TruWealth Advisors, LLC

CIK 1834985 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +1.8% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen38,68%

Gewichtung der Top-25-Positionen63,60%

Positionen über 1%37

Effektive Anzahl von Positionen41,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q1 2026: 2,47% Geschätzte Käufe $102.912.671 · Verkäufe $50.938.328

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q1 2026 · 88,8% noch gehalten

Neue Positionen12

Erhöht97

Abgenommen55

Geschlossen12

Portfolio-Wert $2.1B #1.540 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 16.5%

Positionen 182

Stand 31. März 2026 Daten per Q1 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 10,2%

Communication Services 5,4%

Financials 4,4%

Healthcare 4,2%

Retail 4,1%

Industrials 4,1%

Energy 3,2%

Materials 1,7%

Real Estate 1,0%

Utilities 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 60,6%

Gesamtportfolio 182 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$130.375.803	6,26%	2.857.865	$1.081.883	Auf ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$110.828.524	5,32%	4.230.096	$2.231.290	Auf ×5
JAAA Janus Detroit Street Trust	$110.158.518	5,29%	2.186.984	$3.108.886	Auf ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$92.781.501	4,46%	4.542.994	$570.056	Auf ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$85.639.308	4,11%	266.959	$-25.547.515	Ab ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$78.252.211	3,76%	4.680.408	$1.286.871	Auf ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$52.247.015	2,51%	205.870	$-2.472.983	Auf ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$50.832.649	2,44%	491.754	$17.238.828	Auf ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$47.283.326	2,27%	164.841	$-4.488.693	Ab ×3
IWF iShares Trust	$46.593.534	2,24%	109.277	$-18.905.360	Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$39.241.615	1,89%	188.422	$-3.571.979	Auf ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$38.046.456	1,83%	38.183	$6.116.663	Auf ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$37.745.321	1,81%	341.689	$3.620.410	Auf ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$37.661.135	1,81%	713.549	$19.696.430	Auf ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$37.583.146	1,81%	101.532	$-9.224.891	Auf ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$36.218.399	1,74%	123.130	$-1.888.808	Auf ×4
FESM Fidelity Covington Trust	$35.079.777	1,69%	923.152	$935.142	Auf ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$34.877.403	1,68%	146.787	$-2.794.833	Ab ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$34.869.903	1,68%	63.513	$7.947.051	Ab ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$34.066.327	1,64%	579.556	$4.116.722	Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$33.018.107	1,59%	35.900	$-4.997.335	Auf ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$31.040.232	1,49%	43.814	$5.704.362	Ab ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$30.022.090	1,44%	322.819	$6.319.191	Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$29.884.694	1,44%	385.163	$571.396	Auf ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$29.407.033	1,41%	94.899	$-2.278.668	Auf ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$26.282.307	1,26%	132.880	$6.766.439	Auf ×1
IWD iShares Trust	$26.197.399	1,26%	122.607	$763.996	Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$24.999.860	1,20%	117.008	$4.988.720	Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$24.275.290	1,17%	42.058	$-1.418.308	Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$23.939.573	1,15%	28.298	$-356.067	Auf ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$23.696.664	1,14%	870.241	$2.267.154	Auf ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$23.306.204	1,12%	133.636	$-998.102	Auf ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$23.089.850	1,11%	68.323	$2.362.896	Auf ×3
V Visa Inc.	$22.951.051	1,10%	75.937	$-2.351.013	Auf ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$21.969.435	1,06%	36.766	$-1.054.388	Auf ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$21.400.480	1,03%	314.898	$2.091.149	Auf ×5
IAU iShares Gold Trust Shares	$21.236.007	1,02%	240.881	$2.046.191	Auf ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$20.454.504	0,98%	1.242.679	$-867.418	Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$19.614.755	0,94%	90.190	$-316.198	Auf ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$19.183.983	0,92%	774.486	$-851.095	Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$18.841.890	0,91%	77.734	$-13.999.413	Ab ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$18.499.556	0,89%	746.251	$3.364.237	Auf ×4
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$18.375.837	0,88%	244.394	$-255.101	Ab ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$17.333.193	0,83%	50.502	$759.713	Auf ×3
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$16.258.767	0,78%	326.580	$2.175.938	Auf ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$15.619.700	0,75%	257.538	$2.050.960	Auf ×2
T AT&T Inc.	$14.935.342	0,72%	515.189	$14.461.777	Auf ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$14.851.718	0,71%	269.102	$1.788.337	Auf ×3
FENI Fidelity Covington Trust	$14.754.970	0,71%	396.639	$2.000.035	Auf ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$14.480.025	0,70%	25.309	$-1.364.424	Auf ×5
AGG iShares Trust	$13.992.978	0,67%	140.960	$1.317.289	Auf ×5
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III	$13.346.115	0,64%	668.643	$926.867	Auf ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$12.895.306	0,62%	534.964	$287.449	Auf ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12.166.389	0,58%	484.717	$-380.760	Auf ×2
IJH iShares Trust	$10.938.687	0,53%	161.983	$265.835	Auf ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$10.745.165	0,52%	143.078	$-176.361	Ab ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$10.276.723	0,49%	78.400	$1.915.475	Auf ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.407.859	0,36%	240.638	$649.920	Ab ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$7.176.884	0,34%	24.991	$-248.443	Ab ×5
QUAL iShares Trust	$6.871.869	0,33%	35.826	$216.087	Auf ×5
MUST Columbia ETF Trust I	$6.050.062	0,29%	294.981	$52.919	Auf ×4
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$5.889.216	0,28%	107.389	$425.542	Auf ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5.475.382	0,26%	26.462	$1.391.389	Ab ×4
SMH SMH	$5.345.393	0,26%	13.942	$350.584	Auf ×2
SPY SPY	$5.272.036	0,25%	8.107	$-308.748	Ab ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5.227.178	0,25%	104.564	$-7.912	Auf ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$5.182.343	0,25%	75.898	$-52.394	Auf ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$5.146.416	0,25%	102.682	$895.495	Auf ×5
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4.862.150	0,23%	103.274	$102.591	Auf ×5
MUNI PIMCO ETF Trust	$4.852.903	0,23%	92.985	$49.992	Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4.467.964	0,21%	15.538	$-460.491	Ab ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4.041.122	0,19%	32.516	$402.978	Ab ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.940.040	0,19%	27.169	$215.599	Auf ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$3.715.821	0,18%	46.875	$338.215	Auf ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.495.231	0,17%	20.601	$987.513	Ab ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3.169.669	0,15%	43.337	$243.639	Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.784.631	0,13%	5.811	$-171.454	Ab ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$2.672.490	0,13%	3.832	$-128.632	Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2.654.635	0,13%	8.542	$190.651	Auf ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.392.658	0,11%	7.275	$-53.652	Auf ×4
JIVE JPMorgan International Value ETF	$2.179.100	0,10%	25.445		Auf ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$2.014.223	0,10%	7.396	$-232.005	Ab ×5
VNLA Janus Detroit Street Trust	$1.970.291	0,09%	40.325	$222.444	Auf ×5
IVV iShares Trust	$1.726.596	0,08%	2.643	$-58.528	Auf ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.585.392	0,08%	28.700	$34.389	Auf ×5
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1.538.470	0,07%	3.462	$-157.569	Auf ×1
IJR iShares Trust	$1.482.805	0,07%	11.928	$75.591	Auf ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$1.421.076	0,07%	6.072	$-289.616	Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.332.090	0,06%	5.451	$225.340	Auf ×1
IWY iShares Trust	$1.276.452	0,06%	5.130	$-114.985	Auf ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1.264.358	0,06%	2.050	$27.634
COWZ Pacer Funds Trust	$1.244.944	0,06%	19.900	$-1.297	Ab ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1.190.896	0,06%	1.376	$75.155	Auf ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$1.162.976	0,06%	5.651	$-18.761
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.080.000	0,05%	22.154	$-138.524	Ab ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1.021.244	0,05%	36.369	$115.700	Auf ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$965.728	0,05%	6.378	$66.183	Auf ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$903.826	0,04%	18.127	$-25.114	Ab ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$888.080	0,04%	4.129	$-43.521	Ab ×2
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$867.756	0,04%	5.462	$-51.398
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
FBND	$130.375.803	6,26%	um ×5
PYLD	$110.828.524	5,32%	um ×5
BSCS	$92.781.501	4,46%	um ×5
BSCU	$78.252.211	3,76%	um ×5
AAPL	$52.247.015	2,51%	um ×5
XMHQ	$50.832.649	2,44%	um ×5
AMZN	$39.241.615	1,89%	um ×5
DFIV	$37.661.135	1,81%	um ×3
MSFT	$37.583.146	1,81%	um ×5
JPM	$36.218.399	1,74%	um ×4
LLY	$33.018.107	1,59%	um ×5
CSCO	$29.884.694	1,44%	um ×4
CGMS	$23.696.664	1,14%	um ×5
NVDA	$23.306.204	1,12%	um ×4
TSM	$23.089.850	1,11%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
JIVE	$2.179.100	25.445	0,10%
SHV	$437.365	3.962	0,02%
LNG	$289.719	1.021	0,01%
EVTR	$258.318	5.090	0,01%
FIX	$228.912	166	0,01%
COKE	$225.964	1.178	0,01%
MPC	$224.011	917	0,01%
GEV	$219.098	251	0,01%
MUR	$208.065	5.044	0,01%
MO	$207.671	3.147	0,01%
FXR	$204.157	2.501	0,01%
LUMN	$91.837	13.214	0,00%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VTI	Reduziert	-65K	-$25.5M
DFIV	Mehr gekauft	+354K	+$19.7M
IWF	Reduziert	-29K	-$18.9M
XMHQ	Mehr gekauft	+164K	+$17.2M
IBM	Reduziert	-33K	-$14.0M
MSFT	Mehr gekauft	+5K	-$9.2M
PWR	Reduziert	-276	+$7.9M
FANG	Mehr gekauft	+3K	+$6.8M
SHEL	Mehr gekauft	+243	+$6.3M
COST	Mehr gekauft	+1K	+$6.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
SNV	30. September 2025	450.162	$23.295.903	Nicht mehr verfolgt
BSCP	31. Dezember 2025	979.982	$20.275.826	Nicht mehr verfolgt
LMT	30. Juni 2025	32.198	$14.383.246	9,1%
HYD	30. September 2025	86.127	$4.324.433	-5,6%
FTNT	30. September 2025	9.797	$1.035.739	115,2%
IGV	31. März 2026	9.223	$974.779	32,4%
SYK	31. März 2026	2.572	$903.988	-16,2%
ADBE	30. September 2025	1.786	$690.968	-32,6%
IJT	31. Dezember 2025	3.735	$528.573
FLRN	30. September 2025	14.536	$448.145
LNG	31. Dezember 2025	1.545	$363.044	38,9%
CEG	31. März 2026	817	$288.622	-7,8%
SUB	31. März 2026	2.524	$269.311
VZ	30. September 2025	6.140	$265.666	4,5%
UNH	30. Juni 2025	497	$260.225	19,2%
IDXX	31. März 2026	368	$248.963	-7,7%
VIGI	31. März 2026	2.662	$243.422
UNH	31. März 2026	725	$239.334	37,4%
CMCSA	31. Dezember 2025	7.223	$226.947	-23,0%
SHV	30. September 2025	1.913	$211.233
DIS	31. März 2026	1.854	$210.930	6,0%
ADP	31. Dezember 2025	718	$210.807	0,2%
CRM	31. März 2026	777	$205.835	25,7%
ACM	31. März 2026	2.148	$204.778	-29,7%
AMAT	30. September 2025	1.110	$203.240	163,8%
PNQI	31. März 2026	3.756	$202.626
TLT	31. März 2026	2.311	$201.395
BSCV	30. Juni 2025	11.851	$193.290