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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,45%▼ -1,90%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,65%▼ -1,59%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$540K
Quartalsende Jul 2026 +$1.1M
Letzte 12 Monate +$1.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 200 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
CORONADO FINANCE PTY LTD 21979LAB2 $147K 0,47 175.000 DBT AU
NRG ENERGY INC 629377DE9 $147K 0,47 150.000 DBT US
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 88167AAE1 $137K 0,44 138.000 DBT NL
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 18912UAA0 $137K 0,44 140.000 DBT US
NEW HOME COMPANY INC (THE) 645370AF4 $137K 0,44 135.000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $137K 0,44 135.000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAT8 $136K 0,43 140.000 DBT US
AZORRA FINANCE LTD 05480AAB1 $134K 0,43 130.000 DBT KY
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 65480CAK1 $124K 0,40 125.000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 18589GAA3 $122K 0,39 120.000 DBT US
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC 43284MAA6 $121K 0,39 125.000 DBT US
AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 03168LAA3 $118K 0,38 115.000 DBT US
INEOS FINANCE PLC 44984WAJ6 $118K 0,38 120.000 DBT GB
WULF COMPUTE LLC 982911AA7 $114K 0,36 110.000 DBT US
SPIRE INC (US) 84857LAD3 $109K 0,35 110.000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAA1 $109K 0,35 105.000 DBT US
CITADEL FINANCE LLC 17287HAE0 $108K 0,34 110.000 DBT US
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 89686QAD8 $106K 0,34 100.000 DBT NL
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769GAA8 $105K 0,33 110.000 DBT US
CENTERPOINT ENERGY INC 15189TBH9 $103K 0,33 100.000 DBT US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 159864AE7 $103K 0,33 105.000 DBT US
CIPHER COMPUTE LLC 17253NAA5 $102K 0,33 100.000 DBT US
GRAY MEDIA INC 389375AN6 $101K 0,32 100.000 DBT US
VOLTAGRID LLC 92874BAA3 $96K 0,30 95.000 DBT US
RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE FINANCE CORP 76884GAA3 $95K 0,30 95.000 DBT US
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US CORP 85855FAD5 $94K 0,30 95.000 DBT US
TELEFLEX INC 879369AH9 $94K 0,30 95.000 DBT US
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 09257WAF7 $93K 0,30 90.000 DBT US
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 83443QAA1 $93K 0,30 95.000 DBT US
MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC / MAGNOLIA OIL & GAS FINANCIAL CORP 559665AB0 $92K 0,29 90.000 DBT US
AMWINS GROUP INC 031921AB5 $91K 0,29 95.000 DBT US
VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 92841HAA0 $91K 0,29 90.000 DBT MT
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC 25461LAB8 $91K 0,29 90.000 DBT US
TIDEWATER INC 88642RAE9 $91K 0,29 85.000 DBT US
MILLROSE PROPERTIES INC 601137AA0 $91K 0,29 90.000 DBT US
INSIGHT ENTERPRISES INC 45765UAC7 $91K 0,29 90.000 DBT US
CHORD ENERGY CORP 674215AQ1 $90K 0,29 90.000 DBT US
SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB INC 82453AAB3 $90K 0,29 90.000 DBT US
FORVIA SE 31209DAA3 $89K 0,28 85.000 DBT FR
POST HOLDINGS INC 737446AV6 $89K 0,28 90.000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAA5 $88K 0,28 85.000 DBT US
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC 34960PAF8 $87K 0,28 85.000 DBT US
TRANSCANADA PIPELINES LTD 89352HBK4 $85K 0,27 85.000 DBT CA
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP 65342QAM4 $85K 0,27 82.000 DBT US
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP 808625AA5 $84K 0,27 85.000 DBT US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 78488XAA2 $84K 0,27 90.000 DBT US
FORD MOTOR CO 345370DA5 $83K 0,26 95.000 DBT US
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $82K 0,26 85.000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AG5 $81K 0,26 80.000 DBT US
NEWELL BRANDS INC 651229BF2 $81K 0,26 80.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 117 Zahlungen

08
6,36%Rendite (TTM)
$1,35Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1220
20. August 2026$0,1110
20. Juli 2026$0,0970
22. Juni 2026$0,1150
20. Mai 2026$0,1060
20. April 2026$0,1130
20. März 2026$0,1040
20. Februar 2026$0,1100
20. Januar 2026$0,0610
22. Dezember 2025$0,1720
20. November 2025$0,1170
20. Oktober 2025$0,1170
22. September 2025$0,1210
20. August 2025$0,1230
21. Juli 2025$0,1200
20. Juni 2025$0,1260
20. Mai 2025$0,1170
21. April 2025$0,1240
20. März 2025$0,1130
20. Februar 2025$0,0780
21. Januar 2025$0,0100
20. Dezember 2024$0,2280
20. November 2024$0,1220
21. Oktober 2024$0,0720
20. September 2024$0,1670
20. August 2024$0,1320
22. Juli 2024$0,1260
20. Juni 2024$0,1310
20. Mai 2024$0,1190
22. April 2024$0,1410
20. März 2024$0,1220
21. Februar 2024$0,1070
22. Januar 2024$0,0100
20. Dezember 2023$0,2920
20. November 2023$0,1370
20. Oktober 2023$0,1330
20. September 2023$0,1600
21. August 2023$0,1050
20. Juli 2023$0,1230
20. Juni 2023$0,1190
22. Mai 2023$0,1310
20. April 2023$0,1200
20. März 2023$0,1130
21. Februar 2023$0,1050
20. Januar 2023$0,0100
20. Dezember 2022$0,2260
21. November 2022$0,1170
20. Oktober 2022$0,1260
20. September 2022$0,0890
22. August 2022$0,1570

Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $24.636.737 91,25% 1.134.074 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $791.769 2,93% 36.447 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $576.818 2,14% 26.552 Aktien 30. Juni 2026
Outlook Wealth Advisors, LLC $530.895 1,97% 24.438 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $380.542 1,41% 17.517 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $42.000 0,16% 1.917 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $17.510 0,06% 806 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $12.643 0,05% 582 Aktien 30. Juni 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $7.234 0,03% 333 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $1.694 0,01% 78 Aktien 30. Juni 2026
Semmax Financial Advisors Inc. $760 0,00% 35 Aktien 30. Juni 2025
Elevated Capital Advisors, LLC $543 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $28 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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