Victory Portfolios II (CFA)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000044749 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$101,66
Stand 21. August 2026
▲ +0,38 (+0,38%)
1-Tages-Veränderung
$87,20 – $103,11
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,70% | — |
| 3M | ▲ +8,70% | — |
| 6M | ▲ +5,20% | — |
| YTD | ▲ +11,28% | — |
| 1Y | ▲ +12,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +29,90% | — |
- Volatilität 1J
- 16,94%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,30
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- -$9.5M
- Letzte 12 Monate
- -$44.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 505 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $1.0M | 0,19 | 11.258 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $1.0M | 0,19 | 21.453 | EC | US |
| AIRBNB, INC. | 009066101 | $1.0M | 0,19 | 7.965 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 64125C109 | $1.0M | 0,19 | 7.615 | EC | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444M101 | $1.0M | 0,19 | 15.351 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 893641100 | $997K | 0,19 | 860 | EC | US |
| WARNER MUSIC GROUP CORP. | 934550203 | $996K | 0,19 | 39.009 | EC | US |
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | G29183103 | $992K | 0,19 | 2.774 | EC | IE |
| NUCOR CORPORATION | 670346105 | $992K | 0,19 | 5.864 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $992K | 0,19 | 3.427 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $989K | 0,19 | 4.759 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | $989K | 0,19 | 11.545 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 883556102 | $987K | 0,19 | 2.008 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | 052769106 | $982K | 0,19 | 4.104 | EC | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $982K | 0,19 | 8.118 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $982K | 0,19 | 2.270 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $979K | 0,19 | 6.529 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $978K | 0,19 | 8.508 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORPORATION | 231561101 | $977K | 0,19 | 1.434 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $977K | 0,19 | 1.812 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $975K | 0,19 | 2.772 | EC | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $974K | 0,19 | 3.431 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | 302130109 | $972K | 0,19 | 6.783 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $968K | 0,19 | 7.392 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $968K | 0,19 | 3.982 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $964K | 0,19 | 4.183 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $964K | 0,19 | 15.708 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $962K | 0,19 | 42.476 | EC | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $960K | 0,19 | 1.784 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $958K | 0,19 | 1.700 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $957K | 0,19 | 5.046 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $956K | 0,18 | 1.237 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $955K | 0,18 | 18.593 | EC | CW |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $950K | 0,18 | 10.509 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | 086516101 | $949K | 0,18 | 14.787 | EC | US |
| HEICO CORPORATION | 422806109 | $947K | 0,18 | 3.453 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $946K | 0,18 | 49.264 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $945K | 0,18 | 9.606 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $943K | 0,18 | 2.046 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $942K | 0,18 | 4.506 | EC | IE |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $942K | 0,18 | 8.904 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $941K | 0,18 | 5.359 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $941K | 0,18 | 1.328 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $939K | 0,18 | 8.556 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $939K | 0,18 | 49.845 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $938K | 0,18 | 35.619 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $938K | 0,18 | 1.708 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $934K | 0,18 | 13.120 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $932K | 0,18 | 5.990 | EC | US |
| OKTA, INC. | 679295105 | $931K | 0,18 | 11.833 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 87 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERICA BANK | $22.916.192 | 9,30% | 251.800 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $22.515.122 | 9,14% | 227.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21.760.877 | 8,83% | 220.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $19.346.824 | 7,85% | 195.819 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $19.083.323 | 7,74% | 193.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15.404.833 | 6,25% | 155.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.747.270 | 4,77% | 118.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $11.112.504 | 4,51% | 112.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $8.281.388 | 3,36% | 83.820 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7.783.919 | 3,16% | 78.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $6.908.762 | 2,80% | 81.366 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5.876.033 | 2,38% | 59.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5.286.960 | 2,15% | 53.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.175.000 | 2,10% | 52.379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5.038.873 | 2,04% | 51.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4.940.963 | 2,00% | 50.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4.716.787 | 1,91% | 47.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4.565.061 | 1,85% | 46.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.524.274 | 1,84% | 45.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.696.342 | 1,50% | 37.410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3.426.704 | 1,39% | 34.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $3.200.690 | 1,30% | 32.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3.159.533 | 1,28% | 31.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.038.532 | 0,83% | 20.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keystone Financial Group | $1.660.396 | 0,67% | 16.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.350.621 | 0,55% | 13.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1.347.896 | 0,55% | 13.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.215.530 | 0,49% | 12.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossmore Private Capital | $1.214.740 | 0,49% | 12.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $1.020.928 | 0,41% | 10.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $983.140 | 0,40% | 9.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $918.030 | 0,37% | 9.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $863.935 | 0,35% | 8.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $844.895 | 0,34% | 8.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $778.343 | 0,32% | 7.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $756.705 | 0,31% | 7.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $728.449 | 0,30% | 7.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $662.550 | 0,27% | 6.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $598.668 | 0,24% | 6.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $582.621 | 0,24% | 5.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $490.020 | 0,20% | 4.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $475.720 | 0,19% | 4.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $461.986 | 0,19% | 4.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $429.086 | 0,17% | 4.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $418.422 | 0,17% | 4.235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TruWealth Advisors, LLC | $397.294 | 0,16% | 4.343 | Aktien | 31. März 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $369.805 | 0,15% | 3.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $336.906 | 0,14% | 3.410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $326.335 | 0,13% | 3.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $323.239 | 0,13% | 3.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $308.904 | 0,13% | 3.127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marble Wealth, LLC | $304.034 | 0,12% | 3.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $263.700 | 0,11% | 2.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $260.362 | 0,11% | 2.960 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Good Life Advisors, LLC | $258.075 | 0,10% | 2.934 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| MAI Capital Management | $256.879 | 0,10% | 2.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abel Hall, LLC | $237.119 | 0,10% | 2.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $234.511 | 0,10% | 2.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $224.966 | 0,09% | 2.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $224.424 | 0,09% | 2.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $220.348 | 0,09% | 2.505 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $192.758 | 0,08% | 1.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $180.210 | 0,07% | 1.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $148.199 | 0,06% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Bancorp, Inc /ME/ | $123.499 | 0,05% | 1.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $118.238 | 0,05% | 1.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $106.713 | 0,04% | 1.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97.219 | 0,04% | 984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $94.879 | 0,04% | 960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $90.612 | 0,04% | 1.027 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| CWM, LLC | $88.094 | 0,04% | 963 | Aktien | 31. März 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $61.059 | 0,02% | 618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43.516 | 0,02% | 440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOKF, NA | $39.520 | 0,02% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Financial Inc | $39.520 | 0,02% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $38.927 | 0,02% | 394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $31.122 | 0,01% | 315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $29.640 | 0,01% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25.984 | 0,01% | 263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $12.167 | 0,00% | 133 | Aktien | 31. März 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4.860 | 0,00% | 49 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4.742 | 0,00% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3.041 | 0,00% | 30.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $2.371 | 0,00% | 24 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $1.921 | 0,00% | 21 | Aktien | 31. März 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.087 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $889 | 0,00% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| IDGT iShares Trust | $522.0M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |