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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,26%▼ -5,33%
3M▼ -9,04%▼ -8,14%
6M▼ -9,21%▼ -7,46%
YTD▼ -2,39%▲ +0,40%
1Y▼ -5,32%▼ -1,66%
3Y▲ +48,90%▲ +75,17%
5Y▲ +50,25%▲ +110,07%
Maxseit 29. Juli 2009▼ -0,54%▲ +240,27%
Volatilität 1J14,76%
Volatilität 3J16,34%
Max. Drawdown 3J -18,58% 21. Januar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J0,42
Sharpe 1J*-0,30

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$987K
Quartalsende Mai 2026 -$5.5M
Letzte 12 Monate -$33.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 32 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Energy Transfer LP 29273V100 $9.3M 7,22 484.505 EC US
Entergy Corp 29364G103 $7.6M 5,87 69.252 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $7.3M 5,65 28.461 EC US
Clearway Energy Inc 18539C204 $7.2M 5,60 175.012 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $7.0M 5,42 97.592 EC US
TC Energy Corp 87807B107 $6.8M 5,28 101.988 EC CA
Cheniere Energy Inc 16411R208 $6.1M 4,75 27.148 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $5.8M 4,53 20.246 EC US
MPLX LP 55336V100 $5.7M 4,43 104.165 EC US
Vistra Corp 92840M102 $5.1M 3,97 31.857 EC US
DT Midstream Inc 23345M107 $4.7M 3,65 33.545 EC US
CenterPoint Energy Inc 15189T107 $4.6M 3,61 109.836 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $4.6M 3,58 34.337 EC US
ONEOK Inc 682680103 $4.5M 3,52 53.976 EC US
Enterprise Products Partners L 293792107 $4.1M 3,20 111.680 EC US
Sempra 816851109 $3.9M 3,03 43.787 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $3.8M 2,98 44.086 EC US
WEC Energy Group Inc 92939U106 $3.8M 2,95 34.133 EC US
NiSource Inc 65473P105 $3.7M 2,85 79.199 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $3.1M 2,44 24.752 EC US
DTE Energy Co 233331107 $3.0M 2,37 21.332 EC US
Enbridge Inc 29250N105 $3.0M 2,31 54.273 EC CA
First American Government Obli 31846V336 $1.8M 1,43 1.844.634 STIV US
Western Midstream Partners LP 958669103 $1.8M 1,41 42.293 EC US
Talen Energy Corp 87422Q109 $1.5M 1,19 3.956 EC US
Rockpoint Gas Storage Inc 773915103 $1.4M 1,12 67.582 EC CA
Hess Midstream LP 428103105 $1.4M 1,10 37.775 EC US
Quanta Services Inc 74762E102 $1.2M 0,95 1.723 EC US
MasTec Inc 576323109 $1.2M 0,92 3.121 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $1.1M 0,89 3.638 EC US
Solaris Energy Infrastructure 83418M103 $1.1M 0,86 15.937 EC US
Venture Global Inc 92333F101 $1.1M 0,86 91.639 EC US

Dividenden 199 Zahlungen

08
4,10%Rendite (TTM)
$0,82Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,2040
25. Juni 2026$0,2040
26. März 2026$0,2040
31. Dezember 2025$0,0680
25. November 2025$0,0680
23. Oktober 2025$0,0680
25. September 2025$0,0680
21. August 2025$0,0680
24. Juli 2025$0,0680
26. Juni 2025$0,0680
22. Mai 2025$0,0680
24. April 2025$0,0680
27. März 2025$0,0680
27. Februar 2025$0,0680
30. Januar 2025$0,0680
31. Dezember 2024$0,0250
22. November 2024$0,1050
24. Oktober 2024$0,1050
23. September 2024$0,1050
23. August 2024$0,1050
24. Juli 2024$0,1050
21. Juni 2024$0,1050
23. Mai 2024$0,1050
22. April 2024$0,1050
21. März 2024$0,1050
21. Februar 2024$0,1050
23. Januar 2024$0,1050
21. Dezember 2023$0,1050
21. November 2023$0,1050
23. Oktober 2023$0,1050
21. September 2023$0,1050
23. August 2023$0,1050
21. Juli 2023$0,1050
22. Juni 2023$0,1050
23. Mai 2023$0,1050
20. April 2023$0,1050
23. März 2023$0,1050
17. Februar 2023$0,1050
23. Januar 2023$0,1050
22. Dezember 2022$0,1050
22. November 2022$0,1050
21. Oktober 2022$0,1050
22. September 2022$0,1050
23. August 2022$0,1050
21. Juli 2022$0,1050
22. Juni 2022$0,1050
23. Mai 2022$0,1050
21. April 2022$0,1050
23. März 2022$0,1050
17. Februar 2022$0,1050

Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BARD ASSOCIATES INC $5.552.737 17,00% 253.897 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $5.188.058 15,88% 237.222 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.952.491 9,04% 135.002 Aktien 30. Juni 2026
Advisors Asset Management, Inc. $2.450.736 7,50% 120.252 Aktien 31. Dezember 2025
LPL Financial LLC $2.084.838 6,38% 95.329 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2.044.867 6,26% 93.501 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.858.381 5,69% 84.974 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.618.424 4,96% 74.002 Aktien 30. Juni 2026
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $1.605.292 4,91% 73.399 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1.460.791 4,47% 66.794 Aktien 30. Juni 2026
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $762.560 2,33% 34.868 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $725.170 2,22% 33.153 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $698.681 2,14% 31.947 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $523.884 1,60% 23.954 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $447.281 1,37% 20.452 Aktien 30. Juni 2026
Concorde Asset Management, LLC $383.272 1,17% 17.525 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $350.077 1,07% 16.007 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $345.826 1,06% 15.813 Aktien 30. Juni 2026
NWF Advisory Services Inc. $312.500 0,96% 14.289 Aktien 30. Juni 2026
McGowan Group Asset Management, Inc. $267.808 0,82% 12.245 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $267.164 0,82% 12.216 Aktien 30. Juni 2026
Beverly Hills Private Wealth, LLC $225.697 0,69% 10.320 Aktien 30. Juni 2026
MONTAG A & ASSOCIATES INC $144.824 0,44% 6.622 Aktien 30. Juni 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $132.117 0,40% 6.041 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $92.980 0,28% 4.201 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $65.610 0,20% 3.000 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $45.686 0,14% 2.089 Aktien 30. Juni 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $22.570 0,07% 1.032 Aktien 30. Juni 2026
LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA $11.854 0,04% 542 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5.959 0,02% 272 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $4.374 0,01% 200 Aktien 30. Juni 2026
Basepoint Wealth LLC $4.344 0,01% 199 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.121 0,01% 97 Aktien 30. Juni 2026
Parkside Financial Bank & Trust $1.693 0,01% 77 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.212 0,00% 55.411 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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FIAX Nicholas Fixed Income Alternati… $129.2M
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