Goodwin Investment Advisory
CIK 1803294 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $49.7M
- Positionen
- 28
- Stand
- 30. Juni 2026
#8.717 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 92.3%
Portfolio-Wert QoQ: +272.3% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 80,89%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 98,56%
- Positionen über 1%
- 17
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,7
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 5,32% Geschätzte Käufe $36.421.196 · Verkäufe $1.674.244
Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 53,8% noch gehalten
- Neue Positionen
- 4
- Erhöht
- 13
- Abgenommen
- 2
- Geschlossen
- 5
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Financial Services
5,4%
Healthcare
2,7%
Technology
1,9%
Financials
1,2%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet
87,7%
Gesamtportfolio 28 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $14.328.148 | 28,85% | 315.244 | $14.071.809 | Auf ×1 | ||
| FVAL | $6.994.495 | 14,09% | 89.747 | $6.696.769 | Auf ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5.014.276 | 10,10% | 30.636 | $2.968.494 | Auf ×1 | ||
| VOO | $3.934.177 | 7,92% | 5.728 | $3.692.767 | Auf ×1 | ||
| XLG | $2.061.001 | 4,15% | 33.660 | $224.848 | |||
| IVV | $1.946.173 | 3,92% | 2.597 | $1.549.270 | Auf ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1.640.455 | 3,30% | 11.344 | $294.716 | |||
| VUG | $1.586.353 | 3,19% | 18.416 | $1.362.717 | Auf ×1 | ||
| EQWL | $1.397.206 | 2,81% | 10.829 | $1.145.061 | Auf ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1.264.264 | 2,55% | 12.248 | $1.025.559 | Auf ×2 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $1.041.409 | 2,10% | 28.025 | Auf ×1 | |||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1.038.069 | 2,09% | 4.241 | $321.255 | |||
| MUNI | $976.181 | 1,97% | 18.558 | $770.448 | Auf ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $929.265 | 1,87% | 2.460 | Auf ×1 | |||
| VBK | $886.145 | 1,78% | 2.423 | $521.586 | Auf ×1 | ||
| ITM | $725.102 | 1,46% | 15.431 | $328.125 | Auf ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $582.060 | 1,17% | 6.000 | $129.720 | |||
| JHMM | $474.795 | 0,96% | 6.334 | $81.050 | Auf ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $390.955 | 0,79% | 2.189 | $74.185 | |||
| IVE | $300.627 | 0,61% | 1.324 | $21.064 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $298.658 | 0,60% | 249 | $69.635 | |||
| JVAL | $292.320 | 0,59% | 4.985 | $48.753 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $289.421 | 0,58% | 2.464 | Auf ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $287.269 | 0,58% | 683 | $33.364 | |||
| USRT | $260.600 | 0,52% | 3.921 | $28.472 | Ab ×1 | ||
| IWF | $259.763 | 0,52% | 2.092 | $36.756 | Auf ×1 | ||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $235.958 | 0,48% | 4.255 | Auf ×1 | |||
| SCHP | $221.010 | 0,45% | 8.340 | $-6.160 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| ESGU | Mehr gekauft | +16K | +$3.0M |
| IVV | Mehr gekauft | +2K | +$1.5M |
| MUNI | Mehr gekauft | +15K | +$770K |
| VBK | Mehr gekauft | +1K | +$522K |
| ITM | Mehr gekauft | +7K | +$328K |
| AXSM | Nur Kursbewegung | +0 | +$321K |
| BK | Nur Kursbewegung | +0 | +$295K |
| XLG | Nur Kursbewegung | +0 | +$225K |
| SIGI | Nur Kursbewegung | +0 | +$130K |
| JHMM | Mehr gekauft | +468 | +$81K |
6 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| VBR | 31. März 2025 | 50.296 | $9.964.302 | Nicht mehr verfolgt |
| PHYL | 31. März 2025 | 235.878 | $8.230.699 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHP | 31. März 2025 | 258.085 | $6.663.817 | Nicht mehr verfolgt |
| JMUB | 31. März 2025 | 36.356 | $1.822.702 | Nicht mehr verfolgt |
| IWN | 31. März 2025 | 5.470 | $898.010 | Nicht mehr verfolgt |
| VO | 31. März 2025 | 3.163 | $835.443 | Nicht mehr verfolgt |
| MUB | 31. März 2025 | 7.601 | $809.887 | Nicht mehr verfolgt |
| PTRB | 30. Juni 2026 | 16.004 | $664.326 | Nicht mehr verfolgt |
| NYF | 31. März 2025 | 11.394 | $606.389 | Nicht mehr verfolgt |
| VTEB | 31. März 2025 | 10.932 | $548.018 | Nicht mehr verfolgt |
| IWR | 30. Juni 2025 | 5.323 | $452.828 | Nicht mehr verfolgt |
| TIP | 31. März 2025 | 3.589 | $388.933 | Nicht mehr verfolgt |
| ONEQ | 31. März 2025 | 5.058 | $384.711 | |
| IWF | 31. März 2025 | 836 | $335.721 | Nicht mehr verfolgt |
| AAPL | 30. Juni 2025 | 1.392 | $309.205 | 54,8% |
| JMUB | 30. Juni 2026 | 5.912 | $295.541 | Nicht mehr verfolgt |
| VTI | 30. September 2025 | 969 | $294.508 | Nicht mehr verfolgt |
| HON | 30. Juni 2025 | 1.350 | $285.863 | 0,8% |
| TSLA | 31. März 2025 | 706 | $285.111 | 33,2% |
| IXN | 31. März 2025 | 3.124 | $264.759 | Nicht mehr verfolgt |
| PZA | 31. März 2025 | 11.055 | $261.009 | Nicht mehr verfolgt |
| FBCG | 30. Juni 2026 | 5.144 | $257.817 | Nicht mehr verfolgt |
| HD | 31. Dezember 2025 | 591 | $239.659 | -1,8% |
| FFLG | 30. Juni 2026 | 8.429 | $234.410 | Nicht mehr verfolgt |
| IJR | 31. Dezember 2025 | 1.958 | $232.642 | Nicht mehr verfolgt |
| WMT | 30. September 2025 | 2.365 | $231.250 | 1,2% |
| XOM | 30. Juni 2025 | 1.900 | $225.967 | 55,3% |
| KR | 30. Juni 2026 | 2.997 | $216.863 | 0,5% |
| DGRO | 30. Juni 2025 | 3.357 | $207.395 | Nicht mehr verfolgt |
| LLY | 30. Juni 2025 | 249 | $205.652 | 62,7% |
| KR | 31. Dezember 2025 | 2.997 | $202.028 | -10,7% |