Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF)
$24,87
▲ +0,02 (+0,08%)
1-Tages-Veränderung
$24,84 – $25,29
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,52% | ▼ -0,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,23% | ▼ -0,67% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$13.7M
Quartalsende Mai 2026
+$20.8M
Letzte 12 Monate
+$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 211 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMMONS FIRST NTL CORP | 828730AC5 | $300K | 0,50 | 300.000 | DBT | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55955RAA7 | $300K | 0,50 | 300.000 | ABS-CBDO | KY |
| Harbor Park CLO Ltd | 41154XAY1 | $300K | 0,50 | 300.000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134AAL6 | $300K | 0,50 | 300.000 | ABS-CBDO | KY |
| Battalion CLO LTD | 07133VAJ5 | $300K | 0,50 | 300.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630KAW4 | $300K | 0,50 | 300.000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26248XAU8 | $300K | 0,50 | 300.000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69703NAN4 | $300K | 0,50 | 300.000 | ABS-CBDO | KY |
| Westlake Automobile Receivable | 96041GAF0 | $300K | 0,50 | 300.000 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166WAD8 | $300K | 0,50 | 300.000 | ABS-O | US |
| GoldenTree Loan Management US | 38137VAG2 | $300K | 0,50 | 300.000 | ABS-CBDO | JE |
| Oak Hill Credit Partners | 67115WAY6 | $300K | 0,50 | 300.000 | ABS-CBDO | KY |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989KAG7 | $299K | 0,50 | 300.000 | ABS-O | US |
| Apidos CLO | 03770EAG6 | $299K | 0,50 | 300.000 | ABS-CBDO | JE |
| CPS Auto Trust | 223936AC9 | $299K | 0,50 | 300.000 | ABS-O | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AL4 | $299K | 0,50 | 300.000 | DBT | US |
| ARES CLO Ltd | 04016NBR3 | $299K | 0,50 | 300.000 | ABS-CBDO | KY |
| Exeter Automobile Receivables | 30168AAF9 | $299K | 0,50 | 294.390 | ABS-O | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164JAH6 | $298K | 0,50 | 4.229.933 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164FAL5 | $298K | 0,50 | 3.797.291 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138LGQJ8 | $298K | 0,49 | 300.000 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95002XBG9 | $298K | 0,49 | 325.000 | ABS-MBS | US |
| OKLAHOMA ST DEV FIN AUTH HLTHS | 67884XCP0 | $297K | 0,49 | 300.000 | DBT | US |
| First Investors Auto Owner Tru | 32059WAJ1 | $297K | 0,49 | 300.000 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95001NBB3 | $295K | 0,49 | 300.000 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 94990LAD0 | $294K | 0,49 | 5.500.000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Capital I Trust | 61691JAZ7 | $293K | 0,49 | 300.000 | ABS-MBS | US |
| FIRST INTERSTATE BANCSYS | 32055YAB8 | $293K | 0,49 | 280.000 | DBT | US |
| MIDWEST GMNG BOR/MWG FIN | 59833DAB6 | $292K | 0,49 | 300.000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H1YX8 | $289K | 0,48 | 6.731.383 | ABS-MBS | US |
| ASHTON WOODS USA/FINANCE | 045086AM7 | $288K | 0,48 | 300.000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164EAG9 | $286K | 0,47 | 5.897.511 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HQSR3 | $284K | 0,47 | 22.499.413 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley BAML Trust | 61767EAJ3 | $280K | 0,47 | 300.000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 07337DAH3 | $280K | 0,47 | 5.787.709 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HQDP3 | $276K | 0,46 | 21.149.663 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley BAML Trust | 61779CAN4 | $276K | 0,46 | 4.064.455 | ABS-MBS | US |
| CLARK CNTY NV ARPT REVENUE | 18085PMT8 | $274K | 0,46 | 250.000 | DBT | US |
| Bank | 06541GAN7 | $274K | 0,46 | 3.636.544 | ABS-MBS | US |
| Bank5 | 06211GAM8 | $267K | 0,44 | 5.990.630 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HHJ28 | $267K | 0,44 | 6.148.993 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397C68 | $266K | 0,44 | 250.000 | DBT | US |
| Bank | 06542BBQ9 | $266K | 0,44 | 300.000 | ABS-MBS | US |
| Bank5 | 06211EAU5 | $260K | 0,43 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 840441AA7 | $259K | 0,43 | 250.000 | DBT | US |
| Bank | 06541TBT5 | $257K | 0,43 | 300.000 | ABS-MBS | US |
| FIRST NATIONAL OF NEBRAS | 32119CAA2 | $257K | 0,43 | 250.000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12574CAJ3 | $256K | 0,42 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| American Credit Acceptance Rec | 02531BAG4 | $255K | 0,42 | 250.000 | ABS-O | US |
| EQUITY BANCSHARES INC | 29460XAJ8 | $255K | 0,42 | 250.000 | DBT | US |
Dividenden 28 Zahlungen
4,83%Rendite (TTM)
$1,20Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 16. September 2026 | $0,1430 |
| 14. August 2026 | $0,0620 |
| 16. Juli 2026 | $0,1210 |
| 16. Juni 2026 | $0,0670 |
| 15. Mai 2026 | $0,1280 |
| 16. April 2026 | $0,0970 |
| 16. März 2026 | $0,0840 |
| 13. Februar 2026 | $0,0770 |
| 15. Januar 2026 | $0,0110 |
| 15. Dezember 2025 | $0,2220 |
| 13. November 2025 | $0,0870 |
| 15. Oktober 2025 | $0,1020 |
| 15. September 2025 | $0,1290 |
| 14. August 2025 | $0,0830 |
| 15. Juli 2025 | $0,1450 |
| 13. Juni 2025 | $0,0750 |
| 13. Mai 2025 | $0,1380 |
| 13. März 2025 | $0,0900 |
| 13. Februar 2025 | $0,0950 |
| 15. Januar 2025 | $0,0140 |
| 16. Dezember 2024 | $0,2380 |
| 15. November 2024 | $0,0950 |
| 16. Oktober 2024 | $0,1410 |
| 16. September 2024 | $0,1280 |
| 15. August 2024 | $0,1200 |
| 15. Juli 2024 | $0,1300 |
| 14. Juni 2024 | $0,1190 |
| 16. Mai 2024 | $0,0770 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $8.517.699 | 24,57% | 335.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.052.686 | 17,46% | 238.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $5.245.929 | 15,13% | 206.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $2.870.630 | 8,28% | 113.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2.107.127 | 6,08% | 83.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.094.893 | 3,16% | 43.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.037.727 | 2,99% | 40.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $887.716 | 2,56% | 34.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745.817 | 2,15% | 29.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Wealth Management, Inc. | $739.500 | 2,13% | 29.137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $703.102 | 2,03% | 27.703 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $587.598 | 1,70% | 23.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $534.307 | 1,54% | 21.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $521.940 | 1,51% | 20.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $431.460 | 1,24% | 17.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $418.770 | 1,21% | 16.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $286.413 | 0,83% | 11.285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $283.550 | 0,82% | 11.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kellett Wealth Advisors, LLC | $265.779 | 0,77% | 10.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264.457 | 0,76% | 10.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $254.485 | 0,73% | 10.027 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $234.613 | 0,68% | 9.244 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $208.700 | 0,60% | 8.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $185.274 | 0,53% | 7.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $111.920 | 0,32% | 4.410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $72.010 | 0,21% | 2.844 | Aktien | 31. März 2026 |