Sektoraufschlüsselung

04
Financials 6,6%
Healthcare 2,7%
Technology 1,9%
Communication Services 0,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 87,7%

Gesamtportfolio 28 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $14.328.148 28,85% 315.244 $1.336.605 Auf ×4
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $6.994.495 14,09% 89.747 $1.471.298 Auf ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $5.014.276 10,10% 30.636 $681.661 Ab ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3.934.177 7,92% 5.728 $875.917 Auf ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2.061.001 4,15% 33.660 $224.848
IVV iShares Trust $1.946.173 3,92% 2.597 $101.022 Ab ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1.640.455 3,30% 11.344 $294.716
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.586.353 3,19% 18.416 $235.362 Auf ×1
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.397.206 2,81% 10.829 $343.451 Auf ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1.264.264 2,55% 12.248 $224.263
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $1.041.409 2,10% 28.025 Auf ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $1.038.069 2,09% 4.241 $321.255
MUNI PIMCO ETF Trust $976.181 1,97% 18.558 $-12.611 Ab ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $929.265 1,87% 2.460 Auf ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $886.145 1,78% 2.423 $153.748
ITM VanEck ETF Trust $725.102 1,46% 15.431 $8.640
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $582.060 1,17% 6.000 $129.720
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $474.795 0,96% 6.334 $81.050 Auf ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $390.955 0,79% 2.189 $74.185
IVE iShares Trust $300.627 0,61% 1.324 $21.064
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $298.658 0,60% 249 $69.635
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $292.320 0,59% 4.985 $48.753
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $289.421 0,58% 2.464 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $287.269 0,58% 683 $33.364
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $260.600 0,52% 3.921 $28.472 Ab ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $259.763 0,52% 2.092 $36.756 Auf ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $235.958 0,48% 4.255 Auf ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $221.010 0,45% 8.340 $-6.160 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
FBND $14.328.148 28,85% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MIAX $1.041.409 28.025 2,10%
AVGO $929.265 2.460 1,87%
CSCO $289.421 2.464 0,58%
PFM $235.958 4.255 0,48%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
FVAL Mehr gekauft +10K +$1.5M
FBND Mehr gekauft +30K +$1.3M
VOO Mehr gekauft +610 +$876K
ESGU Reduziert -1 +$682K
EQWL Mehr gekauft +2K +$343K
AXSM Nur Kursbewegung +0 +$321K
BK Nur Kursbewegung +0 +$295K
VUG Mehr gekauft +15K +$235K
XLG Nur Kursbewegung +0 +$225K
ONEQ Nur Kursbewegung +0 +$224K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
FBCG 30. Juni 2026 836.772 $41.939.004
PTRB 30. Juni 2026 16.004 $664.326
LLY 30. Juni 2025 649 $536.016 46,6%
FFLG 30. Juni 2026 17.751 $493.655
IWR 30. Juni 2025 5.323 $452.828 18,7%
AAPL 30. Juni 2025 1.392 $309.205 62,3%
JMUB 30. Juni 2026 5.912 $295.541
VTI 30. September 2025 969 $294.508 16,0%
HON 30. Juni 2025 1.350 $285.863 -2,4%
HD 31. Dezember 2025 591 $239.659 -18,3%
IJR 31. Dezember 2025 1.958 $232.642 15,1%
WMT 30. September 2025 2.365 $231.250 2,0%
XOM 30. Juni 2025 1.900 $225.967 52,1%
KR 30. Juni 2026 2.997 $216.863 5,9%
DGRO 30. Juni 2025 3.357 $207.395
KR 31. Dezember 2025 2.997 $202.028 -5,9%