Victory Portfolios II (UCRD)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000073697 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$21,04
Stand 21. August 2026
▼ -0,05 (-0,21%)
1-Tages-Veränderung
$21,04 – $22,04
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,75% | — |
| 3M | ▼ -2,75% | — |
| 6M | ▼ -3,94% | — |
| YTD | ▼ -2,88% | — |
| 1Y | ▼ -2,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +1,22% | — |
- Volatilität 1J
- 5,19%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,72
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$537K
- Quartalsende Mär 2026
- +$4.9M
- Letzte 12 Monate
- +$10.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 479 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW US CAPITAL, LLC | 05565ECB9 | $233K | 0,16 | 250.000 | DBT | US |
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $233K | 0,16 | 235.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PBP0 | $233K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2C5 | $233K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162WAN0 | $232K | 0,15 | 240.000 | DBT | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 06406YAB8 | $231K | 0,15 | 227.000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES, LP | 096630AL2 | $231K | 0,15 | 235.000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903BF9 | $230K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| SkyMiles IP Ltd. | 830867AB3 | $229K | 0,15 | 229.167 | DBT | KY |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 83007CAF9 | $229K | 0,15 | 230.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC. | 11135FDB4 | $228K | 0,15 | 231.000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610BJ3 | $228K | 0,15 | 225.000 | DBT | US |
| Duke Energy Carolinas, LLC | 26442CBG8 | $227K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| BANK OF NEW ZEALAND | 06407EAF2 | $227K | 0,15 | 250.000 | DBT | NZ |
| THE CIGNA GROUP | 125523CZ1 | $225K | 0,15 | 225.000 | DBT | US |
| RELIANCE, INC. | 759509AG7 | $225K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| PRIMERICA, INC. | 74164MAB4 | $224K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES, INC. | 12505BAE0 | $224K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| DOC DR, LLC | 71951QAC6 | $222K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 17136MAA0 | $222K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| AIR LEASE CORPORATION | 00914AAS1 | $221K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE III, INC. | 35805BAB4 | $221K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION | 86038AAA0 | $221K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822VAT8 | $221K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| MASTEC, INC. | 576323AT6 | $221K | 0,15 | 214.000 | DBT | US |
| TPG OPERATING GROUP II, L.P. | 87268QAA4 | $221K | 0,15 | 225.000 | DBT | US |
| DUQUESNE LIGHT HOLDINGS, INC. | 266233AJ4 | $221K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAB3 | $219K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334CQ5 | $219K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, L.P. | 828807DQ7 | $218K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| ASSURANT, INC. | 04621XAN8 | $218K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JDD3 | $218K | 0,14 | 220.000 | DBT | US |
| BIOGEN INC. | 09062XAL7 | $217K | 0,14 | 210.000 | DBT | US |
| B.A.T CAPITAL CORPORATION | 054989AB4 | $217K | 0,14 | 200.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468X0 | $217K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 COMPANY | 718547AN2 | $216K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
| UBS Group AG | 225401AC2 | $216K | 0,14 | 217.000 | DBT | CH |
| Banco Santander, S.A. | 05964HAV7 | $216K | 0,14 | 200.000 | DBT | ES |
| BLUE OWL FINANCE LLC | 09581JAR7 | $216K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | 260543CE1 | $216K | 0,14 | 245.000 | DBT | US |
| CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC | 166754AX9 | $215K | 0,14 | 215.000 | DBT | US |
| AUTONATION, INC. | 05329WAT9 | $214K | 0,14 | 210.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS, INC. | 50212YAQ7 | $214K | 0,14 | 215.000 | DBT | US |
| 200 PARK FUNDING TRUST | 901928AA9 | $211K | 0,14 | 220.000 | DBT | US |
| VAR ENERGI ASA | 92212WAG5 | $211K | 0,14 | 200.000 | DBT | NO |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPANY LLC | 19828TAC0 | $210K | 0,14 | 200.000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 071813CQ0 | $209K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
| PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING PARTNERSHIP I, L.P. | 71845JAC2 | $208K | 0,14 | 215.000 | DBT | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824CBV0 | $208K | 0,14 | 215.000 | DBT | US |
| JBS N.V. | 472140AB8 | $208K | 0,14 | 200.000 | DBT | NL |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $150.266.328 | 99,66% | 6.988.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518.575 | 0,34% | 24.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| COPJ SPROTT FUNDS TRUST | $150.9M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |