Victory Portfolios II (CIL)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000049905 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CIL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 4. Februar 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| YTD | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +35,02% | — |
- Volatilität 1J
- 13,97%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,00
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Dez 2025)
- -$10.7M
- Quartalsende Dez 2025
- -$34.2M
- Letzte 12 Monate
- -$57.3M
Jan 2025 – Dez 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 517 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $390K | 0,62 | 389.521 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $390K | 0,62 | 389.521 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $390K | 0,62 | 389.521 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $390K | 0,62 | 389.521 | STIV | US |
| CLP HOLDINGS LIMITED | — | $284K | 0,46 | 31.745 | EC | HK |
| TELSTRA GROUP LIMITED | — | $247K | 0,40 | 76.067 | EC | AU |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 891160509 | $246K | 0,39 | 2.611 | EC | CA |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149107 | $237K | 0,38 | 3.212 | EC | CA |
| EMERA INCORPORATED | 290876101 | $232K | 0,37 | 4.698 | EC | CA |
| BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE | 136069101 | $229K | 0,37 | 2.527 | EC | CA |
| HYDRO ONE LIMITED | 448811208 | $227K | 0,36 | 5.699 | EC | CA |
| Fortis Inc. | 349553107 | $223K | 0,36 | 4.282 | EC | CA |
| POWER CORPORATION DU CANADA | 739239101 | $221K | 0,35 | 4.158 | EC | CA |
| TELUS CORPORATION | 87971M103 | $219K | 0,35 | 16.624 | EC | CA |
| THE HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED | — | $211K | 0,34 | 234.797 | EC | HK |
| Swisscom AG | — | $211K | 0,34 | 291 | EC | CH |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 780087102 | $207K | 0,33 | 1.212 | EC | CA |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 633067103 | $206K | 0,33 | 1.639 | EC | CA |
| Kirin Holdings Company, Limited | 497350108 | $202K | 0,32 | 13.500 | EC | JP |
| ENGIE SA | — | $200K | 0,32 | 7.588 | EC | FR |
| RWE Aktiengesellschaft | — | $199K | 0,32 | 3.749 | EC | DE |
| Ferrovial SE | — | $199K | 0,32 | 3.061 | EC | NL |
| JAPAN TOBACCO INC. | — | $198K | 0,32 | 5.500 | EC | JP |
| Iberdrola, S.A. | — | $197K | 0,32 | 9.095 | EC | ES |
| ORANGE SA | — | $196K | 0,31 | 11.745 | EC | FR |
| SNAM S.P.A. | — | $194K | 0,31 | 29.188 | EC | IT |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | — | $193K | 0,31 | 80.600 | EC | SG |
| MTR CORPORATION LIMITED | — | $193K | 0,31 | 50.436 | EC | HK |
| Telia Company AB | — | $192K | 0,31 | 44.950 | EC | SE |
| Hang Seng Bank Limited | — | $192K | 0,31 | 9.719 | EC | HK |
| POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONI | — | $191K | 0,31 | 7.568 | EC | IT |
| BOUYGUES SA | — | $190K | 0,30 | 3.638 | EC | FR |
| RIO TINTO PLC | — | $190K | 0,30 | 2.346 | EC | GB |
| BANQUE DE MONTREAL | 063671101 | $188K | 0,30 | 1.447 | EC | CA |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | — | $187K | 0,30 | 17.607 | EC | IT |
| Power Assets Holdings Limited | — | $187K | 0,30 | 26.321 | EC | HK |
| ENEL - SPA | — | $186K | 0,30 | 17.848 | EC | IT |
| Endesa, Sociedad Anonima | — | $186K | 0,30 | 5.166 | EC | ES |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | — | $185K | 0,30 | 12.000 | EC | SG |
| Koninklijke KPN N.V. | — | $184K | 0,30 | 39.406 | EC | NL |
| LES COMPAGNIES LOBLAW LIMITEE | 539481101 | $183K | 0,29 | 4.052 | EC | CA |
| GREAT-WEST LIFECO INC. | 39138C106 | $183K | 0,29 | 3.714 | EC | CA |
| Sampo Oyj | — | $182K | 0,29 | 14.986 | EC | FI |
| KONE Oyj | — | $182K | 0,29 | 2.555 | EC | FI |
| NN Group N.V. | — | $181K | 0,29 | 2.340 | EC | NL |
| Swiss Life Holding AG | — | $179K | 0,29 | 155 | EC | CH |
| SSE PLC | — | $179K | 0,29 | 6.092 | EC | GB |
| DANONE SA | — | $178K | 0,29 | 1.975 | EC | FR |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $178K | 0,28 | 3.711 | EC | CA |
| Roche Holding AG | — | $177K | 0,28 | 428 | EC | CH |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6.386.608 | 96,20% | 152.739 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252.550 | 3,80% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2025 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MADE iShares Trust | $62.4M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |