Touchstone ETF Trust-Touchstone Dividend Select ETF (DVND)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000076657 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $52.7M
- Bestände
- 56
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 27,78%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 50,5
- Positionen über 1%
- 55
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
DVND Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,73% | ▲ +0,73% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$10.3M
- Letzte 12 Monate
- +$10.4M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 56 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&T INC | 00206R102 | $657K | 1,25 | 31.751 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $628K | 1,19 | 2.634 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $617K | 1,17 | 1.211 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $536K | 1,02 | 3.855 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $531K | 1,01 | 11.504 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $476K | 0,90 | 9.010 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 16 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1640 |
| 30. März 2026 | $0,1670 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1960 |
| 29. September 2025 | $0,1630 |
| 27. Juni 2025 | $0,1710 |
| 28. März 2025 | $0,1500 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1910 |
| 27. September 2024 | $0,1450 |
| 27. Juni 2024 | $0,1570 |
| 28. März 2024 | $0,1440 |
| 27. Dezember 2023 | $0,1800 |
| 27. September 2023 | $0,1350 |
| 28. Juni 2023 | $0,1360 |
| 29. März 2023 | $0,1270 |
| 28. Dezember 2022 | $0,1330 |
| 28. September 2022 | $0,0470 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $39.748.244 | 79,24% | 1.036.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10.386.460 | 20,70% | 270.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29.805 | 0,06% | 777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $52.9M |
| LENS Sarmaya Thematic ETF | $52.9M |
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| CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … | $53.0M |
| CBLS Clough Hedged Equity ETF | $53.2M |
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| RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… | $52.6M |
| ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $52.5M |
| YETH Roundhill Ether Covered Call St… | $52.5M |