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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,06%▼ -4,61%
3M▲ +3,18%▲ +4,92%
6M▲ +3,18%▲ +4,92%
YTD▲ +3,23%▲ +4,96%
1Y▲ +3,29%▲ +5,64%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +16,60%▲ +23,48%
Volatilität 1J16,79%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,42

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$8.4M
Quartalsende Jul 2026 -$149.4M
Letzte 12 Monate -$143.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 361 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Oracle Corp Japan · $3.1M 0,03 55.100 EC JP
Zenkoku Hosho Co Ltd · $3.0M 0,03 155.100 EC JP
Sonae SGPS SA · $3.0M 0,03 1.259.811 EC PT
Goldwin Inc J17472101 $2.9M 0,03 203.000 EC JP
Takeuchi Manufacturing Co Ltd · $2.8M 0,03 61.000 EC JP
North West Co Inc/The 663278208 $2.8M 0,03 77.833 EC CA
Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd · $2.7M 0,03 108.400 EC JP
Nojima Corp · $2.7M 0,03 330.400 EC JP
Clarkson PLC G21840106 $2.7M 0,03 42.241 EC GB
Berger Paints India Ltd Y0807G169 $2.6M 0,03 474.764 EC IN
Sundrug Co Ltd J78089109 $2.6M 0,03 107.824 EC JP
Blue Zones Holdings Co Ltd J96832100 $2.5M 0,03 227.000 EC JP
Maple Leaf Foods Inc 564905107 $2.5M 0,03 121.345 EC CA
Mouwasat Medical Services Co · $2.5M 0,03 148.109 EC SA
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd · $2.4M 0,03 229.700 EC JP
Mizuho Leasing Co Ltd · $2.4M 0,03 278.935 EC JP
SHO-BOND Holdings Co Ltd J7447D107 $2.4M 0,03 287.236 EC JP
Tata Elxsi Ltd · $2.3M 0,02 59.534 EC IN
Kagome Co Ltd · $2.2M 0,02 136.400 EC JP
Max Co Ltd · $2.2M 0,02 192.300 EC JP
ALSO Holding AG · $2.2M 0,02 9.166 EC CH
Ship Healthcare Holdings Inc · $2.1M 0,02 133.267 EC JP
Pilot Corp · $2.1M 0,02 183.200 EC JP
Kato Sangyo Co Ltd · $2.1M 0,02 51.400 EC JP
Savaria Corp 805112109 $2.0M 0,02 98.399 EC CA
Dentsu Soken Inc · $2.0M 0,02 120.500 EC JP
Morinaga & Co Ltd/Japan · $2.0M 0,02 120.900 EC JP
Jamieson Wellness Inc 470748104 $2.0M 0,02 67.227 EC CA
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd · $1.9M 0,02 74.010 EC IN
Katitas Co Ltd J30978100 $1.8M 0,02 85.400 EC JP
Data#3 Ltd · $1.8M 0,02 258.396 EC AU
FUCHS SE D27462387 $1.8M 0,02 44.296 EC DE
Rakus Co Ltd · $1.8M 0,02 260.800 EC JP
Nextage Co Ltd · $1.7M 0,02 83.762 EC JP
Okinawa Cellular Telephone Co · $1.7M 0,02 71.534 EC JP
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd · $1.6M 0,02 79.500 EC CN
Kissei Pharmaceutical Co Ltd J33652108 $1.6M 0,02 64.100 EC JP
DTS Corp · $1.6M 0,02 220.900 EC JP
SMS Co Ltd · $1.6M 0,02 112.560 EC JP
Valor Holdings Co Ltd J94512100 $1.5M 0,02 75.312 EC JP
CRISIL Ltd · $1.5M 0,02 33.140 EC IN
Raito Kogyo Co Ltd · $1.5M 0,02 64.200 EC JP
Takara Standard Co Ltd · $1.5M 0,02 80.167 EC JP
JCU Corp J2810V107 $1.5M 0,02 41.500 EC JP
S&B Foods Inc · $1.5M 0,02 36.000 EC JP
Honeywell Automation India Ltd · $1.5M 0,02 3.645 EC IN
Atoss Software SE · $1.4M 0,01 14.225 EC DE
Maruzen Showa Unyu Co Ltd · $1.4M 0,01 28.700 EC JP
Japan Wool Textile Co Ltd/The · $1.3M 0,01 113.100 EC JP
Nomura Micro Science Co Ltd · $1.3M 0,01 53.600 EC JP

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 12,1%
Industrials 2,3%
Materials 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Utilities 0,5%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 82,9%

Dividenden 42 Zahlungen

08
2,21%Rendite (TTM)
$2,09Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,4580
18. Juni 2026$0,5340
20. März 2026$0,5650
19. Dezember 2025$0,5320
19. September 2025$0,3630
20. Juni 2025$0,5420
21. März 2025$0,5230
20. Dezember 2024$0,2620
20. September 2024$0,3120
21. Juni 2024$0,5360
15. März 2024$0,4340
18. Dezember 2023$0,3740
18. September 2023$0,1820
20. Juni 2023$0,6510
20. März 2023$0,3190
19. Dezember 2022$0,4430
19. September 2022$0,1720
21. Juni 2022$0,5850
21. März 2022$0,2340
20. Dezember 2021$5,3970
20. September 2021$0,1380
21. Juni 2021$0,4270
22. März 2021$0,0320
21. Dezember 2020$0,3840
25. September 2020$0,2280
22. Juni 2020$0,2990
23. März 2020$0,1380
18. Dezember 2019$0,5950
24. September 2019$0,1920
17. Juni 2019$0,4800
25. März 2019$0,0530
24. Dezember 2018$0,2350
26. September 2018$0,1630
28. Juni 2018$0,5540
26. März 2018$0,1970
19. Dezember 2017$0,2590
22. September 2017$0,1430
28. Juni 2017$0,5110
22. März 2017$0,2500
20. Dezember 2016$0,1700
13. September 2016$0,1420
14. Juni 2016$0,1990

Institutionelle Eigentümer (13F) 634 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
EP Wealth Advisors, LLC $770.669.616 17,17% 8.253.048 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $528.943.841 11,78% 5.664.422 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $310.722.993 6,92% 3.327.511 Aktien 30. Juni 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $210.580.958 4,69% 2.255.097 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $171.190.344 3,81% 1.840.928 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $130.370.445 2,90% 1.396.128 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $96.606.080 2,15% 1.034.548 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $93.629.453 2,09% 1.002.671 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $77.190.822 1,72% 826.631 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $72.149.228 1,61% 772.641 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $67.169.000 1,50% 719.307 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $61.846.040 1,38% 662.305 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $45.447.049 1,01% 486.689 Aktien 30. Juni 2026
American Financial Advisors, LLC $43.642.893 0,97% 467.369 Aktien 30. Juni 2026
SCS Capital Management LLC $42.357.759 0,94% 453.606 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $41.338.021 0,92% 442.685 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advantage, Inc. $40.290.853 0,90% 431.472 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $38.806.304 0,86% 415.574 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $34.195.408 0,76% 366.196 Aktien 30. Juni 2026
B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management $29.096.830 0,65% 311.596 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $28.923.119 0,64% 309.736 Aktien 30. Juni 2026
CHOREO, LLC $28.844.342 0,64% 308.892 Aktien 30. Juni 2026
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $27.186.622 0,61% 291.140 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26.215.055 0,58% 280.744 Aktien 30. Juni 2026
Ackerman Capital Advisors, LLC $26.201.027 0,58% 280.585 Aktien 30. Juni 2026
Resonant Capital Advisors, LLC $25.001.669 0,56% 267.741 Aktien 30. Juni 2026
VeraBank, N.A. $23.952.344 0,53% 256.504 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $23.280.891 0,52% 247.488 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $21.891.450 0,49% 234.434 Aktien 30. Juni 2026
Focused Wealth Management, Inc $21.835.702 0,49% 233.837 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $19.965.578 0,44% 213.810 Aktien 30. Juni 2026
Compass Financial Group, INC/SD $19.473.466 0,43% 208.540 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $19.269.694 0,43% 206.356 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $19.186.127 0,43% 205.462 Aktien 30. Juni 2026
GEN Financial Management, INC. $19.038.550 0,42% 203.882 Aktien 30. Juni 2026
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $18.431.651 0,41% 197.383 Aktien 30. Juni 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $18.076.330 0,40% 193.578 Aktien 30. Juni 2026
EASTERN BANK $17.641.905 0,39% 186.845 Aktien 30. September 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $17.589.974 0,39% 188.295 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $17.099.607 0,38% 183.119 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $14.242.042 0,32% 152.517 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $12.950.499 0,29% 138.686 Aktien 30. Juni 2026
Buttonwood Financial Advisors Inc. $12.754.140 0,28% 136.583 Aktien 30. Juni 2026
Human Investing LLC $12.501.975 0,28% 133.882 Aktien 30. Juni 2026
DAGCO, INC. $12.360.321 0,28% 139.728 Aktien 31. März 2026
BAXTER BROS INC $12.108.032 0,27% 129.664 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $12.097.235 0,27% 129.548 Aktien 30. Juni 2026
Landmark Wealth Management, LLC $12.065.234 0,27% 129.206 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11.967.249 0,27% 128.156 Aktien 30. Juni 2026
Silver Lake Advisory, LLC $11.748.063 0,26% 125.809 Aktien 30. Juni 2026
Rothschild Wealth LLC $11.678.926 0,26% 125.071 Aktien 30. Juni 2026
Revisor Wealth Management LLC $11.178.226 0,25% 119.706 Aktien 30. Juni 2026
TILIA FIDUCIARY PARTNERS, INC. $11.133.896 0,25% 119.232 Aktien 30. Juni 2026
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $11.053.671 0,25% 118.373 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $11.006.968 0,25% 117.873 Aktien 30. Juni 2026
Wedmont Private Capital $10.815.491 0,24% 113.919 Aktien 30. Juni 2026
SWAN Capital LLC $10.718.192 0,24% 121.164 Aktien 31. März 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $10.438.801 0,23% 111.788 Aktien 30. Juni 2026
Financial Perspectives, Inc $10.245.602 0,23% 109.719 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $10.190.534 0,23% 109.130 Aktien 30. Juni 2026
Elios Financial Group Inc. $10.126.320 0,23% 112.365 Aktien 30. Juni 2025
Cresset Asset Management, LLC $10.122.579 0,23% 108.402 Aktien 30. Juni 2026
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $10.021.959 0,22% 106.142 Aktien 30. September 2026
RTD Financial Advisors, Inc. $9.990.198 0,22% 106.984 Aktien 30. Juni 2026
Goldstone Financial Group, LLC $9.941.203 0,22% 106.460 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Financial Group, Inc. $9.810.187 0,22% 105.057 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $9.539.807 0,21% 102.162 Aktien 30. Juni 2026
Madson Wealth Advisors Inc $8.990.923 0,20% 96.283 Aktien 30. Juni 2026
Verum Partners LLC $8.967.038 0,20% 96.027 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $8.717.105 0,19% 93.350 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $8.570.133 0,19% 91.777 Aktien 30. Juni 2026
BCGM Wealth Management, LLC $8.531.872 0,19% 91.367 Aktien 30. Juni 2026
Clarion Wealth Managment Partners, LLC $8.324.207 0,19% 89.143 Aktien 30. Juni 2026
Montecito Bank & Trust $8.217.845 0,18% 87.035 Aktien 30. September 2026
JPMORGAN CHASE & CO $8.137.638 0,18% 86.949 Aktien 30. Juni 2026
KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT $8.072.822 0,18% 86.451 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $8.055.084 0,18% 86.261 Aktien 30. Juni 2026
Ariston Services Group $7.976.800 0,18% 85.423 Aktien 30. Juni 2026
JNBA Financial Advisors $7.962.074 0,18% 85.265 Aktien 30. Juni 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $7.772.391 0,17% 83.234 Aktien 30. Juni 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $7.732.155 0,17% 81.254 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $7.597.836 0,17% 81.365 Aktien 30. Juni 2026
Genesis Wealth Advisors, LLC $7.514.256 0,17% 80.470 Aktien 30. Juni 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $7.462.525 0,17% 79.916 Aktien 30. Juni 2026
Addison Advisors LLC $7.420.094 0,17% 79.461 Aktien 30. Juni 2026
180 WEALTH ADVISORS, LLC $7.419.308 0,17% 79.453 Aktien 30. Juni 2026
OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC $7.379.054 0,16% 82.383 Aktien 30. September 2025
Werba Rubin Papier Wealth Management $7.267.082 0,16% 77.823 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $7.219.213 0,16% 77.310 Aktien 30. Juni 2026
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $7.205.294 0,16% 77.161 Aktien 30. Juni 2026
Kathleen S. Wright Associates Inc. $7.152.217 0,16% 79.851 Aktien 30. September 2025
SMITH, MOORE & CO. $7.050.222 0,16% 75.500 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $7.022.857 0,16% 75.207 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $6.964.713 0,16% 73.105 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $6.620.904 0,15% 70.903 Aktien 30. Juni 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $6.474.770 0,14% 69.338 Aktien 30. Juni 2026
Tanglewood Wealth Management, Inc. $6.429.960 0,14% 68.858 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $6.347.509 0,14% 67.975 Aktien 30. Juni 2026
VANCE WEALTH, LLC $6.312.094 0,14% 67.596 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $6.131.197 0,14% 65.659 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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