Touchstone ETF Trust-Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000076660 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$53.2M
- Quartalsende Mär 2026
- +$112.9M
- Letzte 12 Monate
- +$281.5M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 239 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2014/1 | 02530CAE8 | $382K | 0,09 | 379.774 | ABS-O | US |
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2 | 37989EAC0 | $373K | 0,09 | 370.335 | ABS-O | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89177EAA7 | $348K | 0,08 | 348.001 | ABS-O | US |
| REGATTA 30 FUNDING LTD/LLC | 75884YAJ7 | $331K | 0,08 | 331.429 | ABS-CBDO | KY |
| SCF EQUIPMENT LEASING 2025-1 LLC | 78437DAB6 | $314K | 0,08 | 313.367 | ABS-O | US |
| Hilton Grand Vacations Trust 2022-1D | 43283BAB9 | $304K | 0,07 | 304.900 | ABS-O | US |
| Mill City Mortgage Trust 2015-1 | 599809CG3 | $302K | 0,07 | 304.139 | ABS-O | US |
| Mill City Mortgage Loan Trust 2015-2 | 59980AAB3 | $298K | 0,07 | 298.936 | ABS-O | US |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2024 | 69145DAA0 | $297K | 0,07 | 295.728 | ABS-O | US |
| Madison Pk Fdg Xxviii 2018-28 | 55821AAL2 | $297K | 0,07 | 297.000 | ABS-CBDO | KY |
| Towd Point Mortgage Trust 2016-1 | 89172EAG9 | $294K | 0,07 | 295.755 | ABS-O | GB |
| Metlife Securitization Trust 2019-1 | 59166EAB1 | $279K | 0,07 | 282.100 | ABS-O | US |
| M&T EQUIPMENT LLC 2024-LEAF1 | 55376YAB1 | $277K | 0,07 | 276.183 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2013-2 | 30166TAE3 | $274K | 0,07 | 272.681 | ABS-O | US |
| FORTRESS XXIX CLO LTD/LLC | 34990EAA8 | $255K | 0,06 | 255.228 | ABS-CBDO | KY |
| 321 Henderson Receivables VI Llc | 88576XAA4 | $255K | 0,06 | 253.240 | ABS-O | US |
| L3 Harris Technologies Inc | 502431AP4 | $252K | 0,06 | 250.000 | DBT | US |
| Huntington National Bank Maryland | 44644MAK7 | $251K | 0,06 | 250.000 | DBT | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2013-2 | 30166AAF1 | $248K | 0,06 | 250.228 | ABS-O | US |
| Towd Point Mortgage Trust 2017 2 | 89173HAC0 | $246K | 0,06 | 247.963 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2014/1 | 02529XAD7 | $229K | 0,06 | 227.565 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MTG TR 2023-5 | 81749FAK8 | $216K | 0,05 | 216.980 | ABS-O | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AN1 | $207K | 0,05 | 210.650 | ABS-O | US |
| Mill City Mortgage Loan Trust 2015-2 | 59981HAC5 | $192K | 0,05 | 193.914 | ABS-O | US |
| Morgan Stanley Bank Of America Merrill Lynch Trust | 61766EBE4 | $180K | 0,04 | 181.395 | ABS-O | US |
| Towd Point Mortgage Trust 2015-2 | 89171YAC5 | $178K | 0,04 | 178.981 | ABS-O | US |
| SIERRA TIMESHARE 2023-3 RECEIVABLES | 82650BAC0 | $163K | 0,04 | 158.310 | ABS-O | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43285HAB4 | $139K | 0,03 | 139.995 | ABS-O | US |
| SCF EQUIPMENT LEAS LLC 2024-1 | 783896AB9 | $120K | 0,03 | 120.023 | ABS-O | US |
| Onemain Direct Auto Receivables Tst | 68269DAA2 | $89K | 0,02 | 89.378 | ABS-O | US |
| ELARA HGV TMSHR ISS LLC 2021-A | 28416LAA0 | $82K | 0,02 | 86.061 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST | 36263LAG4 | $81K | 0,02 | 80.782 | ABS-O | US |
| Octagon Investment Partners XXI Ltd. | 67590QBW6 | $61K | 0,01 | 61.406 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit Clo 2018-2 Limited | 05682VAL9 | $59K | 0,01 | 59.183 | ABS-CBDO | IE |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRU | 96043PAL5 | $51K | 0,01 | 51.057 | ABS-O | US |
| Foursight Capital Automobile Receivables Trust 2019-1 | 35104AAB4 | $40K | 0,01 | 39.677 | ABS-O | US |
| Voya CLO 2013-2 Ltd | 92916WAA7 | $12K | 0,00 | 12.193 | ABS-CBDO | KY |
| Romark WM-R Ltd/ Romark WM-R LLC | 77587AAC0 | $9K | 0,00 | 9.138 | ABS-CBDO | US |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
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Dividenden 50 Zahlungen
$1,15
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Juli 2026 | $0,1030 |
| 29. Juni 2026 | $0,0940 |
| 28. Mai 2026 | $0,0910 |
| 29. April 2026 | $0,0940 |
| 30. März 2026 | $0,0830 |
| 26. Februar 2026 | $0,0860 |
| 29. Januar 2026 | $0,0780 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1110 |
| 11. Dezember 2025 | $0,0130 |
| 26. November 2025 | $0,0860 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1080 |
| 29. September 2025 | $0,1090 |
| 28. August 2025 | $0,0980 |
| 30. Juli 2025 | $0,1070 |
| 27. Juni 2025 | $0,0930 |
| 29. Mai 2025 | $0,0950 |
| 29. April 2025 | $0,1160 |
| 28. März 2025 | $0,0980 |
| 27. Februar 2025 | $0,0960 |
| 30. Januar 2025 | $0,0970 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1140 |
| 11. Dezember 2024 | $0,0550 |
| 27. November 2024 | $0,1080 |
| 30. Oktober 2024 | $0,1310 |
| 27. September 2024 | $0,1040 |
| 29. August 2024 | $0,1170 |
| 30. Juli 2024 | $0,1220 |
| 27. Juni 2024 | $0,1030 |
| 30. Mai 2024 | $0,1280 |
| 29. April 2024 | $0,0970 |
| 28. März 2024 | $0,1080 |
| 28. Februar 2024 | $0,1020 |
| 30. Januar 2024 | $0,1020 |
| 27. Dezember 2023 | $0,1480 |
| 29. November 2023 | $0,1090 |
| 30. Oktober 2023 | $0,1270 |
| 27. September 2023 | $0,1110 |
| 30. August 2023 | $0,1090 |
| 28. Juli 2023 | $0,1110 |
| 28. Juni 2023 | $0,1250 |
| 30. Mai 2023 | $0,1030 |
| 27. April 2023 | $0,1180 |
| 29. März 2023 | $0,1170 |
| 27. Februar 2023 | $0,0890 |
| 30. Januar 2023 | $0,0910 |
| 28. Dezember 2022 | $0,0810 |
| 29. November 2022 | $0,0870 |
| 28. Oktober 2022 | $0,0730 |
| 28. September 2022 | $0,0620 |
| 30. August 2022 | $0,0420 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 68 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $64.738.854 | 15,61% | 2.562.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $60.046.165 | 14,48% | 2.377.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $56.880.198 | 13,72% | 2.251.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $25.095.770 | 6,05% | 993.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $18.759.220 | 4,52% | 742.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $13.401.642 | 3,23% | 530.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13.388.000 | 3,23% | 530.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $12.781.475 | 3,08% | 511.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $11.956.409 | 2,88% | 473.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $11.642.435 | 2,81% | 460.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $10.705.491 | 2,58% | 423.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $9.408.719 | 2,27% | 372.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $7.533.983 | 1,82% | 298.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $7.219.309 | 1,74% | 285.123 | Aktien | 31. März 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $6.960.090 | 1,68% | 275.538 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $6.395.810 | 1,54% | 253.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $5.277.329 | 1,27% | 208.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.122.697 | 1,24% | 202.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $4.871.131 | 1,17% | 192.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $4.485.368 | 1,08% | 177.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $4.235.186 | 1,02% | 167.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $3.989.489 | 0,96% | 157.937 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3.989.489 | 0,96% | 157.937 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2.855.089 | 0,69% | 113.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2.834.398 | 0,68% | 112.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.749.715 | 0,66% | 108.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2.747.530 | 0,66% | 108.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.636.603 | 0,64% | 104.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.547.623 | 0,61% | 100.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.399.649 | 0,58% | 94.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2.164.390 | 0,52% | 85.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $2.025.191 | 0,49% | 80.174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.025.136 | 0,49% | 80.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.824.670 | 0,44% | 72.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1.678.801 | 0,40% | 66.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $1.444.795 | 0,35% | 57.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1.429.785 | 0,34% | 56.603 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forge Financial Services LLC | $1.363.187 | 0,33% | 53.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Madison Park Capital Advisors, LLC | $1.273.910 | 0,31% | 22.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.077.658 | 0,26% | 42.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1.061.030 | 0,26% | 42.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1.033.134 | 0,25% | 40.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $995.443 | 0,24% | 39.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $873.996 | 0,21% | 34.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705.082 | 0,17% | 27.913 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $611.109 | 0,15% | 24.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $593.736 | 0,14% | 23.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $591.483 | 0,14% | 23.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $535.054 | 0,13% | 21.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keystone Financial Group | $424.619 | 0,10% | 16.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $404.160 | 0,10% | 16.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $386.150 | 0,09% | 15.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $365.588 | 0,09% | 14.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Guilbault Capital LLC | $334.114 | 0,08% | 13.227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bolthouse Investments, LLC | $321.029 | 0,08% | 12.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $317.695 | 0,08% | 12.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $254.267 | 0,06% | 10.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $230.005 | 0,06% | 9.105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $224.233 | 0,05% | 8.877 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $219.839 | 0,05% | 8.703 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisor OS, LLC | $116.095 | 0,03% | 4.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $60.624 | 0,01% | 2.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25.284 | 0,01% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $8.945 | 0,00% | 354.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $8.286 | 0,00% | 49.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3.966 | 0,00% | 157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.236 | 0,00% | 48.913 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $251 | 0,00% | 9.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Rus… | $411.0M |
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $412.1M |
| FDG American Century Focused Dynami… | $412.9M |
| RSST Return Stacked U.S. Stocks & Ma… | $415.0M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |