Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +34.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -3.0%

Annualisiert: +26.4% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 89,2% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 25,1%
Technology 15,1%
Industrials 9,6%
Communication Services 6,2%
Retail 4,9%
Healthcare 3,4%
Consumer Discretionary 1,9%
Energy 1,5%
Utilities 0,7%
Materials 0,7%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,4%
Real Estate 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 29,5%

Gesamtportfolio 86 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $19.047.715 15,44% 353.718 $2.231.961
SPY SPY $11.288.176 9,15% 15.116 $1.723.624 Auf ×2
EFA iShares Trust $8.239.866 6,68% 79.321 $535.416
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.502.499 5,27% 22.472 $816.080 Auf ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $6.244.560 5,06% 63.000 $-4.483.440 Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.350.926 3,53% 11.518 $797.751 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.251.516 3,45% 11.397 $44.328 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.841.013 3,11% 10.748 $750.318
EEM iShares, Inc. $2.893.743 2,35% 42.300 $491.527
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.881.225 2,33% 8.802 $291.970
V Visa Inc. $2.847.370 2,31% 8.299 $645.190 Auf ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2.500.385 2,03% 49.444 $-131.235 Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.280.226 1,85% 11.396 $292.764
IVV iShares Core S&P 500 ETF $2.230.195 1,81% 2.978 $282.322 Ab ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2.174.129 1,76% 50.397 $304.320 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.160.613 1,75% 6.115 $1.222.581 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.901.983 1,54% 3.801 $80.543
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1.858.695 1,51% 36.445 $729
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.638.112 1,33% 6.873 $206.672
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.530.490 1,24% 1.636 $-99.735
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $1.366.513 1,11% 60.599 $203.009 Auf ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1.069.698 0,87% 5.638 $-7.455 Auf ×1
DGRO iShares Trust $1.052.648 0,85% 13.889 $476.189 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.050.187 0,85% 6.336 $-260.645
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $910.125 0,74% 3.846 $82.928
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $892.759 0,72% 17.717 $78.272 Ab ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $880.899 0,71% 11.820 $-8.510
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $842.592 0,68% 9.600 $-49.056
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $813.404 0,66% 5.369
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $792.033 0,64% 6.743 $268.844
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $754.160 0,61% 5.516 $-181.701
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $744.976 0,60% 3.500 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $735.266 0,60% 727 $120.231
CB Chubb Limited Common Stock $698.517 0,57% 2.050 $30.360
MCD McDonald's Corporation Common Stock $681.722 0,55% 2.522 $-102.090
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $672.593 0,55% 2.138 $58.987
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $669.883 0,54% 1.850 $18.998
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $591.319 0,48% 493 $148.910 Auf ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $588.997 0,48% 1.135 $26.310
DE Deere & Company Common Stock $572.328 0,46% 902 $64.088
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $571.726 0,46% 2.272 $86.723 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $567.233 0,46% 1.007 $-8.902
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $560.406 0,45% 1.100 $-104.423
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $559.398 0,45% 1.330 $64.970
ABT Abbott Laboratories Common Stock $558.868 0,45% 6.159 $-259.926 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $548.785 0,44% 1.556 $37.018
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $493.656 0,40% 856 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $454.725 0,37% 3.101 $6.822
AME AMETEK, Inc. $444.927 0,36% 1.839 Auf ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $440.754 0,36% 10.737 $-126.375
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $439.488 0,36% 2.770 $33.378
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $424.358 0,34% 1.021 $156.744 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $415.937 0,34% 391 $139.221
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $411.416 0,33% 3.202 $26.286
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $409.773 0,33% 355 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $396.506 0,32% 1.410 $54.736
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $395.158 0,32% 4.291 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $394.592 0,32% 3.484 $-38.394
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $394.472 0,32% 2.913 $-50.028 Auf ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $388.729 0,32% 1.827 $38.094
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $358.347 0,29% 1.411 $13.446
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $354.322 0,29% 1.583 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $349.749 0,28% 1.582 Auf ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $336.300 0,27% 3.000 Auf ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $333.428 0,27% 1.496 $-10.338
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $331.900 0,27% 662 Auf ×1
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF $321.029 0,26% 12.709 $-763
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $316.152 0,26% 3.890 $-96.886 Ab ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $312.646 0,25% 1.224 Auf ×1
SMH SMH $295.151 0,24% 450 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $290.190 0,24% 247 $74.584
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $277.632 0,22% 384 Auf ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $276.834 0,22% 804 Auf ×1
TT Trane Technologies plc $268.664 0,22% 547 $40.707
O Realty Income Corporation Common Stock $267.453 0,22% 4.317 $3.367
YUM Yum! Brands, Inc. $259.751 0,21% 1.625 $7.117
SYK Stryker Corporation Common Stock $247.779 0,20% 787 $-5.564 Auf ×1
MRSH Marsh Common Stock $239.338 0,19% 1.436 $-9.736
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $237.546 0,19% 572 $-1.138 Auf ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $222.003 0,18% 612 Auf ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $214.831 0,17% 110 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $212.931 0,17% 1.177
VPU Vanguard Utilities ETF $210.913 0,17% 1.077 $-2.597
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $203.319 0,16% 350 Auf ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $201.553 0,16% 1.867
F Ford Motor Company Common Stock $141.912 0,12% 10.209 $24.095

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
CVBF $1.366.513 1,11% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
TJX $813.404 5.369 0,66%
ROST $744.976 3.500 0,60%
MLM $493.656 856 0,40%
AME $444.927 1.839 0,36%
MU $409.773 355 0,33%
ORLY $395.158 4.291 0,32%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $354.322 1.583 0,29%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $349.749 1.582 0,28%
SOXQ $336.300 3.000 0,27%
TMO $331.900 662 0,27%
GLW $312.646 1.224 0,25%
SMH $295.151 450 0,24%
AMAT $277.632 384 0,22%
SHW $276.834 804 0,22%
CSL $222.003 612 0,18%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
PRIM Reduziert -12K -$4.5M
TCBK Nur Kursbewegung +0 +$2.2M
SPY Mehr gekauft +409 +$1.7M
GOOG Mehr gekauft +3K +$1.2M
AAPL Mehr gekauft +66 +$816K
AVGO Mehr gekauft +38 +$798K
GOOGL Nur Kursbewegung +0 +$750K
V Mehr gekauft +1K +$645K
EFA Nur Kursbewegung +0 +$535K
EEM Nur Kursbewegung +0 +$492K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 3.165 $715.385 -1,2%
JAAA 31. Dezember 2025 13.359 $678.371
MS 31. März 2026 3.785 $671.951 9,1%
IWR 31. Dezember 2025 5.919 $571.479 14,1%
DIS 30. September 2025 3.570 $442.715 -1,7%
USB 30. Juni 2025 8.525 $359.926 31,7%
TJX 31. Dezember 2025 2.378 $343.716 -5,6%
SBUX 31. Dezember 2025 4.003 $338.654 19,7%
EMR 30. Juni 2025 3.010 $330.016 21,2%
EFAV 31. März 2026 3.220 $277.725
ICE 30. Juni 2026 1.520 $239.066 32,2%
NFLX 31. Dezember 2025 195 $233.790 -29,8%
INTU 30. September 2025 283 $222.899 -49,7%
XLE 30. Juni 2026 3.600 $220.536 30,5%
PM 30. September 2025 1.177 $214.367 23,0%
PRU 31. März 2026 1.867 $210.797 17,7%
PFE 30. Juni 2025 8.274 $209.667 23,9%
PIZ 31. März 2026 4.190 $205.238
VPU 31. Dezember 2025 1.077 $204.103
MA 31. März 2026 357 $203.804 24,8%
ADBE 31. Dezember 2025 571 $201.420 -24,6%
PRU 30. September 2025 1.867 $200.638 10,8%