Victory Portfolios II (GLOW)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000085472 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$35,33
Stand 21. August 2026
▲ +0,25 (+0,71%)
1-Tages-Veränderung
$28,67 – $35,58
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 10. Juli 2024 | ▲ +36,78% | — |
- Volatilität 1J
- 20,92%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,68
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Dez 2025)
- +$0
- Quartalsende Dez 2025
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$50.1M
Jan 2025 – Dez 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 423 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE TIMKEN COMPANY | 887389AK0 | $114K | 0,10 | 113.000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABORATORIES, INC. | 090572AR9 | $114K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156AT6 | $114K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| HUBBELL INCORPORATED | 443510AJ1 | $114K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AT2 | $114K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA, LLC | 29364WAZ1 | $114K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | 759351AN9 | $114K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM, INC. | 78355HKT5 | $114K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| Pentair Finance S.a r.l. | 709629AR0 | $113K | 0,10 | 113.000 | DBT | LU |
| CDW LLC | 12513GBG3 | $113K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| WORKDAY, INC. | 98138HAH4 | $113K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | 161175BJ2 | $113K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DL1 | $113K | 0,10 | 108.000 | DBT | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780AN7 | $113K | 0,10 | 114.000 | DBT | US |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 134429BG3 | $113K | 0,10 | 113.000 | DBT | US |
| Santander Holdings USA, Inc. | 80282KBG0 | $113K | 0,10 | 108.000 | DBT | US |
| AUTODESK, INC. | 052769AE6 | $112K | 0,10 | 113.000 | DBT | US |
| HEICO CORPORATION | 422806AA7 | $112K | 0,10 | 109.000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677AN5 | $112K | 0,10 | 109.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GHD4 | $112K | 0,10 | 113.000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES L.P. | 92564RAE5 | $112K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 25160PAM9 | $112K | 0,10 | 109.000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. | 24703DBJ9 | $111K | 0,10 | 109.000 | DBT | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | 053611AJ8 | $111K | 0,10 | 109.000 | DBT | US |
| HUMANA INC. | 444859BZ4 | $111K | 0,10 | 107.000 | DBT | US |
| Duke Energy Carolinas, LLC | 26442CAX2 | $111K | 0,10 | 111.000 | DBT | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389XBH7 | $111K | 0,10 | 133.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBK4 | $111K | 0,10 | 111.000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING, LP | 23311VAJ6 | $111K | 0,10 | 109.000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818CF3 | $111K | 0,10 | 103.000 | DBT | US |
| Truist Financial Corporation | 89788MAM4 | $111K | 0,10 | 109.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC. | 00287YDU0 | $111K | 0,10 | 108.000 | DBT | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822CL6 | $111K | 0,10 | 109.000 | DBT | JP |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650DH0 | $110K | 0,10 | 111.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBK9 | $109K | 0,10 | 104.000 | DBT | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030NDA6 | $108K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 891160MJ9 | $107K | 0,09 | 108.000 | DBT | CA |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903BF9 | $107K | 0,09 | 115.000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAR2 | $107K | 0,09 | 103.000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | 89236TLM5 | $107K | 0,09 | 105.000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES, INC. | 12505BAH3 | $107K | 0,09 | 103.000 | DBT | US |
| NXP B.V. | 62954HBB3 | $107K | 0,09 | 105.000 | DBT | NL |
| TARGA RESOURCES PARTNERS LP | 87612BBG6 | $105K | 0,09 | 105.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORPORATION | 403949AS9 | $103K | 0,09 | 99.000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361A32 | $103K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| GULFSTREAM NATURAL GAS SYSTEM, L.L.C. | 402740AG9 | $102K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122EG9 | $102K | 0,09 | 98.000 | DBT | US |
| ZOETIS INC. | 98978VAX1 | $101K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| MSCI INC. | 55354GAR1 | $101K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523CL2 | $100K | 0,09 | 108.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25.665.555 | 62,95% | 850.416 | Aktien | 31. März 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4.549.624 | 11,16% | 131.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.151.611 | 10,18% | 119.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.773.544 | 4,35% | 51.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.543.960 | 3,79% | 44.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631.086 | 1,55% | 18.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542.272 | 1,33% | 15.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485.000 | 1,19% | 14.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405.271 | 0,99% | 15.720 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385.011 | 0,94% | 11.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356.019 | 0,87% | 10.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277.977 | 0,68% | 8.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5.108 | 0,01% | 147.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |