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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,97%▼ -3,72%
3M▼ -6,36%▼ -5,60%
6M▼ -4,97%▼ -3,46%
YTD▼ -6,70%▼ -4,79%
1Y▼ -5,58%▼ -2,71%
3Y▼ -0,23%▲ +8,64%
5Y▼ -14,13%▼ -2,63%
Maxseit 6. Dezember 2007▲ +5,72%▲ +73,26%
Volatilität 1J3,54%
Volatilität 3J4,24%
Max. Drawdown 3J -9,07% 27. Februar 2026 → 29. September 2026
Beta 3J0,27
Sharpe 1J*-1,61

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$18.4M
Quartalsende Jul 2026 -$6.8M
Letzte 12 Monate +$214.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.369 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
State of Illinois 452153KY4 $2.5M 0,12 2.385.000 US
Katy Independent School District 486063WL0 $2.5M 0,12 2.510.000 US
University of California 91412HKQ5 $2.5M 0,12 2.500.000 US
Virginia College Building Authority 92778VLA4 $2.5M 0,12 2.750.000 US
New York State Thruway Authority 650009Q55 $2.5M 0,12 2.500.000 US
New York State Dormitory Authority 64990FKR4 $2.5M 0,12 2.370.000 US
New York State Dormitory Authority 64990KAT0 $2.5M 0,12 2.475.000 US
State of California 13063DS58 $2.5M 0,12 2.250.000 US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CCR2 $2.4M 0,12 2.380.000 US
Los Angeles Unified School District/CA 544647JF8 $2.4M 0,12 2.250.000 US
Springfield School District No R-12 851035UF0 $2.4M 0,12 2.415.000 US
Michigan Finance Authority 59447TQR7 $2.4M 0,12 2.500.000 US
City of New York NY 64966SLR5 $2.4M 0,11 2.215.000 US
County of Baltimore MD 05914F2E9 $2.4M 0,11 2.420.000 US
Texas Water Development Board 882854Y97 $2.4M 0,11 2.650.000 US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250EU4 $2.4M 0,11 4.900.000 US
State of California 13063EKL9 $2.4M 0,11 2.285.000 US
Detroit City School District 251129Z47 $2.4M 0,11 2.220.000 US
Riverside County Transportation Commission 76912DAV0 $2.4M 0,11 2.375.000 US
State of North Carolina 658268FL6 $2.4M 0,11 2.200.000 US
University of Utah/The 915183Z83 $2.4M 0,11 2.220.000 US
Central Texas Turnpike System 88283KCG1 $2.4M 0,11 2.255.000 US
District of Columbia 25483VWW0 $2.4M 0,11 2.250.000 US
City of Atlanta GA Airport Passenger Facility Charge 04780TDE1 $2.4M 0,11 2.275.000 US
City of New York NY 64966QF39 $2.3M 0,11 2.170.000 US
Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054824K7 $2.3M 0,11 2.000.000 US
State of Connecticut 20772KLZ0 $2.3M 0,11 2.500.000 US
State of Washington 93974ELN4 $2.3M 0,11 2.175.000 US
State of Illinois 452153AU3 $2.3M 0,11 2.460.000 US
State of California 13063DF94 $2.3M 0,11 2.300.000 US
New York State Dormitory Authority 64990FGE8 $2.3M 0,11 2.270.000 US
State of Illinois 452152X89 $2.3M 0,11 2.250.000 US
Westfield-Washington Multi-School Building Corp 96023PPF6 $2.3M 0,11 2.115.000 US
Weld County School District No 6 Greeley 949289PS5 $2.3M 0,11 2.165.000 US
Colorado Health Facilities Authority 19648FJY1 $2.3M 0,11 2.350.000 US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HKN4 $2.3M 0,11 2.270.000 US
Trust for Cultural Resources of The City of New York/The 649717WH4 $2.3M 0,11 2.000.000 US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DH39 $2.3M 0,11 2.000.000 US
Board of Regents of the University of Texas System 91514APC3 $2.3M 0,11 2.000.000 US
University of Colorado 91417NKF1 $2.2M 0,11 2.000.000 US
New York State Dormitory Authority 64985SDF7 $2.2M 0,11 2.000.000 US
Private Colleges & Universities Authority 74265L3D8 $2.2M 0,11 2.000.000 US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DZJ4 $2.2M 0,10 2.000.000 US
County of Hennepin MN 425507PX2 $2.2M 0,10 2.000.000 US
Metropolitan Transportation Authority 59261A3D7 $2.2M 0,10 2.000.000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BAK4 $2.2M 0,10 2.000.000 US
New York State Dormitory Authority 64985SDE0 $2.2M 0,10 2.000.000 US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GXZ3 $2.2M 0,10 2.000.000 US
Pittsburgh Water & Sewer Authority 725304VE6 $2.2M 0,10 2.000.000 US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GJE7 $2.2M 0,10 2.075.000 US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 226 Zahlungen

08
3,20%Rendite (TTM)
$1,41Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1120
1. September 2026$0,1190
3. August 2026$0,1260
1. Juli 2026$0,1320
1. Juni 2026$0,1060
1. Mai 2026$0,1130
1. April 2026$0,1340
2. März 2026$0,1040
2. Februar 2026$0,1170
29. Dezember 2025$0,1180
28. November 2025$0,1090
3. November 2025$0,1190
1. Oktober 2025$0,1070
2. September 2025$0,1130
1. August 2025$0,1150
1. Juli 2025$0,1160
2. Juni 2025$0,1150
1. Mai 2025$0,1010
1. April 2025$0,1260
3. März 2025$0,0990
3. Februar 2025$0,1100
27. Dezember 2024$0,1110
2. Dezember 2024$0,1020
1. November 2024$0,1080
1. Oktober 2024$0,1000
3. September 2024$0,1050
1. August 2024$0,1100
1. Juli 2024$0,1020
3. Juni 2024$0,1070
1. Mai 2024$0,1000
1. April 2024$0,1110
1. März 2024$0,0970
1. Februar 2024$0,1040
27. Dezember 2023$0,1010
1. Dezember 2023$0,0950
1. November 2023$0,0990
2. Oktober 2023$0,0880
1. September 2023$0,0940
1. August 2023$0,0960
3. Juli 2023$0,0900
1. Juni 2023$0,0960
1. Mai 2023$0,0870
3. April 2023$0,1070
1. März 2023$0,0810
1. Februar 2023$0,0920
28. Dezember 2022$0,0820
1. Dezember 2022$0,0750
1. November 2022$0,0780
3. Oktober 2022$0,0720
1. September 2022$0,0740

Institutionelle Eigentümer (13F) 218 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $796.763.020 42,93% 16.956.012 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $174.657.095 9,41% 3.716.899 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $113.053.894 6,09% 2.405.914 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $73.503.730 3,96% 1.565.084 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $63.759.207 3,44% 1.356.868 Aktien 30. Juni 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $49.583.356 2,67% 1.055.190 Aktien 30. Juni 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $46.687.958 2,52% 993.572 Aktien 30. Juni 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC $41.918.979 2,26% 892.083 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $40.510.666 2,18% 862.113 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $34.501.939 1,86% 734.240 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $28.213.738 1,52% 600.420 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $26.348.408 1,42% 560.723 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $23.478.717 1,26% 499.334 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $21.176.496 1,14% 450.660 Aktien 30. Juni 2026
UMB Bank, n.a. $20.825.075 1,12% 443.181 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $19.559.111 1,05% 418.825 Aktien 30. Juni 2026
DAVIDSON INVESTMENT ADVISORS $19.306.875 1,04% 410.872 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $17.735.920 0,96% 377.439 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $15.431.295 0,83% 328.395 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $14.888.030 0,80% 316.834 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $14.789.007 0,80% 314.727 Aktien 30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $14.286.445 0,77% 304.032 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $13.108.002 0,71% 278.953 Aktien 30. Juni 2026
FOCUS Wealth Advisors, LLC $8.662.918 0,47% 184.357 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6.988.505 0,38% 148.723 Aktien 30. Juni 2026
Clark Capital Management Group, Inc. $6.940.329 0,37% 147.698 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $5.792.689 0,31% 123.275 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $5.305.125 0,29% 112.899 Aktien 30. Juni 2026
Proquility Private Wealth Partners, LLC $5.146.953 0,28% 113.095 Aktien 31. März 2025
ROYAL BANK OF CANADA $4.842.000 0,26% 103.042 Aktien 30. Juni 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $4.671.699 0,25% 99.419 Aktien 30. Juni 2026
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC $4.642.232 0,25% 98.793 Aktien 30. Juni 2026
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $4.433.084 0,24% 94.341 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $4.291.597 0,23% 91.330 Aktien 30. Juni 2026
Granite Harbor Advisors, Inc. $4.034.332 0,22% 85.855 Aktien 30. Juni 2026
Fulton Bank, N.A. $3.895.987 0,21% 82.911 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $3.845.091 0,21% 81.828 Aktien 30. Juni 2026
Parkside Financial Bank & Trust $3.303.063 0,18% 70.293 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3.216.774 0,17% 68.457 Aktien 30. Juni 2026
VICUS CAPITAL $2.889.591 0,16% 61.494 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.864.876 0,15% 60.968 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $2.612.551 0,14% 55.598 Aktien 30. Juni 2026
J.Safra Asset Management Corp $2.503.251 0,13% 53.272 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2.433.396 0,13% 51.785 Aktien 30. Juni 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $1.974.614 0,11% 42.022 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $1.882.466 0,10% 40.061 Aktien 30. Juni 2026
Midwest Trust Co $1.653.296 0,09% 35.184 Aktien 30. Juni 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $1.635.839 0,09% 34.687 Aktien 31. Dezember 2025
Mariner, LLC $1.604.661 0,09% 34.149 Aktien 30. Juni 2026
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $1.561.712 0,08% 33.235 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $1.556.967 0,08% 33.134 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $1.554.596 0,08% 33.084 Aktien 30. Juni 2026
XML Financial, LLC $1.492.355 0,08% 31.759 Aktien 30. Juni 2026
LCW Services, LLC $1.348.284 0,07% 28.693 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.330.976 0,07% 28.325 Aktien 30. Juni 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $1.266.005 0,07% 26.942 Aktien 30. Juni 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $1.225.593 0,07% 26.082 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.199.512 0,06% 25.522 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.157.035 0,06% 24.623 Aktien 30. Juni 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $1.141.072 0,06% 24.283 Aktien 30. Juni 2026
Westside Investment Management, Inc. $1.073.866 0,06% 22.853 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.067.246 0,06% 22.712 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $965.410 0,05% 20.545 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $946.874 0,05% 20.824 Aktien 30. Juni 2025
Idaho Trust Co $927.955 0,05% 19.748 Aktien 30. Juni 2026
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $919.124 0,05% 19.560 Aktien 30. Juni 2026
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $916.305 0,05% 19.500 Aktien 30. Juni 2026
CHOREO, LLC $895.111 0,05% 19.049 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $885.854 0,05% 18.784 Aktien 31. Dezember 2025
CWM, LLC $834.719 0,04% 17.978 Aktien 31. März 2026
Arax Advisory Partners $796.999 0,04% 16.961 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $752.451 0,04% 16.013 Aktien 30. Juni 2026
MY Wealth Management Inc. $752.169 0,04% 16.007 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $745.920 0,04% 15.874 Aktien 30. Juni 2026
Aquire Wealth Advisors, LLC $744.463 0,04% 15.843 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $732.339 0,04% 15.585 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $726.325 0,04% 15.457 Aktien 30. Juni 2026
Goodwin Investment Advisory $725.102 0,04% 15.431 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $718.900 0,04% 15.299 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $716.598 0,04% 15.250 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $708.880 0,04% 15.086 Aktien 30. Juni 2026
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC $705.377 0,04% 15.011 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $688.310 0,04% 14.648 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $679.993 0,04% 14.469 Aktien 30. Juni 2026
WBH ADVISORY INC $677.502 0,04% 14.418 Aktien 30. Juni 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $665.237 0,04% 14.157 Aktien 30. Juni 2026
Gradient Investments LLC $653.913 0,04% 13.916 Aktien 30. Juni 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $651.885 0,04% 13.864 Aktien 30. Juni 2026
Gutierrez Wealth Advisory, LLC $646.300 0,03% 13.754 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $646.300 0,03% 13.754 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $641.414 0,03% 13.650 Aktien 30. Juni 2026
ONE Advisory Partners, LLC $634.788 0,03% 13.509 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $610.259 0,03% 12.987 Aktien 30. Juni 2026
Stokes Family Office, LLC $597.055 0,03% 12.706 Aktien 30. Juni 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $593.765 0,03% 12.636 Aktien 30. Juni 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $589.072 0,03% 13.388 Aktien 30. September 2026
PRIVATE TRUST CO NA $580.181 0,03% 12.347 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $576.614 0,03% 12.271 Aktien 30. Juni 2026
Rinkey Investments $569.002 0,03% 12.109 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $566.237 0,03% 12.177 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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