Victory Portfolios II (UCRD)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000073697 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$21,04
Stand 21. August 2026
▼ -0,05 (-0,21%)
1-Tages-Veränderung
$21,04 – $22,04
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,75% | — |
| 3M | ▼ -2,75% | — |
| 6M | ▼ -3,94% | — |
| YTD | ▼ -2,88% | — |
| 1Y | ▼ -2,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +1,22% | — |
- Volatilität 1J
- 5,19%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,72
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$537K
- Quartalsende Mär 2026
- +$4.9M
- Letzte 12 Monate
- +$10.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 479 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP. | 69120VAF8 | $173K | 0,12 | 175.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TL2 | $172K | 0,11 | 200.000 | DBT | US |
| HUMANA INC. | 444859CA8 | $172K | 0,11 | 170.000 | DBT | US |
| W. R. BERKLEY CORPORATION | 084423AV4 | $171K | 0,11 | 250.000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 341081FX0 | $168K | 0,11 | 250.000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903AY6 | $166K | 0,11 | 191.000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GLOBAL FUNDING | 02771D2A1 | $164K | 0,11 | 162.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $163K | 0,11 | 164.000 | DBT | US |
| BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE | 136055AA8 | $163K | 0,11 | 155.729 | DBT | CA |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112CH4 | $162K | 0,11 | 150.000 | DBT | US |
| SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY | 845437BT8 | $160K | 0,11 | 250.000 | DBT | US |
| WEIR GROUP INC. | 94877DAA2 | $159K | 0,11 | 157.000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DZ8 | $159K | 0,11 | 148.000 | DBT | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513CE3 | $158K | 0,10 | 150.000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. | 72650RBP6 | $153K | 0,10 | 150.000 | DBT | US |
| WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATION | 976843BN1 | $153K | 0,10 | 250.000 | DBT | US |
| LEIDOS, INC. | 52532XAL9 | $152K | 0,10 | 150.000 | DBT | US |
| Bacardi-Martini B.V. | 05634WAB8 | $152K | 0,10 | 150.000 | DBT | NL |
| CBRE SERVICES, INC. | 12505BAK6 | $151K | 0,10 | 150.000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361A32 | $151K | 0,10 | 150.000 | DBT | US |
| ECOLAB INC. | 278865BN9 | $151K | 0,10 | 250.000 | DBT | US |
| Hasbro, Inc. | 418056BB2 | $150K | 0,10 | 152.000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HOLDINGS CORP. | 56530KAA4 | $150K | 0,10 | 150.000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918CC6 | $150K | 0,10 | 250.000 | DBT | US |
| OLYMPUS CORPORATION | 68163WAA7 | $150K | 0,10 | 152.000 | DBT | JP |
| SALESFORCE, INC. | 79466LAU8 | $150K | 0,10 | 150.000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903BX0 | $149K | 0,10 | 150.000 | DBT | US |
| GLP Capital, L.P. | 361841AT6 | $147K | 0,10 | 150.000 | DBT | US |
| JBS N.V. | 472140AH5 | $147K | 0,10 | 150.000 | DBT | NL |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AW6 | $145K | 0,10 | 150.000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. | 24703DBQ3 | $145K | 0,10 | 150.000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460AC9 | $145K | 0,10 | 167.000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874AF1 | $144K | 0,10 | 150.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940XAY8 | $144K | 0,10 | 150.000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903BC3 | $143K | 0,10 | 150.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M8X3 | $142K | 0,09 | 150.000 | DBT | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | 573284BB1 | $141K | 0,09 | 150.000 | DBT | US |
| HORIZON MUTUAL HOLDINGS, INC. | 43990FAA6 | $141K | 0,09 | 150.000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC. | 970648AQ4 | $139K | 0,09 | 143.000 | DBT | US |
| DUQUESNE LIGHT HOLDINGS, INC. | 266233AH8 | $137K | 0,09 | 150.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748CF7 | $136K | 0,09 | 137.000 | DBT | US |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC | 50249AAH6 | $134K | 0,09 | 185.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620MCE4 | $127K | 0,08 | 128.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612GAM3 | $126K | 0,08 | 125.000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411RAK5 | $120K | 0,08 | 120.000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC. | 37959EAC6 | $119K | 0,08 | 115.000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC. | 24906PAB5 | $117K | 0,08 | 120.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PAP7 | $115K | 0,08 | 190.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. | 112586AB8 | $113K | 0,07 | 114.000 | DBT | CA |
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LIMITED | 55609NAE8 | $112K | 0,07 | 112.000 | DBT | GB |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $150.266.328 | 99,66% | 6.988.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518.575 | 0,34% | 24.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| COPJ SPROTT FUNDS TRUST | $150.9M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |