VanEck ChiNext ETF (CNXT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000044444 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$4.7M
- Quartalsende Mär 2026
- +$9.3M
- Letzte 12 Monate
- +$16.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 98 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | — | $12.6M | 19,83 | 212.300 | CN |
| Zhongji Innolight Co Ltd | — | $6.0M | 9,53 | 70.500 | CN |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | — | $4.9M | 7,68 | 73.340 | CN |
| East Money Information Co Ltd | — | $2.9M | 4,65 | 1.065.100 | CN |
| Sungrow Power Supply Co Ltd | — | $2.7M | 4,30 | 122.580 | CN |
| Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | — | $1.9M | 2,98 | 50.400 | CN |
| Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | — | $1.6M | 2,59 | 36.436 | CN |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | — | $1.6M | 2,52 | 162.800 | CN |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | — | $1.2M | 1,91 | 50.300 | CN |
| Wens Foodstuff Group Co Ltd | — | $1.1M | 1,74 | 458.800 | CN |
| Eve Energy Co Ltd | — | $1.0M | 1,59 | 109.600 | CN |
| Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | — | $812K | 1,28 | 103.500 | CN |
| Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | — | $739K | 1,17 | 16.900 | CN |
| Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd | — | $672K | 1,06 | 56.400 | CN |
| Lens Technology Co Ltd | — | $667K | 1,05 | 160.500 | CN |
| Bluefocus Intelligent Communications Group Co Ltd | — | $649K | 1,02 | 297.400 | CN |
| Shenzhen Sunway Communication Co Ltd | — | $642K | 1,01 | 66.600 | CN |
| Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | — | $641K | 1,01 | 36.000 | CN |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | — | $635K | 1,00 | 90.300 | CN |
| Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | — | $604K | 0,95 | 13.396 | CN |
| Sharetronic Data Technology Co Ltd | — | $584K | 0,92 | 18.800 | CN |
| Kunlun Tech Co Ltd | — | $509K | 0,80 | 70.300 | CN |
| Aier Eye Hospital Group Co Ltd | — | $497K | 0,79 | 358.800 | CN |
| Hubei Feilihua Quartz Glass Co Ltd | — | $466K | 0,74 | 34.500 | CN |
| Beijing Compass Technology Development Co Ltd | — | $438K | 0,69 | 30.665 | CN |
| Ingenic Semiconductor Co Ltd | — | $438K | 0,69 | 28.300 | CN |
| Wangsu Science & Technology Co Ltd | — | $433K | 0,68 | 173.700 | CN |
| Sunwoda Electronic Co Ltd | — | $417K | 0,66 | 112.100 | CN |
| EverProX Technologies Co Ltd | — | $409K | 0,65 | 17.900 | CN |
| Hubei Dinglong Co Ltd | — | $409K | 0,65 | 56.700 | CN |
| Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd | — | $407K | 0,64 | 12.113 | CN |
| Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co Ltd | — | $367K | 0,58 | 33.100 | CN |
| Shenzhen Everwin Precision Technology Co Ltd | — | $360K | 0,57 | 78.000 | CN |
| Jiangsu Hoperun Software Co Ltd | — | $359K | 0,57 | 63.000 | CN |
| Konfoong Materials International Co Ltd | — | $349K | 0,55 | 17.000 | CN |
| Shenzhen SC New Energy Technology Corp | — | $347K | 0,55 | 22.400 | CN |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | — | $347K | 0,55 | 43.800 | CN |
| Maxscend Microelectronics Co Ltd | — | $331K | 0,52 | 28.300 | CN |
| SG Micro Corp | — | $330K | 0,52 | 33.270 | CN |
| Shenzhen Capchem Technology Co Ltd | — | $327K | 0,52 | 39.400 | CN |
| Pharmaron Beijing Co Ltd | — | $323K | 0,51 | 77.900 | CN |
| Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co Ltd | — | $321K | 0,51 | 48.600 | CN |
| Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd | — | $304K | 0,48 | 67.500 | CN |
| Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd | — | $303K | 0,48 | 50.400 | CN |
| Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co Ltd | — | $298K | 0,47 | 54.200 | CN |
| Wuhan Jingce Electronic Group Co Ltd | — | $298K | 0,47 | 16.100 | CN |
| Beijing Sinnet Technology Co Ltd | — | $295K | 0,47 | 117.500 | CN |
| Intco Medical Technology Co Ltd | — | $295K | 0,47 | 34.500 | CN |
| Sangfor Technologies Inc | — | $293K | 0,46 | 19.600 | CN |
| Fulin Precision Co Ltd | — | $292K | 0,46 | 85.700 | CN |
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Dividenden 6 Zahlungen
$0,08
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 22. Dezember 2025 | $0,0790 |
| 23. Dezember 2024 | $0,0400 |
| 20. Dezember 2021 | $4,4710 |
| 21. Dezember 2020 | $0,0040 |
| 23. Dezember 2019 | $0,1350 |
| 18. Dezember 2017 | $0,0650 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Fullerton Fund Management Co Ltd. | $12.750.051 | 36,98% | 204.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.813.251 | 11,06% | 61.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $3.365.459 | 9,76% | 53.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.130.423 | 9,08% | 50.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.564.552 | 7,44% | 41.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.538.901 | 7,36% | 40.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $999.122 | 2,90% | 16.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $936.150 | 2,72% | 15.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $627.470 | 1,82% | 10.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $614.863 | 1,78% | 9.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $368.219 | 1,07% | 5.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $367.532 | 1,07% | 5.889 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $353.990 | 1,03% | 5.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $350.931 | 1,02% | 5.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $339.510 | 0,98% | 5.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $323.221 | 0,94% | 5.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $272.108 | 0,79% | 4.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224.676 | 0,65% | 3.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $224.052 | 0,65% | 3.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $98.170 | 0,28% | 1.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $88.497 | 0,26% | 1.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $35.886 | 0,10% | 575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $27.960 | 0,08% | 448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19.000 | 0,06% | 304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $13.605 | 0,04% | 218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $12.482 | 0,04% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4.556 | 0,01% | 73 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $3.074 | 0,01% | 49 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $2.497 | 0,01% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.496 | 0,01% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kiker Wealth Management, LLC | $2.060 | 0,01% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $851 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $62 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $2 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $0 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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