VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,22% | ▼ -3,08% |
| 3M | ▲ +0,26% | ▲ +0,74% |
| 6M | ▲ +0,26% | ▲ +0,74% |
| YTD | ▼ -4,85% | ▼ -4,40% |
| 1Y | ▼ -3,45% | ▼ -2,87% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,38% | ▲ +2,03% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 49 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $21.2M | 63,79 | 180.400 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $9.3M | 28,13 | 9.329.246 | STIV | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $8.2M | 24,66 | 34.316 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.4M | 7,18 | 5.665 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $707K | 2,13 | 2.004 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $183K | 0,55 | 678 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $95K | 0,29 | 627 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $33K | 0,10 | 184 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $32K | 0,10 | 147 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $30K | 0,09 | 298 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $21K | 0,06 | 58 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $21K | 0,06 | 65 | EC | LR |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $20K | 0,06 | 216 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $20K | 0,06 | 60 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $18K | 0,05 | 236 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $18K | 0,05 | 98 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $18K | 0,05 | 84 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $16K | 0,05 | 109 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $14K | 0,04 | 1.020 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $13K | 0,04 | 115 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $13K | 0,04 | 312 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $13K | 0,04 | 4 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $13K | 0,04 | 190 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $11K | 0,03 | 334 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $11K | 0,03 | 71 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $11K | 0,03 | 69 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $10K | 0,03 | 43 | EC | CH |
| Carnival Corp Ltd | · | $10K | 0,03 | 333 | EC | BM |
| Tapestry Inc | 876030107 | $8K | 0,02 | 52 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $7K | 0,02 | 29 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $7K | 0,02 | 30 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $7K | 0,02 | 1 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $7K | 0,02 | 49 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $6K | 0,02 | 29 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $5K | 0,02 | 12 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $5K | 0,02 | 57 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $4K | 0,01 | 37 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $4K | 0,01 | 136 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $4K | 0,01 | 50 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $4K | 0,01 | 38 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $4K | 0,01 | 79 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $4K | 0,01 | 9 | EC | US |
| Aptiv PLC | · | $3K | 0,01 | 56 | EC | JE |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $3K | 0,01 | 27 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $3K | 0,01 | 36 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | · | $3K | 0,01 | 119 | EC | BM |
| MGM Resorts International | 552953101 | $2K | 0,01 | 49 | EC | US |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $2K | 0,01 | 22 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $2K | 0,01 | 7 | EC | US |
Dividenden 5 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0360 |
| 1. Juli 2026 | $0,0360 |
| 1. April 2026 | $0,0460 |
| 29. Dezember 2025 | $0,0310 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0120 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $30.726.178 | 92,97% | 1.183.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $617.998 | 1,87% | 23.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $471.091 | 1,43% | 18.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348.737 | 1,06% | 13.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $244.552 | 0,74% | 9.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $226.305 | 0,68% | 8.719 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $120.390 | 0,36% | 4.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $90.948 | 0,28% | 3.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $90.662 | 0,27% | 3.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $56.238 | 0,17% | 2.163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $38.154 | 0,12% | 1.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $16.694 | 0,05% | 638 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2.362 | 0,01% | 91 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |