AdvisorShares Trust (QPX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000070111 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $33.2M
- Bestände
- 8
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 117,74%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,9
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$1.6M
- Quartalsende Jun 2026
- -$3.6M
- Letzte 12 Monate
- +$561K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $7.1M | 21,43 | 37.347 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287721 | $6.7M | 20,05 | 26.393 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y407 | $6.4M | 19,25 | 54.488 | EC | US |
| SPDR GOLD TRUST | 78463V107 | $5.9M | 17,85 | 16.086 | EC | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $5.9M | 17,67 | 5.867.821 | STIV | US |
| iShares Trust | 464287804 | $3.4M | 10,09 | 22.600 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y852 | $3.0M | 9,00 | 27.906 | EC | US |
| Fidelity Government Portfolio | — | $796K | 2,40 | 795.972 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Encompass More Asset Management | $11.530.139 | 54,48% | 236.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $3.186.382 | 15,05% | 65.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.753.585 | 8,29% | 35.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $1.496.896 | 7,07% | 30.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $832.311 | 3,93% | 17.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $742.091 | 3,51% | 19.157 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $628.140 | 2,97% | 12.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $532.090 | 2,51% | 10.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $257.275 | 1,22% | 5.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $52.589 | 0,25% | 1.242 | Aktien | 31. März 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $51.837 | 0,24% | 1.061 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $39.378 | 0,19% | 806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $21.448 | 0,10% | 439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $16.048 | 0,08% | 379 | Aktien | 31. März 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11.090 | 0,05% | 227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10.797 | 0,05% | 221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2.650 | 0,01% | 54.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $243 | 0,00% | 4.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| FDNI First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.9M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |