BALLAST SMALL/MID CAP ETF (MGMT)
$50,94
▼ -0,32 (-0,62%)
1-Tages-Veränderung
$50,16 – $51,80
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen30,14%
Effektive Anzahl von Positionen48,0
Positionen über 1%48
Nettovermögen
$179.1M
Bestände
54
Stand
30. Juni 2026
MGMT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 8. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,37% | ▼ -1,37% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$3.8M
Quartalsende Jun 2026
-$2.6M
Letzte 12 Monate
-$15.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 54 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIT CORP | 909218406 | $1.6M | 0,89 | 50.722 | US |
| ADVANSIX INC | 00773T101 | $1.5M | 0,84 | 75.848 | US |
| FERROGLOBE PLC | G33856108 | $1.4M | 0,77 | 436.167 | GB |
| CAPSTONE ENERGY+ INC | 14067D607 | $955K | 0,53 | 103.834 | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 5 Zahlungen
0,30%Rendite (TTM)
$0,15Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $0,1510 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2140 |
| 28. Dezember 2023 | $0,4300 |
| 29. Dezember 2022 | $0,2860 |
| 30. Dezember 2021 | $0,0960 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 56 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CPC Advisors, LLC | $34.913.112 | 22,86% | 685.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11.502.440 | 7,53% | 225.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10.262.376 | 6,72% | 201.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $10.259.118 | 6,72% | 232.897 | Aktien | 30. September 2025 |
| Hedeker Wealth, LLC | $8.634.255 | 5,65% | 169.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Englebert Financial Advisers, LLC | $8.568.414 | 5,61% | 168.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First City Capital Management, Inc. | $7.675.522 | 5,03% | 150.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Weaver Consulting Group | $7.640.851 | 5,00% | 149.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dakota Wealth Management | $7.392.317 | 4,84% | 145.061 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $6.734.496 | 4,41% | 132.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.189.021 | 2,74% | 82.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4.149.675 | 2,72% | 81.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thomasville National Bank | $3.610.669 | 2,36% | 70.853 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2.915.679 | 1,91% | 57.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.504.564 | 1,64% | 49.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $2.076.391 | 1,36% | 40.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2.061.422 | 1,35% | 40.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Argent Trust Co | $1.971.133 | 1,29% | 38.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1.390.125 | 0,91% | 27.279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1.374.036 | 0,90% | 26.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.299.225 | 0,85% | 25.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1.268.038 | 0,83% | 24.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1.097.084 | 0,72% | 24.748 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Heritage Trust Co | $758.590 | 0,50% | 14.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $728.881 | 0,48% | 14.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $694.536 | 0,45% | 13.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $686.176 | 0,45% | 13.465 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $628.122 | 0,41% | 12.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $612.845 | 0,40% | 12.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $538.902 | 0,35% | 10.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $495.433 | 0,32% | 9.722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $463.379 | 0,30% | 9.093 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $399.628 | 0,26% | 7.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $389.844 | 0,26% | 7.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $377.257 | 0,25% | 7.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $328.968 | 0,22% | 6.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $270.171 | 0,18% | 5.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $264.668 | 0,17% | 5.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $254.800 | 0,17% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $234.059 | 0,15% | 4.593 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vann Equity Management LLC | $223.511 | 0,15% | 4.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VeraBank, N.A. | $215.968 | 0,14% | 4.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $185.716 | 0,12% | 3.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $179.217 | 0,12% | 3.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $161.007 | 0,11% | 3.632 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $33.379 | 0,02% | 655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30.372 | 0,02% | 596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15.288 | 0,01% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14.454 | 0,01% | 286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $12.681 | 0,01% | 249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.198 | 0,00% | 102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.824 | 0,00% | 35.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.733 | 0,00% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $815 | 0,00% | 16 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $512 | 0,00% | 10.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $402 | 0,00% | 7.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |