Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF (LOGO)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000092481 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $33.6M
- Bestände
- 51
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 35,93%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 40,4
- Positionen über 1%
- 42
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
LOGO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 28. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,62% | — |
| 3M | ▲ +5,62% | — |
| 6M | ▲ +5,31% | — |
| YTD | ▲ +0,84% | — |
| 1Y | ▼ -0,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 28. Mai 2025 | ▲ +6,22% | — |
- Volatilität 1J
- 16,13%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,01
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$514K
- Quartalsende Jun 2026
- +$2.1M
- Letzte 12 Monate
- +$13.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 51 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $16K | 0,05 | 15.898 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $443.109 | 46,84% | 21.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $270.623 | 28,61% | 13.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $226.520 | 23,95% | 10.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5.689 | 0,60% | 275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $21 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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