Virtus ETF Trust II (VSHY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000051570 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $30.5M
- Bestände
- 178
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 11,70%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 141,0
- Positionen über 1%
- 28
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$546K
- Letzte 12 Monate
- -$1.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 178 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRISTOW GROUP INC | 11040GAB9 | $61K | 0,20 | 60.000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BC9 | $61K | 0,20 | 60.000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AP1 | $56K | 0,18 | 55.000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAD3 | $54K | 0,18 | 50.000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $49K | 0,16 | 47.000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 98380MAA3 | $48K | 0,16 | 45.000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893814AA1 | $43K | 0,14 | 40.000 | DBT | BM |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $40K | 0,13 | 40.000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAA7 | $35K | 0,12 | 35.000 | DBT | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622TAB7 | $35K | 0,11 | 35.000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HBK4 | $30K | 0,10 | 30.000 | DBT | CA |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102BZ9 | $30K | 0,10 | 30.000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $25K | 0,08 | 25.000 | DBT | US |
| SM ENERGY COMPANY | 17888HAB9 | $21K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 254945AA6 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| ESAB CORP | 29605JAB2 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC | 750098AA3 | $19K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBK5 | $19K | 0,06 | 20.000 | DBT | US |
| NEW HOME COMPANY INC (THE) | 645370AG2 | $15K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAF7 | $15K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| TELESAT CANADA | 87952VAM8 | $12K | 0,04 | 20.000 | DBT | CA |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC | 03168LAA3 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| GENMAB A/S | 37230JAA0 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | DK |
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC | 87724RAK8 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AL3 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| Lannett Company Inc Common Stock | — | $7K | 0,02 | 416 | EC | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAH7 | $5K | 0,02 | 5.000 | DBT | US |
| Lannett Company Inc. | — | $2K | 0,01 | 1.938 | LON | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $24.636.737 | 91,25% | 1.134.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $791.769 | 2,93% | 36.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $576.818 | 2,14% | 26.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $530.895 | 1,97% | 24.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $380.542 | 1,41% | 17.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42.000 | 0,16% | 1.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17.510 | 0,06% | 806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12.643 | 0,05% | 582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $7.234 | 0,03% | 333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1.694 | 0,01% | 78 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $760 | 0,00% | 35 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $543 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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