Strategy … | $33.3M |
| BRCE MFS Blended Research Core Equit… | $33.3M |
| COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | $33.3M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |