Sektoraufschlüsselung

04
Technology 4,1%
Industrials 2,2%
Healthcare 2,0%
Financials 1,7%
Energy 1,5%
Communication Services 1,1%
Retail 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 84,2%

Gesamtportfolio 454 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $505.969.479 12,59% 14.951.817 $68.101.085 Ab ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $355.511.403 8,85% 10.212.910 $43.878.077 Ab ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $211.207.619 5,26% 7.624.824 $30.110.448 Auf ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $184.468.853 4,59% 7.975.307 $5.427.309 Auf ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $171.044.205 4,26% 5.394.015 $2.072.364 Ab ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $154.564.942 3,85% 1.924.120 $26.181.369 Auf ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $121.779.869 3,03% 2.518.715 $5.408.194 Auf ×6
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $119.271.092 2,97% 4.547.125 $5.806.006 Auf ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $107.849.556 2,68% 864.456 $12.561.836 Auf ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $102.788.597 2,56% 1.065.277 $16.009.019 Ab ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $92.358.141 2,30% 2.270.916 $8.187.521 Ab ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $90.322.525 2,25% 952.267 $12.132.013 Auf ×6
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $80.983.770 2,02% 1.725.261 $2.142.984 Auf ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF $67.647.683 1,68% 1.335.459 $5.601.872 Auf ×1
MUB iShares Trust $57.805.108 1,44% 537.122 $5.191.425 Auf ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $45.006.010 1,12% 362.455 $5.521.692 Auf ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $44.106.194 1,10% 64.219 $5.314.249 Ab ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $43.007.291 1,07% 837.252 $305.617 Ab ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42.464.369 1,06% 146.753 $4.985.853 Ab ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $41.997.651 1,05% 352.536 $9.775.005 Auf ×4
HYMB SPDR SERIES TRUST $41.877.527 1,04% 1.646.129 $173.864 Ab ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $38.999.276 0,97% 347.928 $8.108.434 Auf ×5
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF $38.270.239 0,95% 929.340 $-777.106 Ab ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $38.075.494 0,95% 445.380 $3.427.698 Ab ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $36.302.241 0,90% 153.420 $-1.217.072 Ab ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $30.948.858 0,77% 509.111 $118.416 Ab ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $24.753.554 0,62% 179.987 $3.570.930 Ab ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $23.489.389 0,58% 415.889 $1.081.041 Auf ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $20.483.641 0,51% 51.994 $3.294.661 Ab ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $19.279.013 0,48% 176.693 $1.898.722 Ab ×4
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $18.912.361 0,47% 187.307 $-106.886 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18.803.535 0,47% 50.409 $-331.423 Ab ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $18.337.950 0,46% 111.409 $1.703.863 Ab ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $18.076.330 0,45% 193.578 $1.191.392 Auf ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $18.031.372 0,45% 49.306 $2.759.547 Ab ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17.672.414 0,44% 88.322 $1.507.169 Ab ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $17.148.470 0,43% 426.473 $1.761.230 Ab ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16.918.394 0,42% 44.787 $2.708.330 Ab ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16.443.202 0,41% 50.234 $1.603.734 Ab ×4
DE Deere & Company Common Stock $16.113.010 0,40% 25.402 $1.863.822 Auf ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16.104.506 0,40% 137.106 $5.226.215 Ab ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $15.676.137 0,39% 107.070 $1.353.754 Ab ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15.444.549 0,38% 61.376 $2.205.599 Auf ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $15.253.818 0,38% 393.241 $754.722 Ab ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $13.972.199 0,35% 171.923 $812.703 Ab ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $13.825.916 0,34% 46.385 $4.641.689 Ab ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $13.746.299 0,34% 286.202 $550.633 Auf ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13.703.736 0,34% 100.232 $-2.960.871 Auf ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $13.640.152 0,34% 44.532 $1.870.507 Ab ×4
DON WisdomTree Trust $13.316.016 0,33% 235.598 $1.070.778 Auf ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12.895.545 0,32% 100.354 $1.045.484 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12.551.011 0,31% 52.660 $1.461.066 Ab ×1
IEMG iShares, Inc. $12.309.928 0,31% 148.599 $1.780.813 Ab ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11.528.400 0,29% 45.393 $784.112 Auf ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $11.518.692 0,29% 192.975 $345.304 Ab ×6
MUNI PIMCO ETF Trust $11.105.333 0,28% 211.128 $-161.235 Ab ×6
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $11.063.473 0,28% 282.628 $247.265 Auf ×2
SPY SPY $10.636.633 0,26% 14.244 $1.278.945 Ab ×4
HYD VanEck High Yield Muni ETF $10.616.572 0,26% 206.107 $-824 Ab ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $10.539.128 0,26% 40.467 $227.710 Ab ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $10.509.993 0,26% 236.925 $347.289 Ab ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10.349.076 0,26% 28.579 $280.209 Ab ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10.271.530 0,26% 36.526 $1.403.277 Ab ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $10.157.673 0,25% 61.279 $-2.525.705 Ab ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $10.067.923 0,25% 100.328 $-534.460 Ab ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $9.881.583 0,25% 50.008 $225.579 Ab ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9.854.457 0,25% 27.942 $371.653 Ab ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9.544.815 0,24% 10.203 $-665.930 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9.507.578 0,24% 26.604 $2.117.406 Auf ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9.197.356 0,23% 58.200 $153.667 Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9.009.022 0,22% 18.004 $814.702 Auf ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8.993.099 0,22% 41.266 $889.843 Ab ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $8.886.017 0,22% 209.873 $-1.679.879 Ab ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8.551.906 0,21% 16.786 $-1.356.435 Auf ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8.499.894 0,21% 110.820 $-216.352 Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8.009.698 0,20% 6.678 $2.229.577 Auf ×6
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF $7.998.674 0,20% 127.408 $320.199 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7.848.878 0,20% 53.525 $62.982 Ab ×1
MO Altria Group, Inc. $7.506.295 0,19% 104.327 $555.910 Ab ×2
AGG iShares Trust $7.458.638 0,19% 75.355 $-110.700 Ab ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7.429.891 0,18% 6.977 $2.577.119 Auf ×3
EFV iShares Trust $7.380.872 0,18% 96.419 $221.153 Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7.038.546 0,18% 16.735 $1.047.795 Auf ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6.741.534 0,17% 9.155 $-209.276 Ab ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $6.617.131 0,16% 55.364 $1.677.868 Auf ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $6.602.203 0,16% 29.847 $803.553 Ab ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6.351.576 0,16% 46.910 $-801.394 Auf ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $6.304.987 0,16% 60.648 $-1.831.233 Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6.216.054 0,15% 10.701 $3.935.105 Ab ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6.007.023 0,15% 105.423 $779.231 Ab ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5.725.379 0,14% 237.765 $-1.046.635 Ab ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $5.703.413 0,14% 7.176 $480.290
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5.578.523 0,14% 51.893 $548.493 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5.192.586 0,13% 7.182 $2.116.818 Ab ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $5.149.142 0,13% 39.691 $-643.143 Ab ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $5.105.826 0,13% 84.534 $651.663 Ab ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $5.002.643 0,12% 25.037 $1.366.398 Ab ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.857.637 0,12% 17.971 $-756.727 Ab ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4.855.749 0,12% 96.001 $188.378 Auf ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $4.681.486 0,12% 43.970 $-229.868 Ab ×6

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SCHF $211.207.619 5,26% um ×4
SCHZ $184.468.853 4,59% um ×6
JPIB $121.779.869 3,03% um ×6
SPTL $119.271.092 2,97% um ×6
AVUV $107.849.556 2,68% um ×4
MDYV $90.322.525 2,25% um ×6
JCPB $80.983.770 2,02% um ×6
SLYG $41.997.651 1,05% um ×4
MDYG $38.999.276 0,97% um ×5
DE $16.113.010 0,40% um ×3
FAST $13.746.299 0,34% um ×3
XOM $13.703.736 0,34% um ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) $9.009.022 0,22% um ×3
LLY $8.009.698 0,20% um ×6
CAT $7.429.891 0,18% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SPCE $2.507.705 867.718 0,06%
PPG $851.690 7.022 0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $596.240 3.490 0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 4576JP406) $513.370 13.000 0,01%
USMV $454.712 4.714 0,01%
IJR $382.195 2.577 0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $373.995 1.670 0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $362.792 1.641 0,01%
SOXX $354.340 553 0,01%
ICLR $346.030 1.992 0,01%
JTEK $342.798 3.073 0,01%
LSCC $305.920 2.000 0,01%
DOV $283.285 1.263 0,01%
Q $280.150 1.715 0,01%
MTG $268.690 9.528 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SCHG Reduziert -80K +$68.1M
SCHV Reduziert -5K +$43.9M
SCHF Mehr gekauft +308K +$30.1M
JPEF Mehr gekauft +136K +$26.2M
AVEM Reduziert -12K +$16.0M
AVUV Mehr gekauft +2K +$12.6M
MDYV Mehr gekauft +34K +$12.1M
SLYG Mehr gekauft +19K +$9.8M
CWI Reduziert -29K +$8.2M
MDYG Mehr gekauft +26K +$8.1M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CHTR 30. Juni 2025 16.379 $6.036.153 -73,4%
SCHP 30. September 2025 156.858 $4.184.971 -6,2%
VONV 30. September 2025 48.811 $4.159.185
DFLV 30. September 2025 133.712 $4.147.746
SLDE 30. Juni 2026 119.029 $2.142.522 23,3%
IBTF 31. Dezember 2025 57.733 $1.348.932 Nicht mehr verfolgt
HON 30. Juni 2026 3.704 $837.154 -4,9%
VONG 30. September 2025 6.379 $696.587
IBDQ 31. Dezember 2025 26.778 $674.538
VRTX 30. September 2025 1.489 $662.903 28,3%
SHW 30. Juni 2025 1.520 $530.769 -6,5%
APP 31. März 2026 786 $529.623 -30,0%
AJG 31. März 2026 1.875 $485.146 6,1%
PINC 31. Dezember 2025 16.998 $472.544 Nicht mehr verfolgt
STX 31. März 2026 1.700 $468.163 105,6%
VTIP 30. September 2025 9.276 $466.305
CLS 31. März 2026 1.528 $451.692 37,8%
AVLV 30. Juni 2026 5.191 $418.447
RSG 30. September 2025 1.684 $415.406 -6,4%
STXM 31. März 2026 13.980 $398.570
PJAN 31. Dezember 2025 8.202 $375.611
EMLP 30. Juni 2026 8.507 $371.431
FHI 31. März 2026 7.000 $364.490 -0,3%
GIS 30. September 2025 6.863 $355.572 -36,2%
IBMN 31. Dezember 2025 13.000 $348.270
AD 30. Juni 2025 5.000 $345.750 -46,3%
IXC 30. Juni 2026 5.997 $345.502 19,3%
CI 30. September 2025 1.045 $345.456 -4,8%
B 31. März 2026 7.789 $339.211 -0,2%
PEG 30. September 2025 3.892 $327.629 -14,1%
STXI 31. März 2026 10.431 $325.244
NHI 31. März 2026 4.208 $321.365 -18,9%
ACN 30. Juni 2026 1.613 $319.934 55,4%
OBDC 30. Juni 2026 28.820 $318.749 -7,7%
CL 31. Dezember 2025 3.845 $307.355 10,4%
WDC 30. Juni 2026 1.126 $304.572 -35,6%
PAPR 31. Dezember 2025 7.458 $286.089
AVRE 30. Juni 2026 6.499 $286.086
ESS 30. September 2025 1.005 $284.817 1,8%
OLP 31. März 2026 14.016 $284.385 3,0%
CMCSA 30. Juni 2026 9.899 $284.200 -12,2%
DD 31. Dezember 2025 3.628 $282.624 231,5%
COIN 31. Dezember 2025 823 $277.754 -17,9%
VAW 30. September 2025 1.425 $277.618
SGOV 30. Juni 2025 2.749 $276.742 0,0%
MTG 31. März 2026 9.138 $267.012 4,2%
STRL 31. März 2026 870 $266.420 38,4%
MDAI 30. Juni 2025 231.336 $266.036 -33,1%
ATO 30. Juni 2026 1.420 $262.302 -7,3%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 4.360 $258.461 -7,0%
POCT 31. Dezember 2025 5.952 $256.531
XLI 31. Dezember 2025 1.617 $249.390 10,6%
CHE 30. September 2025 508 $247.360 13,9%
SNDK 30. Juni 2026 387 $245.877 -27,0%
AWR 31. Dezember 2025 3.346 $245.329 12,5%
REGN 31. März 2026 317 $244.683 -4,4%
AVDE 30. Juni 2026 2.869 $243.406
BDX 30. Juni 2025 1.059 $242.575 33,1%
MRSH 30. September 2025 1.102 $240.998 -14,8%
GM 31. März 2026 2.895 $235.421 10,1%
SPGI 31. März 2026 448 $234.120 -6,9%
CARR 31. Dezember 2025 3.914 $233.639 6,2%
SHEL 30. Juni 2026 2.498 $232.283 25,9%
PGR 31. März 2026 1.012 $230.453 7,0%
RCL 31. Dezember 2025 712 $230.389 3,5%
BR 31. März 2026 1.016 $226.741 -2,4%
SKYY 31. März 2026 1.740 $226.361
FNDE 30. September 2025 6.840 $225.788
LNG 30. Juni 2026 794 $225.397 15,2%
CALM 31. Dezember 2025 2.389 $224.805 -20,3%
ISTB 31. März 2026 4.563 $222.446
XLV 30. September 2025 1.644 $221.595 20,1%
SHEL 30. Juni 2025 3.001 $219.901 38,6%
PHYS 31. März 2026 6.658 $219.847
GBTC 31. März 2026 3.213 $219.641 25,4%
PSA 31. Dezember 2025 760 $219.526 10,2%
CHD 30. Juni 2025 1.994 $219.519 0,4%
ALE 31. Dezember 2025 3.299 $219.054 Nicht mehr verfolgt
AGM 31. März 2026 1.238 $217.356 44,2%
IP 31. Dezember 2025 4.641 $215.342 -18,4%
DKS 31. Dezember 2025 969 $215.331 -31,9%
IVZ 31. März 2026 8.187 $215.072 25,1%
BAX 30. September 2025 7.096 $214.867 7,0%
SHOP 31. Dezember 2025 1.443 $214.444 2,2%
MSI 31. Dezember 2025 467 $213.515 19,0%
OMC 30. Juni 2025 2.573 $213.327 4,4%
LKQ 30. Juni 2025 4.990 $212.275 -39,5%
GOLD 30. Juni 2025 10.867 $211.254 87,4%
HP 30. Juni 2026 5.830 $210.055 21,0%
UGI 30. Juni 2026 5.740 $209.051 7,6%
STRK 30. Juni 2026 2.953 $208.777 28,8%
BP 30. Juni 2025 6.177 $208.737 50,4%
EW 31. März 2026 2.447 $208.607 8,0%
BBY 30. Juni 2025 2.832 $208.464 26,4%
IJR 31. März 2026 1.731 $208.032 11,2%
BDX 31. März 2026 1.062 $206.102 14,7%
AVUS 30. Juni 2026 1.851 $205.794
FV 31. März 2026 3.260 $205.118
IJAN 31. März 2026 5.672 $205.100
MKC 31. März 2026 3.004 $204.602 -10,0%
ICE 30. Juni 2026 1.299 $204.360 24,7%
IDU 31. Dezember 2025 1.835 $203.502 -3,1%
WPC 30. September 2025 3.260 $203.359 -5,3%
PYPL 31. Dezember 2025 3.030 $203.192 -6,5%
HNI 31. Dezember 2025 4.337 $203.188 11,2%
HSY 30. Juni 2025 1.181 $202.040 -3,1%
CHD 30. Juni 2026 2.162 $201.758 -0,4%
DKS 30. Juni 2025 1.000 $201.560 -31,8%
PPL 30. September 2025 5.941 $201.340 -9,3%
IBTM 31. März 2026 8.711 $201.006
NUSC 30. Juni 2025 5.241 $200.940
IBTO 30. September 2025 8.184 $200.590 -6,9%
URI 31. Dezember 2025 210 $200.479 33,5%
MUC 30. Juni 2026 18.034 $187.554 -11,2%
SWBI 30. September 2025 19.465 $168.956 47,7%
HBI 31. Dezember 2025 25.250 $166.398 Nicht mehr verfolgt
HOLO 30. September 2025 26.256 $128.129 -70,0%
XLO 30. September 2025 142.338 $96.776 967,6%
HCWB 30. Juni 2025 279.541 $78.859 -93,4%
PIM 30. September 2025 16.969 $56.846 -12,8%
CERO 30. Juni 2025 74.321 $54.254 Nicht mehr verfolgt
IOVA 30. September 2025 29.600 $50.912 497,2%
TELFY 31. März 2026 10.563 $42.780 Nicht mehr verfolgt
PLUG 31. März 2026 18.062 $35.582 -17,7%
HITI 30. Juni 2026 12.755 $29.209 19,3%
SUNE 30. Juni 2025 26.701 $8.726 48,1%