Victory Portfolios II (GLOW)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000085472 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$35,33
Stand 21. August 2026
▲ +0,25 (+0,71%)
1-Tages-Veränderung
$28,67 – $35,58
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 10. Juli 2024 | ▲ +36,78% | — |
- Volatilität 1J
- 20,92%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,68
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Dez 2025)
- +$0
- Quartalsende Dez 2025
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$50.1M
Jan 2025 – Dez 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 423 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 49327V2B9 | $142K | 0,13 | 145.000 | DBT | US |
| Truist Financial Corporation | 89788MAE2 | $141K | 0,12 | 148.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040HCY9 | $140K | 0,12 | 134.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC. | 172967MP3 | $140K | 0,12 | 140.000 | DBT | US |
| U.S. BANCORP | 91159HJG6 | $139K | 0,12 | 138.000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MCN8 | $138K | 0,12 | 145.000 | DBT | JP |
| B.A.T CAPITAL CORPORATION | 05526DBS3 | $138K | 0,12 | 150.000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP. | 465685AP0 | $136K | 0,12 | 138.000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671DCH6 | $135K | 0,12 | 134.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822VAL5 | $135K | 0,12 | 135.000 | DBT | US |
| AON CORPORATION | 037389BB8 | $135K | 0,12 | 133.000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DD7 | $135K | 0,12 | 135.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 775109DE8 | $135K | 0,12 | 132.000 | DBT | CA |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAP8 | $134K | 0,12 | 135.000 | DBT | GB |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. | 37045XEG7 | $133K | 0,12 | 127.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036PBH0 | $132K | 0,12 | 149.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PBP0 | $132K | 0,12 | 140.000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC. | 970648AL5 | $130K | 0,11 | 129.000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GZM9 | $129K | 0,11 | 140.000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448CAP9 | $129K | 0,11 | 131.000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859AW4 | $128K | 0,11 | 128.000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GZR8 | $128K | 0,11 | 129.000 | DBT | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172CZ0 | $127K | 0,11 | 125.000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORPORATION | 960413BB7 | $125K | 0,11 | 125.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477CC5 | $125K | 0,11 | 121.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP. | 69120VAF8 | $125K | 0,11 | 125.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KAT7 | $124K | 0,11 | 125.000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661EA1 | $124K | 0,11 | 135.000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 402479CF4 | $123K | 0,11 | 124.000 | DBT | US |
| BUNGE Ltd FINANCE CORP | 120568BC3 | $122K | 0,11 | 133.000 | DBT | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475BT1 | $121K | 0,11 | 119.000 | DBT | US |
| BIOGEN INC. | 09062XAL7 | $121K | 0,11 | 115.000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119CA5 | $120K | 0,11 | 125.000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC. | 24906PAA7 | $119K | 0,11 | 129.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650DM9 | $119K | 0,10 | 124.000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913YBF6 | $118K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, L.P. | 44107TAY2 | $118K | 0,10 | 123.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA, INC. | 87264ADF9 | $118K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 31677QBR9 | $117K | 0,10 | 119.000 | DBT | US |
| Piedmont Natural Gas Company, Inc. | 720186AL9 | $116K | 0,10 | 119.000 | DBT | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608AL6 | $116K | 0,10 | 119.000 | DBT | US |
| KILROY REALTY, L.P. | 49427RAP7 | $116K | 0,10 | 125.000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBU8 | $116K | 0,10 | 118.000 | DBT | GB |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475BS3 | $116K | 0,10 | 108.000 | DBT | US |
| HUMANA INC. | 444859CD2 | $115K | 0,10 | 113.000 | DBT | US |
| PNC Bank, National Association (Delaware) | 69349LAR9 | $115K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP, LLC | 49447BAB9 | $114K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC. | 00108WAH3 | $114K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555CZ5 | $114K | 0,10 | 121.000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 COMPANY | 718547AK8 | $114K | 0,10 | 119.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25.665.555 | 62,95% | 850.416 | Aktien | 31. März 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4.549.624 | 11,16% | 131.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.151.611 | 10,18% | 119.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.773.544 | 4,35% | 51.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.543.960 | 3,79% | 44.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631.086 | 1,55% | 18.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542.272 | 1,33% | 15.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485.000 | 1,19% | 14.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405.271 | 0,99% | 15.720 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385.011 | 0,94% | 11.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356.019 | 0,87% | 10.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277.977 | 0,68% | 8.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5.108 | 0,01% | 147.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |