Victory Portfolios II (GLOW)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000085472 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$35,33
Stand 21. August 2026
▲ +0,25 (+0,71%)
1-Tages-Veränderung
$28,67 – $35,58
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 10. Juli 2024 | ▲ +36,78% | — |
- Volatilität 1J
- 20,92%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,68
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Dez 2025)
- +$0
- Quartalsende Dez 2025
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$50.1M
Jan 2025 – Dez 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 423 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR LEASE CORPORATION | 00914AAS1 | $57K | 0,05 | 64.000 | DBT | US |
| Kraft Heinz Foods Company | 50077LBF2 | $57K | 0,05 | 58.000 | DBT | US |
| AIR LEASE CORPORATION | 00914AAG7 | $57K | 0,05 | 61.000 | DBT | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 06406RBM8 | $57K | 0,05 | 53.000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBK0 | $57K | 0,05 | 56.000 | DBT | GB |
| BROOKFIELD CAPITAL FINANCE LLC | 11259NAA2 | $57K | 0,05 | 53.000 | DBT | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332BB7 | $56K | 0,05 | 56.000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AM3 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| B.A.T CAPITAL CORPORATION | 054989AB4 | $56K | 0,05 | 51.000 | DBT | US |
| Pentair Finance S.a r.l. | 709629AS8 | $56K | 0,05 | 53.000 | DBT | LU |
| HORIZON MUTUAL HOLDINGS, INC. | 43990FAA6 | $56K | 0,05 | 58.000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CT7 | $56K | 0,05 | 64.000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439AW9 | $56K | 0,05 | 48.000 | DBT | GB |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 961214DF7 | $56K | 0,05 | 56.000 | DBT | AU |
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | 00774MAS4 | $56K | 0,05 | 56.000 | DBT | IE |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271VAQ3 | $56K | 0,05 | 58.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC. | 02005NBR0 | $56K | 0,05 | 53.000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859AX2 | $56K | 0,05 | 51.000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAF1 | $55K | 0,05 | 51.000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED | 892938AA9 | $55K | 0,05 | 53.000 | DBT | IE |
| AMCOR FINANCE (USA), INC. | 02343UAG0 | $54K | 0,05 | 54.000 | DBT | US |
| BRUNSWICK CORPORATION | 117043AW9 | $54K | 0,05 | 52.000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION | 534187BJ7 | $52K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. | 24703DBQ3 | $52K | 0,05 | 53.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DD9 | $52K | 0,05 | 53.000 | DBT | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. | 169905AH9 | $51K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 015271BE8 | $51K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES, INC. | 12505BAK6 | $51K | 0,04 | 49.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DP1 | $51K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 06406RBV8 | $50K | 0,04 | 49.000 | DBT | US |
| Santander Holdings USA, Inc. | 80282KBM7 | $50K | 0,04 | 49.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KBZ2 | $49K | 0,04 | 55.000 | DBT | US |
| Highwoods Realty Limited Partnership | 431282AT9 | $48K | 0,04 | 54.000 | DBT | US |
| JABIL INC. | 466313AK9 | $48K | 0,04 | 51.000 | DBT | US |
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | 00774MAX3 | $47K | 0,04 | 51.000 | DBT | IE |
| THE ALLSTATE CORPORATION | 020002BJ9 | $47K | 0,04 | 54.000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS, L.P. | 75884RAZ6 | $47K | 0,04 | 49.000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903BA7 | $47K | 0,04 | 53.000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903AW0 | $46K | 0,04 | 51.000 | DBT | US |
| PRIMERICA, INC. | 74164MAB4 | $46K | 0,04 | 51.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KCU2 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| GLP Capital, L.P. | 361841AR0 | $46K | 0,04 | 51.000 | DBT | US |
| REVVITY, INC. | 714046AH2 | $46K | 0,04 | 51.000 | DBT | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513CE3 | $46K | 0,04 | 43.000 | DBT | US |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC | 50249AAG8 | $45K | 0,04 | 51.000 | DBT | US |
| WRKCO INC. | 92940PAG9 | $45K | 0,04 | 51.000 | DBT | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428XDJ2 | $45K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460AC9 | $45K | 0,04 | 51.000 | DBT | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867AP6 | $45K | 0,04 | 41.000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119CU1 | $45K | 0,04 | 43.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25.665.555 | 62,95% | 850.416 | Aktien | 31. März 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4.549.624 | 11,16% | 131.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.151.611 | 10,18% | 119.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.773.544 | 4,35% | 51.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.543.960 | 3,79% | 44.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631.086 | 1,55% | 18.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542.272 | 1,33% | 15.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485.000 | 1,19% | 14.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405.271 | 0,99% | 15.720 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385.011 | 0,94% | 11.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356.019 | 0,87% | 10.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277.977 | 0,68% | 8.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5.108 | 0,01% | 147.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |