Victory Portfolios II (GLOW)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000085472 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$35,33
Stand 21. August 2026
▲ +0,25 (+0,71%)
1-Tages-Veränderung
$28,67 – $35,58
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 10. Juli 2024 | ▲ +36,78% | — |
- Volatilität 1J
- 20,92%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,68
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Dez 2025)
- +$0
- Quartalsende Dez 2025
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$50.1M
Jan 2025 – Dez 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 423 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696AX6 | $81K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DF4 | $81K | 0,07 | 83.000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 015271AU3 | $81K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| MATTEL, INC. | 577081BF8 | $81K | 0,07 | 83.000 | DBT | US |
| CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | 142339AJ9 | $80K | 0,07 | 85.000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | 161175BU7 | $80K | 0,07 | 89.000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448CAQ7 | $80K | 0,07 | 85.000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762EAF9 | $80K | 0,07 | 85.000 | DBT | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607AE7 | $79K | 0,07 | 78.000 | DBT | US |
| AUTODESK, INC. | 052769AH9 | $79K | 0,07 | 89.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040HCG8 | $79K | 0,07 | 90.000 | DBT | US |
| PFIZER INC. | 717081FB4 | $79K | 0,07 | 89.000 | DBT | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076CF7 | $78K | 0,07 | 90.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC. | 11135FCU3 | $78K | 0,07 | 84.000 | DBT | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587DE4 | $77K | 0,07 | 79.000 | DBT | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023CY9 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818FX1 | $77K | 0,07 | 84.000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAX1 | $77K | 0,07 | 73.000 | DBT | GB |
| BROADCOM INC. | 11135FAQ4 | $77K | 0,07 | 77.000 | DBT | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172DB2 | $76K | 0,07 | 73.000 | DBT | US |
| ArcelorMittal SA | 03938LBF0 | $76K | 0,07 | 68.000 | DBT | LU |
| AT&T INC. | 00206RMT6 | $76K | 0,07 | 73.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING, LP | 958667AE7 | $75K | 0,07 | 71.000 | DBT | US |
| METLIFE, INC. | 59156RBZ0 | $75K | 0,07 | 73.000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, L.P. | 44107TAZ9 | $74K | 0,07 | 78.000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 17136MAC6 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940XAQ5 | $74K | 0,07 | 73.000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555DG6 | $74K | 0,07 | 71.000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP | 10112RBE3 | $74K | 0,07 | 85.000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 071813CS6 | $74K | 0,07 | 85.000 | DBT | US |
| GXO LOGISTICS, INC. | 36262GAD3 | $74K | 0,07 | 82.000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846UAR2 | $74K | 0,07 | 74.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | 02665WEH0 | $74K | 0,07 | 73.000 | DBT | US |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 49327M3H5 | $74K | 0,06 | 73.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC. | 00287YDT3 | $73K | 0,06 | 71.000 | DBT | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824CBV0 | $73K | 0,06 | 74.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC. | 172967ME8 | $73K | 0,06 | 74.000 | DBT | US |
| JBS USA Holding Lux S.a r.l. | 46590XAY2 | $73K | 0,06 | 70.000 | DBT | LU |
| PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING PARTNERSHIP I, L.P. | 71845JAC2 | $73K | 0,06 | 74.000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MCJ7 | $73K | 0,06 | 82.000 | DBT | JP |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475BW4 | $72K | 0,06 | 68.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822VAT8 | $71K | 0,06 | 79.000 | DBT | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475AZ8 | $70K | 0,06 | 74.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940XAY8 | $70K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650DN7 | $69K | 0,06 | 78.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 775109CH2 | $69K | 0,06 | 73.000 | DBT | CA |
| MPLX LP | 55336VBU3 | $69K | 0,06 | 68.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA, INC. | 87264ACB9 | $69K | 0,06 | 75.000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517AE5 | $68K | 0,06 | 66.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PEK8 | $68K | 0,06 | 66.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25.665.555 | 62,95% | 850.416 | Aktien | 31. März 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4.549.624 | 11,16% | 131.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.151.611 | 10,18% | 119.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.773.544 | 4,35% | 51.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.543.960 | 3,79% | 44.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631.086 | 1,55% | 18.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542.272 | 1,33% | 15.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485.000 | 1,19% | 14.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405.271 | 0,99% | 15.720 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385.011 | 0,94% | 11.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356.019 | 0,87% | 10.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277.977 | 0,68% | 8.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5.108 | 0,01% | 147.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |