Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,52% | ▼ -0,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,23% | ▼ -0,67% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 211 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank | 065404BD6 | $94K | 0,16 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| OPEN TEXT INC | 683720AA4 | $92K | 0,15 | 100.000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36250GAU9 | $85K | 0,14 | 88.081 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137FPHP3 | $81K | 0,14 | 1.985.000 | ABS-MBS | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96042XAF2 | $79K | 0,13 | 78.921 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96043RAE7 | $77K | 0,13 | 76.810 | ABS-O | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905AQ2 | $71K | 0,12 | 70.000 | DBT | US |
| World OMNI Select Auto Trust | 98163UAE0 | $70K | 0,12 | 69.947 | ABS-O | US |
| MICHIGAN ST FIN AUTH REVENUE | 59447TH97 | $57K | 0,09 | 60.000 | DBT | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95000PAX2 | $45K | 0,07 | 50.000 | ABS-MBS | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55820NAY7 | $3K | 0,00 | 2.800 | ABS-CBDO | KY |
Dividenden 28 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 16. September 2026 | $0,1430 |
| 14. August 2026 | $0,0620 |
| 16. Juli 2026 | $0,1210 |
| 16. Juni 2026 | $0,0670 |
| 15. Mai 2026 | $0,1280 |
| 16. April 2026 | $0,0970 |
| 16. März 2026 | $0,0840 |
| 13. Februar 2026 | $0,0770 |
| 15. Januar 2026 | $0,0110 |
| 15. Dezember 2025 | $0,2220 |
| 13. November 2025 | $0,0870 |
| 15. Oktober 2025 | $0,1020 |
| 15. September 2025 | $0,1290 |
| 14. August 2025 | $0,0830 |
| 15. Juli 2025 | $0,1450 |
| 13. Juni 2025 | $0,0750 |
| 13. Mai 2025 | $0,1380 |
| 13. März 2025 | $0,0900 |
| 13. Februar 2025 | $0,0950 |
| 15. Januar 2025 | $0,0140 |
| 16. Dezember 2024 | $0,2380 |
| 15. November 2024 | $0,0950 |
| 16. Oktober 2024 | $0,1410 |
| 16. September 2024 | $0,1280 |
| 15. August 2024 | $0,1200 |
| 15. Juli 2024 | $0,1300 |
| 14. Juni 2024 | $0,1190 |
| 16. Mai 2024 | $0,0770 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $8.517.699 | 24,57% | 335.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.052.686 | 17,46% | 238.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $5.245.929 | 15,13% | 206.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $2.870.630 | 8,28% | 113.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2.107.127 | 6,08% | 83.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.094.893 | 3,16% | 43.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.037.727 | 2,99% | 40.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $887.716 | 2,56% | 34.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745.817 | 2,15% | 29.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Wealth Management, Inc. | $739.500 | 2,13% | 29.137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $703.102 | 2,03% | 27.703 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $587.598 | 1,70% | 23.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $534.307 | 1,54% | 21.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $521.940 | 1,51% | 20.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $431.460 | 1,24% | 17.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $418.770 | 1,21% | 16.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $286.413 | 0,83% | 11.285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $283.550 | 0,82% | 11.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kellett Wealth Advisors, LLC | $265.779 | 0,77% | 10.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264.457 | 0,76% | 10.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $254.485 | 0,73% | 10.027 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $234.613 | 0,68% | 9.244 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $208.700 | 0,60% | 8.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $185.274 | 0,53% | 7.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $111.920 | 0,32% | 4.410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $72.010 | 0,21% | 2.844 | Aktien | 31. März 2026 |