Victory Portfolios II (GLOW)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000085472 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$35,33
Stand 21. August 2026
▲ +0,25 (+0,71%)
1-Tages-Veränderung
$28,67 – $35,58
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 10. Juli 2024 | ▲ +36,78% | — |
- Volatilität 1J
- 20,92%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,68
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Dez 2025)
- +$0
- Quartalsende Dez 2025
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$50.1M
Jan 2025 – Dez 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 423 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRCASTLE LIMITED | 00928QAS0 | $68K | 0,06 | 68.000 | DBT | BM |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397XU2 | $68K | 0,06 | 68.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3J0 | $68K | 0,06 | 66.000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661EL7 | $68K | 0,06 | 66.000 | DBT | US |
| AON CORPORATION | 03740LAF9 | $68K | 0,06 | 66.000 | DBT | US |
| HP INC. | 40434LAJ4 | $68K | 0,06 | 75.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EC9 | $67K | 0,06 | 59.000 | DBT | GB |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MCS7 | $67K | 0,06 | 63.000 | DBT | JP |
| AGCO CORPORATION | 001084AS1 | $67K | 0,06 | 64.000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 83007CAF9 | $67K | 0,06 | 66.000 | DBT | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338LAG8 | $67K | 0,06 | 66.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA, LLC | 26444HAE1 | $66K | 0,06 | 66.000 | DBT | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103HAJ6 | $66K | 0,06 | 66.000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON BANK | 337158AJ8 | $65K | 0,06 | 63.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING, LP | 958667AC1 | $65K | 0,06 | 66.000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. | 24703DBU4 | $64K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456BAX9 | $64K | 0,06 | 62.000 | DBT | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389XCP8 | $64K | 0,06 | 66.000 | DBT | US |
| Regal Rexnord Corporation | 758750AP8 | $64K | 0,06 | 59.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650DY3 | $63K | 0,06 | 61.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC. | 172967KU4 | $63K | 0,06 | 63.000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 341081GG6 | $62K | 0,05 | 69.000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC. | 822905AB1 | $62K | 0,05 | 65.000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAN3 | $62K | 0,05 | 70.000 | DBT | GB |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | 260543DC4 | $61K | 0,05 | 69.000 | DBT | US |
| TSMC ARIZONA CORPORATION | 872898AC5 | $61K | 0,05 | 67.000 | DBT | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023DC6 | $61K | 0,05 | 63.000 | DBT | US |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC | 50249AAL7 | $60K | 0,05 | 59.000 | DBT | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION | 31847RAH5 | $59K | 0,05 | 68.000 | DBT | US |
| ACUITY BRANDS LIGHTING, INC. | 00510RAD5 | $59K | 0,05 | 66.000 | DBT | US |
| AMGEN INC. | 031162CZ1 | $59K | 0,05 | 68.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS LP | 87612BBQ4 | $59K | 0,05 | 58.000 | DBT | US |
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 80281LAP0 | $59K | 0,05 | 64.000 | DBT | GB |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150BA1 | $59K | 0,05 | 58.000 | DBT | US |
| Banco Santander, S.A. | 05964HAM7 | $59K | 0,05 | 63.000 | DBT | ES |
| DOC DR, LLC | 71951QAC6 | $58K | 0,05 | 65.000 | DBT | US |
| U.S. BANCORP | 91159HJL5 | $58K | 0,05 | 58.000 | DBT | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAA6 | $58K | 0,05 | 65.000 | DBT | GB |
| WORKDAY, INC. | 98138HAJ0 | $58K | 0,05 | 61.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAR5 | $58K | 0,05 | 58.000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION | 86038AAA0 | $58K | 0,05 | 66.000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 251526CT4 | $58K | 0,05 | 53.000 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807AV0 | $58K | 0,05 | 64.000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE, INC. | 423452AN1 | $58K | 0,05 | 59.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2G7 | $58K | 0,05 | 61.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CX5 | $58K | 0,05 | 57.000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING, LP | 23311VAK3 | $58K | 0,05 | 63.000 | DBT | US |
| RELIANCE, INC. | 759509AG7 | $58K | 0,05 | 64.000 | DBT | US |
| APTARGROUP, INC. | 038336AA1 | $58K | 0,05 | 62.000 | DBT | US |
| ONEOK, INC. | 682680CE1 | $58K | 0,05 | 58.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25.665.555 | 62,95% | 850.416 | Aktien | 31. März 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4.549.624 | 11,16% | 131.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.151.611 | 10,18% | 119.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.773.544 | 4,35% | 51.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.543.960 | 3,79% | 44.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631.086 | 1,55% | 18.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542.272 | 1,33% | 15.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485.000 | 1,19% | 14.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405.271 | 0,99% | 15.720 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385.011 | 0,94% | 11.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356.019 | 0,87% | 10.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277.977 | 0,68% | 8.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5.108 | 0,01% | 147.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |