Sektoraufschlüsselung

04
Financials 5,0%
Technology 4,7%
Retail 3,8%
Industrials 3,3%
Healthcare 1,6%
Communication Services 1,0%
Energy 0,7%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 78,3%

Gesamtportfolio 183 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $65.578.239 8,40% 2.068.062 $2.365.054 Auf ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $48.448.380 6,21% 1.431.690 $6.385.407 Ab ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $46.422.029 5,95% 1.259.073 $7.139.652 Ab ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $44.514.626 5,70% 1.607.026 $4.446.940 Ab ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $42.636.949 5,46% 1.224.848 $5.047.024 Ab ×1
MOAT VanEck ETF Trust $40.672.746 5,21% 391.235 $3.251.048 Auf ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $34.456.908 4,42% 416.901 $1.928.941 Auf ×6
AGG iShares Trust $32.150.882 4,12% 324.822 $1.202.765 Auf ×6
IJR iShares Trust $26.086.623 3,34% 175.893 $4.125.534 Ab ×1
IVV iShares Trust $23.884.349 3,06% 31.893 $3.051.522
IHDG WisdomTree Trust $20.121.005 2,58% 384.135 $1.585.720 Ab ×1
IBDS iShares Trust $19.079.358 2,44% 787.752 $362.329 Auf ×6
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $19.040.562 2,44% 600.081 $-209.780 Ab ×1
IBDT iShares Trust $19.027.103 2,44% 753.549 $291.474 Auf ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $18.946.767 2,43% 37.864 $936.993 Auf ×1
IBDU iShares Trust $18.388.855 2,36% 793.992 $287.225 Auf ×2
TLH iShares Trust $17.805.000 2,28% 177.429 $308.627 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12.740.394 1,63% 44.030 $1.625.586 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11.890.658 1,52% 59.427 $1.416.820 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10.063.430 1,29% 42.223 $1.370.240 Auf ×4
EFA iShares Trust $8.987.178 1,15% 86.515 $583.976
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $8.779.850 1,13% 92.840 $-257.095 Ab ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.537.403 0,97% 20.206 $34.902 Ab ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $6.538.893 0,84% 2.046 $-372.045
HEFA iShares Trust $6.375.700 0,82% 135.870 $601.904
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $6.340.770 0,81% 12.138 $657.429 Ab ×6
IMCG iShares Trust $5.529.965 0,71% 56.256 $1.010.379 Ab ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5.460.658 0,70% 48.213 $-577.395 Ab ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $4.254.430 0,55% 92.993 $1.062.433 Auf ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4.056.747 0,52% 7.706 $-273.177
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.815.249 0,49% 11.656 $406.638 Auf ×1
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3.744.250 0,48% 5 $153.550
RTX RTX Corporation Common Stock $3.571.478 0,46% 18.824 $-108.282 Ab ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.491.099 0,45% 9.881 $662.822 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.348.803 0,43% 13.186 $141.389 Auf ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3.324.098 0,43% 46.654 $352.644 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.312.835 0,42% 24.231 $-772.162 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.168.350 0,41% 4.302 $267.741 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.090.888 0,40% 8.764 $451.546 Auf ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2.998.177 0,38% 20.520 $313.702 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.916.820 0,37% 19.891 $62.531 Auf ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2.855.126 0,37% 5.767 $793.719 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.773.439 0,36% 48.674 $400.607 Auf ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $2.732.782 0,35% 53.281 $3.196
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2.713.976 0,35% 54.182 $306.210 Ab ×6
DE Deere & Company Common Stock $2.616.611 0,34% 4.125 $305.391 Auf ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2.557.707 0,33% 17.867 $207.174 Ab ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2.478.420 0,32% 7.915 $-340.496 Auf ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2.304.610 0,30% 6.228 $533.127 Auf ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2.155.694 0,28% 14.229 $-100.228 Auf ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2.045.777 0,26% 23.106 $63.533 Ab ×6
V Visa Inc. $1.845.556 0,24% 5.379 $219.744
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.754.812 0,22% 6.452 $200.565 Auf ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1.747.909 0,22% 21.156 $310.394 Auf ×2
OSEA Harbor ETF Trust $1.738.612 0,22% 56.929 $84.785 Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.729.322 0,22% 21.279 $133.426 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.660.047 0,21% 1.384 $387.060
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.583.529 0,20% 4.431 $309.577 Auf ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.510.901 0,19% 5.373 $214.876 Auf ×1
DBEU DBX ETF Trust $1.413.021 0,18% 26.188 $92.368 Ab ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.314.482 0,17% 36.382 $234.422 Ab ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1.299.122 0,17% 5.947 $120.189
SPY SPY $1.268.762 0,16% 1.699 $-147.146 Ab ×1
TOTL SSGA Active Trust $1.262.724 0,16% 31.992 $-388.097 Ab ×4
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $1.259.183 0,16% 7.726 $152.588
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.253.909 0,16% 4.983 $186.059 Auf ×6
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1.217.541 0,16% 7.936 $229.826
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1.216.743 0,16% 1.772 $187.759 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.215.464 0,16% 13.848 $-57.208 Auf ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $1.153.469 0,15% 14.077 $155.269
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.113.209 0,14% 1.190 $-72.543
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.097.552 0,14% 11.895 $-20.340
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $1.094.423 0,14% 4.888 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $1.080.639 0,14% 4.888 Auf ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.044.029 0,13% 35.475 $134.450
GL Globe Life Inc. Common Stock $1.011.070 0,13% 5.659 $221.806 Ab ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $955.816 0,12% 7.059 $-140.398
IVE iShares Trust $952.971 0,12% 4.197 $51.783 Ab ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $938.721 0,12% 7.305 $163.933 Auf ×1
IMCB iShares Trust $922.534 0,12% 9.554 $125.444
ILCG iShares Trust $918.022 0,12% 7.845 $126.970 Ab ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $910.845 0,12% 18.008
CVX Chevron Corporation Common Stock $899.194 0,12% 5.425 $-201.165 Auf ×3
T AT&T Inc. $897.896 0,12% 43.377 $-342.314 Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $853.997 0,11% 4.482 $229.367 Ab ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $816.739 0,10% 19.872 $131.703 Auf ×4
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $801.501 0,10% 13.090 $87.441
SEIX Virtus ETF Trust II $801.431 0,10% 34.649 $-117.042 Ab ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $801.388 0,10% 3.872 $174.976
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $779.301 0,10% 1.108 $95.931
FAST Fastenal Company - Common Stock $739.614 0,09% 15.399 $25.100
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $703.176 0,09% 5.987 $238.683
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $696.236 0,09% 6.902 $101.778 Auf ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $679.527 0,09% 7.100 $-19.301 Ab ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $665.315 0,09% 22.974 $63.829 Ab ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $655.354 0,08% 1.276 $17.788
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $648.005 0,08% 20.500 $-280.645
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $645.183 0,08% 7.006 $-1.541
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $644.509 0,08% 7.799 $31.910 Auf ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $631.344 0,08% 7.385 $61.887

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SCHD $65.578.239 8,40% um ×6
MOAT $40.672.746 5,21% um ×6
VCIT $34.456.908 4,42% um ×6
AGG $32.150.882 4,12% um ×6
IBDS $19.079.358 2,44% um ×6
IBDT $19.027.103 2,44% um ×3
AMZN $10.063.430 1,29% um ×4
VFLO $4.254.430 0,55% um ×6
VTI $2.304.610 0,30% um ×3
GOOGL $1.583.529 0,20% um ×3
ABBV $1.253.909 0,16% um ×6
NEE $1.215.464 0,16% um ×4
CVX $899.194 0,12% um ×3
TCAF $816.739 0,10% um ×4
DFUV $502.575 0,06% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $1.094.423 4.888 0,14%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $1.080.639 4.888 0,14%
VTEB $910.845 18.008 0,12%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $596.148 3.948 0,08%
INTC $481.877 3.451 0,06%
GPIX $364.039 6.551 0,05%
MU $340.787 295 0,04%
NUE $255.717 1.148 0,03%
IWM $230.205 766 0,03%
VYMI $222.718 2.268 0,03%
D $217.777 3.189 0,03%
AMAT $216.249 299 0,03%
GLW $215.248 843 0,03%
IVW $205.882 1.497 0,03%
IJJ $202.686 1.372 0,03%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SCHM Reduziert -10K +$7.1M
SCHG Reduziert -12K +$6.4M
SCHV Reduziert -8K +$5.0M
SCHF Reduziert -12K +$4.4M
IJR Reduziert -771 +$4.1M
MOAT Mehr gekauft +4K +$3.3M
IVV Nur Kursbewegung +0 +$3.1M
SCHD Mehr gekauft +8K +$2.4M
VCIT Mehr gekauft +24K +$1.9M
AAPL Mehr gekauft +235 +$1.6M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IBDQ 31. Dezember 2025 671.458 $16.914.030
HON 30. Juni 2026 9.576 $2.164.463 -4,4%
FPI 31. Dezember 2025 97.465 $1.060.419 16,0%
NREF 31. Dezember 2025 40.083 $568.377 12,3%
CRM 31. März 2026 1.211 $320.806 25,7%
FLOT 31. Dezember 2025 6.275 $320.558
IVW 31. März 2026 2.552 $314.560 26,7%
CNH 30. Juni 2026 25.000 $275.000 19,9%
VFH 31. Dezember 2025 2.024 $265.584
SHV 31. März 2026 2.355 $259.403
SCHO 30. September 2025 10.632 $259.217 -2,1%
VBR 31. Dezember 2025 1.239 $258.592
VCSH 30. Juni 2026 3.196 $253.347
VTEB 30. September 2025 5.155 $252.750
CME 30. Juni 2026 855 $252.524 19,2%
PSA 30. September 2025 860 $252.341 -1,7%
OBDC 31. März 2026 20.000 $248.600 -6,9%
SLV 30. Juni 2026 3.613 $246.190 2,4%
GBTC 31. Dezember 2025 2.665 $239.237 -4,8%
CVS 30. Juni 2025 3.525 $238.819 25,3%
CACC 31. Dezember 2025 484 $225.994 19,0%
KMX 30. September 2025 3.285 $220.785 22,4%
ETN 30. September 2025 617 $220.263 16,5%
DIS 31. März 2026 1.926 $219.102 6,0%
CI 30. September 2025 657 $217.191 -6,1%
D 30. September 2025 3.739 $211.328 0,2%
AXON 30. September 2025 252 $208.641 -42,4%
WCN 30. September 2025 1.108 $206.886 -12,5%
AB 30. Juni 2026 5.510 $206.294 -0,6%
AMT 31. Dezember 2025 1.072 $206.167 -7,6%
BLK 31. März 2026 190 $203.365 10,2%
DVY 30. Juni 2025 1.500 $201.435
ICLN 30. Juni 2025 10.658 $121.714