Sektoraufschlüsselung

04
Technology 19,7%
Healthcare 11,8%
Financials 10,7%
Industrials 8,7%
Communication Services 8,5%
Retail 4,7%
Energy 3,7%
Consumer Discretionary 3,1%
Consumer Staples 1,7%
Real Estate 1,0%
Utilities 0,9%
Consumer products 0,7%
Materials 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 24,5%

Gesamtportfolio 313 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $64.832.266 5,62% 224.054 $7.677.741 Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $43.323.483 3,75% 170.585 $1.636.201 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $40.778.876 3,53% 109.321 $1.612.283 Auf ×2
SPY SPY $34.010.148 2,95% 45.543 $4.815.739 Auf ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33.030.697 2,86% 93.484 $6.324.319 Auf ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $31.963.382 2,77% 448.608 $3.475.786 Auf ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $23.869.823 2,07% 94.857 $3.484.482 Auf ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $23.073.852 2,00% 108.445 $3.794.330 Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22.294.464 1,93% 68.110 $2.408.963 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20.698.515 1,79% 57.919 $3.207.688 Ab ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16.732.936 1,45% 147.739 $-1.577.613 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16.239.706 1,41% 14.069 $11.610.617 Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $16.058.457 1,39% 86.901 $5.015.049 Auf ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $15.424.384 1,34% 302.409 $277.685 Auf ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13.919.317 1,21% 13.071 $4.963.668 Auf ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13.847.250 1,20% 117.889 $4.673.536 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13.428.794 1,16% 56.343 $1.557.830 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12.320.863 1,07% 34.935 $1.416.844 Auf ×4
V Visa Inc. $12.284.702 1,06% 35.806 $1.639.810 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $12.099.412 1,05% 29.111 $4.332.933 Auf ×5
MO Altria Group, Inc. $11.976.252 1,04% 166.452 $1.096.877 Auf ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $11.634.549 1,01% 257.915 $5.522.306 Auf ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11.293.882 0,98% 26.063 $5.757.736 Auf ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10.910.373 0,95% 84.905 $1.111.531 Auf ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10.871.687 0,94% 54.334 $1.501.000 Auf ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10.791.455 0,93% 130.568 $555.345 Auf ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $10.313.620 0,89% 23.904 $2.650.557 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10.085.383 0,87% 20.155 $1.622.233 Auf ×2
GM General Motors Company Common Stock $9.907.565 0,86% 128.536 $417.826 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $9.470.531 0,82% 64.623 $599.340 Auf ×2
IVV iShares Trust $9.135.712 0,79% 12.199 $1.156.102 Ab ×1
IJK iShares Trust $9.096.426 0,79% 77.416 $1.723.799 Auf ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $8.838.327 0,77% 86.489 $1.501.958 Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8.777.746 0,76% 15.583 $-65.103 Auf ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8.641.680 0,75% 7.628 $3.053.623 Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8.505.626 0,74% 62.212 $-1.865.701 Auf ×2
QLTY GMO ETF Trust $8.369.497 0,72% 201.093 $1.575.468 Auf ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $8.333.836 0,72% 159.225 $101.521 Auf ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8.333.144 0,72% 139.607 $932.610 Auf ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7.746.530 0,67% 11.279 $2.481.514 Auf ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7.437.184 0,64% 33.209 $652.796 Ab ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7.367.078 0,64% 61.331 $180.254 Ab ×2
AXP American Express Company Common Stock $7.234.858 0,63% 21.389 $641.409 Ab ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6.882.377 0,60% 6.805 $1.570.385 Auf ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $6.850.945 0,59% 40.526 $-577.279 Ab ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $6.778.781 0,59% 57.457 $676.743 Ab ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6.610.332 0,57% 19.384 $3.776.198 Auf ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6.579.849 0,57% 155.405 $728.895 Auf ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6.524.130 0,57% 71.899 $570.500 Auf ×2
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $6.428.158 0,56% 128.332 $1.222.654 Auf ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $6.121.543 0,53% 101.350 $842.467 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.848.514 0,51% 35.283 $-1.359.487 Auf ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $5.817.069 0,50% 30.539 $244.530 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5.761.512 0,50% 4.904 $2.137.232 Auf ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5.573.252 0,48% 44.113 $-414.640 Auf ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5.517.486 0,48% 9.498 $3.592.628 Auf ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5.489.582 0,48% 53.065 $1.847.445 Auf ×1
T AT&T Inc. $5.486.545 0,48% 265.048 $-2.205.780 Ab ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5.477.918 0,47% 63.008 $-249.827 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5.420.399 0,47% 36.964 $176.365 Auf ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $5.287.571 0,46% 104.933 $497.380
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5.239.324 0,45% 21.279 $970.556 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5.050.770 0,44% 88.641 $1.054.613 Auf ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4.795.890 0,42% 49.827 $1.972.820 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.783.077 0,41% 12.662 $1.755.447 Auf ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.748.543 0,41% 3.959 $1.721.581 Auf ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4.608.060 0,40% 9.045 $2.707.253 Auf ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4.486.515 0,39% 54.534 $-81.270 Ab ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4.479.796 0,39% 16.563 $237.586 Auf ×1
DE Deere & Company Common Stock $4.443.486 0,38% 7.005 $965.100 Auf ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4.217.301 0,37% 16.193 $287.984 Auf ×6
IVW iShares Trust $4.136.762 0,36% 30.079 $719.368 Ab ×4
CARY Angel Oak Income ETF $4.135.600 0,36% 199.018 $114.446 Auf ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4.066.312 0,35% 17.185 $84.689 Ab ×4
TGT Target Corporation Common Stock $3.995.233 0,35% 30.589 $569.510 Auf ×5
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3.954.415 0,34% 32.121 $-717.587 Auf ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3.887.424 0,34% 14.292 $372.349 Ab ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3.758.524 0,33% 22.978 $-189.940 Auf ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $3.751.158 0,32% 29.698 $707.581 Ab ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.647.539 0,32% 26.939 $-41.223 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3.630.676 0,31% 19.136 $506.271 Auf ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $3.625.491 0,31% 20.562 $1.596.056 Auf ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3.579.631 0,31% 86.632 $-307.990 Auf ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3.556.144 0,31% 48.828 $23.276 Auf ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $3.550.963 0,31% 16.987 $871.268 Auf ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3.539.507 0,31% 9.551 $833.002 Auf ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3.461.152 0,30% 69.473 $257.176 Ab ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3.459.097 0,30% 17.242 $-77.133 Ab ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3.432.537 0,30% 9.969 $229.591 Ab ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3.397.139 0,29% 38.705 $-608.866 Ab ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3.327.182 0,29% 58.909 $-21.584 Ab ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $3.236.519 0,28% 34.556 $1.290.581 Auf ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.234.261 0,28% 11.965 $-493.050 Ab ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3.213.075 0,28% 10.600 $427.295 Ab ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3.078.565 0,27% 7.896 $-671.390 Ab ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $3.008.717 0,26% 13.899 $575.375 Auf ×2
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2.995.400 0,26% 6 $122.840
MRSH Marsh Common Stock $2.941.728 0,25% 17.650 $61.404 Auf ×4
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2.886.392 0,25% 39.939 $118.309 Ab ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $2.801.899 0,24% 8.948 $-276.919 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SPY $34.010.148 2,95% um ×6
VEA $31.963.382 2,77% um ×3
RSP $23.073.852 2,00% um ×6
UYLD $15.424.384 1,34% um ×6
CAT $13.919.317 1,21% um ×3
HD $12.320.863 1,07% um ×4
UNH $12.099.412 1,05% um ×5
HPE $11.634.549 1,01% um ×3
LRCX $11.293.882 0,98% um ×4
MRK $10.910.373 0,95% um ×4
VCIT $10.791.455 0,93% um ×5
QLTY $8.369.497 0,72% um ×6
BINC $8.333.836 0,72% um ×6
VZ $6.579.849 0,57% um ×6
TCHP $6.428.158 0,56% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26923W868) $2.436.236 95.367 0,21%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $1.508.279 6.654 0,13%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $1.457.884 6.654 0,13%
SCHB $756.146 26.110 0,07%
FRMI $717.787 78.361 0,06%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $671.195 4.445 0,06%
PWR $396.021 550 0,03%
NVO $393.875 8.216 0,03%
VBK $252.699 691 0,02%
CGGO $219.947 5.196 0,02%
CARR $210.297 2.867 0,02%
EBAY $207.633 1.858 0,02%
MGM $206.635 4.322 0,02%
NRIM $205.498 7.408 0,02%
EFV $202.015 2.639 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MU Mehr gekauft +367 +$11.6M
AAPL Reduziert -1K +$7.7M
GOOG Mehr gekauft +385 +$6.3M
LRCX Mehr gekauft +152 +$5.8M
HPE Mehr gekauft +1K +$5.5M
QCOM Mehr gekauft +1K +$5.0M
CAT Mehr gekauft +430 +$5.0M
SPY Mehr gekauft +652 +$4.8M
CSCO Reduziert -344 +$4.7M
UNH Mehr gekauft +409 +$4.3M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
PAYC 30. Juni 2025 25.085 $5.480.571 -4,5%
HON 30. Juni 2026 12.903 $2.916.466 -4,4%
HEI-A (eingereicht als HEIA) 30. September 2025 9.510 $2.460.713 Nicht mehr verfolgt
IPG 31. Dezember 2025 77.842 $2.172.589 Nicht mehr verfolgt
LYB 30. September 2025 30.599 $1.770.466 19,5%
HPQ 31. März 2026 71.726 $1.598.054 67,2%
TSCO 30. Juni 2026 33.783 $1.530.403 -1,6%
ICSH 30. September 2025 19.837 $1.005.934
LEN 31. März 2026 9.577 $984.519 -8,1%
SPG 30. Juni 2025 4.463 $741.215 25,0%
ELV 30. September 2025 1.761 $684.962 19,6%
SLB 30. Juni 2025 15.556 $650.240 44,2%
AVB 30. Juni 2025 2.843 $610.165 Nicht mehr verfolgt
CHTR 30. Juni 2026 2.366 $510.768 -23,1%
LNT 31. Dezember 2025 7.533 $507.800 -1,0%
BSCP 31. Dezember 2025 23.279 $481.646 Nicht mehr verfolgt
DD 30. Juni 2025 5.790 $432.396 352,9%
CHTR 30. September 2025 938 $383.462 -60,3%
CLX 30. Juni 2026 3.667 $380.011 -15,7%
LDUR 30. Juni 2025 3.958 $379.878
CHD 30. September 2025 3.561 $342.248 7,6%
KHC 31. Dezember 2025 13.066 $340.238 -8,5%
DOV 30. Juni 2025 1.933 $339.590 3,5%
VNQI 31. Dezember 2025 6.880 $328.451
CARR 30. September 2025 3.678 $269.194 -7,7%
MINT 31. Dezember 2025 2.550 $256.760
DUK 30. Juni 2025 2.097 $255.771 -3,3%
VO 31. Dezember 2025 859 $252.323
BWXT 31. Dezember 2025 1.340 $247.056 -22,0%
BSMP 31. Dezember 2025 10.034 $246.084 Nicht mehr verfolgt
IWN 30. Juni 2025 1.617 $244.136 35,3%
IFF 30. Juni 2025 3.135 $243.307 12,1%
DOW 30. Juni 2025 6.800 $237.455 5,6%
XLI 31. Dezember 2025 1.526 $235.355 9,6%
MTN 30. Juni 2025 1.452 $232.349 -10,2%
CDW 31. Dezember 2025 1.415 $225.381 -2,1%
EPD 30. Juni 2026 5.865 $221.932 -1,6%
ZTS 30. Juni 2026 1.787 $211.243 -3,0%
ADBE 31. März 2026 601 $210.345 -2,2%
XLV 31. Dezember 2025 1.510 $210.146 7,4%
SPHD 30. Juni 2025 4.180 $209.961
JKHY 31. März 2026 1.150 $209.852 -9,8%
KMI 30. Juni 2026 6.245 $209.394 -2,8%
EXC 30. Juni 2025 4.530 $208.742 -6,2%
ALSN 30. Juni 2026 1.780 $208.367 4,6%
JKHY 30. September 2025 1.150 $207.196 -4,3%
ATO 30. Juni 2026 1.114 $205.777 -8,8%
BXP 31. Dezember 2025 2.750 $204.435 -10,4%
OGS 30. Juni 2025 2.700 $204.090 1,0%
EXC 31. Dezember 2025 4.530 $203.895 -6,6%
DUK 31. März 2026 1.731 $202.892 -12,8%
EQT 30. Juni 2026 3.178 $202.248 -5,6%
SJT 31. Dezember 2025 30.201 $182.414 -33,1%
PARA 30. September 2025 13.366 $172.421
NDMO 30. September 2025 14.000 $140.980 -14,0%
LODE 30. Juni 2025 10.000 $24.400 Nicht mehr verfolgt
BNKK 31. Dezember 2025 19.000 $5.092 -32,2%