Victory Portfolios II (GLOW)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000085472 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
GLOW Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 10. Juli 2024 | ▲ +36,78% | — |
- Volatilität 1J
- 20,92%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,68
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Dez 2025)
- +$0
- Quartalsende Dez 2025
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$50.1M
Jan 2025 – Dez 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 423 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATTERSON-UTI ENERGY, INC. | 703481AD3 | $44K | 0,04 | 41.000 | DBT | US |
| LEIDOS, INC. | 52532XAL9 | $43K | 0,04 | 41.000 | DBT | US |
| LES VETEMENTS DE SPORT GILDAN INC. | 375916AG8 | $39K | 0,03 | 39.000 | DBT | CA |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAN1 | $38K | 0,03 | 37.000 | DBT | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 44701QBG6 | $37K | 0,03 | 41.000 | DBT | US |
| MATTEL, INC. | 577081BG6 | $34K | 0,03 | 34.000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAP6 | $34K | 0,03 | 33.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AQ6 | $34K | 0,03 | 34.000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 071813DE6 | $33K | 0,03 | 33.000 | DBT | US |
| WarnerMedia Holdings, Inc. | 55903VBQ5 | $33K | 0,03 | 38.000 | DBT | US |
| THE KROGER CO. | 501044DV0 | $33K | 0,03 | 33.000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DZ8 | $33K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| American Airlines 2016-1 Pass Through Trusts | 02376UAA3 | $28K | 0,02 | 28.597 | DBT | US |
| BRUNSWICK CORPORATION | 117043AU3 | $28K | 0,02 | 29.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $27K | 0,02 | 27.478 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $27K | 0,02 | 27.478 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $27K | 0,02 | 27.478 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $27K | 0,02 | 27.478 | STIV | US |
| COTY INC. | 22207AAC6 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Shell International Finance B.V. | 822582CG5 | $24K | 0,02 | 25.000 | DBT | NL |
| ALBEMARLE CORPORATION | 012653AD3 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AG6 | $17K | 0,01 | 16.000 | DBT | US |
| GLP Capital, L.P. | 361841AT6 | $16K | 0,01 | 16.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25.665.555 | 62,95% | 850.416 | Aktien | 31. März 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4.549.624 | 11,16% | 131.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.151.611 | 10,18% | 119.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.773.544 | 4,35% | 51.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.543.960 | 3,79% | 44.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631.086 | 1,55% | 18.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542.272 | 1,33% | 15.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485.000 | 1,19% | 14.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405.271 | 0,99% | 15.720 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385.011 | 0,94% | 11.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356.019 | 0,87% | 10.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277.977 | 0,68% | 8.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5.108 | 0,01% | 147.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
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| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |