Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000063764 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$48,26
Stand 27. August 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
1-Tages-Veränderung
$47,92 – $49,13
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $357.0M
- Bestände
- 437
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 4,17%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 393,2
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TPSC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -0,68% | ▼ -0,68% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$7.1M
- Quartalsende Jun 2026
- +$15.9M
- Letzte 12 Monate
- +$90.4M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 437 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPONENT, INC. | 30214U102 | $745K | 0,21 | 12.687 | EC | US |
| THE ANDERSONS, INC | 034164103 | $742K | 0,21 | 10.855 | EC | US |
| ALAMO GROUP INC. | 011311107 | $742K | 0,21 | 4.508 | EC | US |
| AAR CORP. | 000361105 | $741K | 0,21 | 5.186 | EC | US |
| INTERNATIONAL SEAWAYS, INC. | Y41053102 | $741K | 0,21 | 9.675 | EC | MH |
| AvePoint Inc (Delaware) | 053604104 | $739K | 0,21 | 65.936 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC. | 02215L209 | $737K | 0,21 | 15.244 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $736K | 0,21 | 21.602 | EC | US |
| SOTERA HEALTH COMPANY | 83601L102 | $733K | 0,21 | 41.321 | EC | US |
| THE WESTERN UNION COMPANY | 959802109 | $731K | 0,20 | 94.911 | EC | US |
| GXO LOGISTICS, INC. | 36262G101 | $730K | 0,20 | 14.396 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $726K | 0,20 | 11.571 | EC | US |
| ONTO INNOVATION INC. | 683344105 | $724K | 0,20 | 1.914 | EC | US |
| THE BUCKLE, INC. | 118440106 | $722K | 0,20 | 17.104 | EC | US |
| BELDEN INC. | 077454106 | $716K | 0,20 | 5.971 | EC | US |
| CORVEL CORPORATION | 221006109 | $714K | 0,20 | 11.415 | EC | US |
| VONTIER CORPORATION | 928881101 | $714K | 0,20 | 24.607 | EC | US |
| Tecnoglass Inc. | G87264100 | $712K | 0,20 | 15.205 | EC | KY |
| V2X, INC. | 92242T101 | $711K | 0,20 | 9.541 | EC | US |
| KADANT INC. | 48282T104 | $711K | 0,20 | 2.263 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 04956D107 | $709K | 0,20 | 13.912 | EC | US |
| ARCBEST CORPORATION | 03937C105 | $707K | 0,20 | 4.924 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC, INC. | 172755100 | $707K | 0,20 | 4.757 | EC | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE, INC. | 398905109 | $701K | 0,20 | 2.409 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS, INC. | 516544103 | $701K | 0,20 | 6.319 | EC | US |
| REPLIGEN CORPORATION | 759916109 | $700K | 0,20 | 5.130 | EC | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION | 518415104 | $699K | 0,20 | 4.572 | EC | US |
| PALOMAR HOLDINGS, INC. | 69753M105 | $694K | 0,19 | 5.493 | EC | US |
| BIO-RAD LABORATORIES, INC. | 090572207 | $688K | 0,19 | 2.342 | EC | US |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY | 388689101 | $687K | 0,19 | 64.994 | EC | US |
| WEX INC. | 96208T104 | $685K | 0,19 | 4.858 | EC | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION | 546347105 | $684K | 0,19 | 8.695 | EC | US |
| AAON, INC. | 000360206 | $684K | 0,19 | 5.391 | EC | US |
| NEWMARK GROUP, INC. | 65158N102 | $682K | 0,19 | 45.107 | EC | US |
| LCI INDUSTRIES | 50189K103 | $678K | 0,19 | 6.403 | EC | US |
| COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY | 198516106 | $677K | 0,19 | 10.958 | EC | US |
| UNIFIRST CORPORATION | 904708104 | $677K | 0,19 | 2.559 | EC | US |
| LAZARD, INC. | 52110M109 | $677K | 0,19 | 16.136 | EC | US |
| VICOR CORPORATION | 925815102 | $675K | 0,19 | 1.777 | EC | US |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES, INC. | 419870100 | $674K | 0,19 | 49.825 | EC | US |
| Q2 HOLDINGS, INC. | 74736L109 | $674K | 0,19 | 14.014 | EC | US |
| ASTRONICS CORPORATION | 046433108 | $673K | 0,19 | 8.286 | EC | US |
| APPFOLIO, INC. | 03783C100 | $671K | 0,19 | 4.187 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION, INC. | 38526M106 | $669K | 0,19 | 4.674 | EC | US |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC. | 46269C102 | $669K | 0,19 | 12.195 | EC | US |
| BOOT BARN HOLDINGS, INC. | 099406100 | $669K | 0,19 | 4.071 | EC | US |
| BOISE CASCADE COMPANY | 09739D100 | $667K | 0,19 | 8.586 | EC | US |
| OCEANEERING INTERNATIONAL, INC. | 675232102 | $665K | 0,19 | 16.421 | EC | US |
| PATRICK INDUSTRIES, INC. | 703343103 | $660K | 0,18 | 7.352 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL, INC. | 109641100 | $658K | 0,18 | 3.919 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
24,2%
Financials
16,9%
Health Care
7,4%
Technology
7,2%
Financial Services
7,2%
Utilities
6,4%
Consumer Discretionary
5,4%
Energy
4,9%
Retail
3,8%
Materials
3,6%
Consumer products
3,5%
Diversified Consumer Services
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Packaging
1,1%
Real Estate
0,7%
Communications
0,6%
Communication Services
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
1,4%
Dividenden 70 Zahlungen
1,03%
Rendite (TTM)
$0,50
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 7. August 2026 | $0,0140 |
| 9. Juli 2026 | $0,0550 |
| 9. Juni 2026 | $0,0800 |
| 8. Mai 2026 | $0,0190 |
| 9. April 2026 | $0,0480 |
| 10. März 2026 | $0,0700 |
| 9. Februar 2026 | $0,0020 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1050 |
| 9. Oktober 2025 | $0,0430 |
| 8. September 2025 | $0,0610 |
| 6. August 2025 | $0,0070 |
| 10. Juli 2025 | $0,0380 |
| 9. Juni 2025 | $0,0660 |
| 8. Mai 2025 | $0,0080 |
| 10. April 2025 | $0,0480 |
| 10. März 2025 | $0,0340 |
| 7. Februar 2025 | $0,0350 |
| 12. Dezember 2024 | $0,0740 |
| 7. November 2024 | $0,0060 |
| 8. Oktober 2024 | $0,0300 |
| 11. September 2024 | $0,0580 |
| 8. August 2024 | $0,0100 |
| 10. Juli 2024 | $0,0320 |
| 12. Juni 2024 | $0,0570 |
| 9. Mai 2024 | $0,0190 |
| 11. April 2024 | $0,0260 |
| 11. März 2024 | $0,0530 |
| 9. Februar 2024 | $0,0120 |
| 18. Dezember 2023 | $0,0790 |
| 8. November 2023 | $0,0120 |
| 11. Oktober 2023 | $0,0520 |
| 6. September 2023 | $0,0450 |
| 8. August 2023 | $0,0030 |
| 10. Juli 2023 | $0,0260 |
| 9. Juni 2023 | $0,0610 |
| 11. April 2023 | $0,0330 |
| 10. März 2023 | $0,0400 |
| 10. Februar 2023 | $0,0250 |
| 16. Dezember 2022 | $0,0740 |
| 8. November 2022 | $0,0060 |
| 11. Oktober 2022 | $0,0190 |
| 9. September 2022 | $0,0640 |
| 9. August 2022 | $0,0130 |
| 10. Juni 2022 | $0,0570 |
| 10. Mai 2022 | $0,0040 |
| 11. April 2022 | $0,0280 |
| 11. März 2022 | $0,0370 |
| 10. Februar 2022 | $0,0010 |
| 16. Dezember 2021 | $0,0970 |
| 8. November 2021 | $0,0040 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 99 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $45.060.139 | 17,20% | 939.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $27.829.676 | 10,62% | 580.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $17.946.310 | 6,85% | 374.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $16.238.706 | 6,20% | 338.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.516.755 | 5,54% | 302.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $13.036.907 | 4,98% | 271.703 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9.599.021 | 3,66% | 200.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $8.809.470 | 3,36% | 183.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $8.767.202 | 3,35% | 182.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7.979.508 | 3,05% | 166.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $7.714.783 | 2,94% | 160.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $7.387.147 | 2,82% | 153.956 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5.879.019 | 2,24% | 122.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5.694.296 | 2,17% | 120.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4.956.681 | 1,89% | 103.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $3.557.194 | 1,36% | 74.136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3.484.168 | 1,33% | 72.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.834.788 | 1,08% | 59.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.813.365 | 1,07% | 58.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2.682.902 | 1,02% | 55.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.607.344 | 1,00% | 54.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $2.466.996 | 0,94% | 51.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2.454.290 | 0,94% | 51.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2.279.970 | 0,87% | 47.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $2.101.486 | 0,80% | 49.510 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.949.997 | 0,74% | 40.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $1.915.658 | 0,73% | 45.132 | Aktien | 31. März 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.659.368 | 0,63% | 34.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1.602.205 | 0,61% | 33.435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1.425.564 | 0,54% | 29.710 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $1.331.439 | 0,51% | 27.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.307.440 | 0,50% | 27.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.275.360 | 0,49% | 26.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1.233.200 | 0,47% | 25.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.096.987 | 0,42% | 22.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $1.076.696 | 0,41% | 22.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $994.479 | 0,38% | 20.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $935.730 | 0,36% | 19.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $930.716 | 0,36% | 19.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $918.715 | 0,35% | 19.147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $861.904 | 0,33% | 17.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $811.187 | 0,31% | 16.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $764.945 | 0,29% | 15.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $752.744 | 0,29% | 15.688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $728.696 | 0,28% | 15.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICUS CAPITAL | $668.992 | 0,26% | 13.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $606.239 | 0,23% | 12.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $541.575 | 0,21% | 11.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $522.534 | 0,20% | 10.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $519.933 | 0,20% | 10.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $456.023 | 0,17% | 9.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $446.541 | 0,17% | 9.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443.356 | 0,17% | 9.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $436.967 | 0,17% | 10.892 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Strategic Equity Management | $387.729 | 0,15% | 8.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $368.110 | 0,14% | 7.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $351.352 | 0,13% | 7.323 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $349.486 | 0,13% | 7.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $308.921 | 0,12% | 6.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $299.035 | 0,11% | 6.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $295.078 | 0,11% | 6.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $264.238 | 0,10% | 5.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $257.616 | 0,10% | 5.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $249.220 | 0,10% | 5.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $241.111 | 0,09% | 5.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $238.614 | 0,09% | 4.973 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $225.441 | 0,09% | 4.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $186.425 | 0,07% | 3.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $123.836 | 0,05% | 2.581 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BankPlus Trust Department | $106.520 | 0,04% | 2.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $98.076 | 0,04% | 2.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Midwest Capital Advisors, LLC | $90.641 | 0,03% | 1.889 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $75.915 | 0,03% | 1.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $75.428 | 0,03% | 1.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67.655 | 0,03% | 1.410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $59.498 | 0,02% | 1.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $57.993 | 0,02% | 1.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $46.735 | 0,02% | 974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $42.385 | 0,02% | 1.145 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $36.610 | 0,01% | 763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27.638 | 0,01% | 576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $23.991 | 0,01% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22.216 | 0,01% | 463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $20.872 | 0,01% | 435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $20.543 | 0,01% | 508 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15.354 | 0,01% | 320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13.387 | 0,01% | 279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13.207 | 0,01% | 277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12.427 | 0,00% | 259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4.990 | 0,00% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $4.021 | 0,00% | 97 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Main Street Group, LTD | $2.111 | 0,00% | 44 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $729 | 0,00% | 15.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $611 | 0,00% | 12.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $502 | 0,00% | 10.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $286 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $192 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CX Institutional | $59 | 0,00% | 1.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $8 | 0,00% | 175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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