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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,65%▼ -1,65%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,68%▼ -3,68%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$2.1M
Quartalsende Jul 2026 -$6.5M
Letzte 12 Monate +$12.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 125 Beteiligungen · Kategorie: EC

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
STEEL DYNAMICS INC 858119100 $1.9M 0,76 7.393 US
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 09061G101 $1.9M 0,76 30.936 US
CHUBB LTD (SWITZERLAND) · $1.9M 0,76 5.283 CH
ATMOS ENERGY CORP 049560105 $1.8M 0,76 10.705 US
WEC ENERGY GROUP INC 92939U106 $1.8M 0,76 16.902 US
WELLTOWER INC 95040Q104 $1.8M 0,76 7.884 US
TE CONNECTIVITY PLC · $1.8M 0,76 8.961 IE
KLA CORP 482480100 $1.8M 0,76 10.064 US
W. R. BERKLEY CORP 084423102 $1.8M 0,75 25.210 US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 929740108 $1.8M 0,75 6.280 US
APPLOVIN CORP 03831W108 $1.8M 0,75 4.591 US
WASTE MANAGEMENT INC 94106L109 $1.8M 0,75 8.021 US
AON PLC · $1.8M 0,75 5.036 IE
ARCH CAPITAL GROUP LTD · $1.8M 0,74 18.034 BM
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) 89417E109 $1.8M 0,74 4.834 US
ELI LILLY & COMPANY 532457108 $1.8M 0,74 1.573 US
PULTEGROUP INC 745867101 $1.8M 0,74 14.250 US
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC 679580100 $1.8M 0,74 8.486 US
HUMANA INC 444859102 $1.8M 0,74 4.940 US
LINDE PLC · $1.8M 0,74 3.756 IE
INCYTE CORP 45337C102 $1.8M 0,73 14.779 US
T. ROWE PRICE GROUP INC 74144T108 $1.8M 0,72 15.781 US
APPLE INC 037833100 $1.7M 0,72 5.646 US
QUALCOMM INC 747525103 $1.7M 0,71 11.789 US
VERTIV HOLDINGS COMPANY 92537N108 $1.7M 0,71 7.123 US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 19,7%
Industrials 19,1%
Financials 12,5%
Healthcare 11,7%
Energy 9,9%
Retail 5,6%
Communication Services 4,1%
Utilities 2,3%
Materials 1,6%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,5%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer products 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 8,8%

Dividenden 6 Zahlungen

08
0,61%Rendite (TTM)
$0,28Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. Dezember 2025$0,2750
20. Dezember 2024$0,2670
20. Dezember 2023$0,4060
20. Dezember 2022$0,3340
20. Dezember 2021$0,1400
21. Dezember 2020$0,0210

Institutionelle Eigentümer (13F) 57 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $29.577.643 24,29% 639.031 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20.855.835 17,13% 450.595 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $18.116.011 14,88% 391.401 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8.361.617 6,87% 180.655 Aktien 30. Juni 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $5.096.834 4,19% 110.118 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4.929.162 4,05% 106.495 Aktien 30. Juni 2026
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC $4.467.478 3,67% 96.521 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $4.278.364 3,51% 92.435 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.566.213 2,11% 55.443 Aktien 30. Juni 2026
Apeiron RIA LLC $2.452.051 2,01% 52.977 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.966.191 1,61% 42.480 Aktien 30. Juni 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $1.963.321 1,61% 42.418 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Management Partners, LLC $1.851.821 1,52% 40.009 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $1.680.705 1,38% 36.312 Aktien 30. Juni 2026
Bleakley Financial Group, LLC $1.309.961 1,08% 28.302 Aktien 30. Juni 2026
Palumbo Wealth Management LLC $1.133.262 0,93% 24.484 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $991.000 0,81% 21.418 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $914.067 0,75% 24.995 Aktien 31. März 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $884.092 0,73% 19.101 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $806.831 0,66% 17.432 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $786.939 0,65% 17.002 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $687.056 0,56% 14.844 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $607.074 0,50% 13.116 Aktien 30. Juni 2026
O'ROURKE & COMPANY, Inc $576.673 0,47% 12.459 Aktien 30. Juni 2026
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $566.992 0,47% 12.250 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $492.578 0,40% 10.642 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Asset Management, LLC $446.631 0,37% 9.650 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $406.476 0,33% 8.782 Aktien 30. Juni 2026
MLP3, LLC $367.136 0,30% 9.172 Aktien 31. März 2026
DKM Wealth Management, Inc. $351.490 0,29% 7.594 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $333.624 0,27% 7.208 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $315.802 0,26% 6.823 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $303.445 0,25% 6.556 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $270.675 0,22% 5.848 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $245.910 0,20% 5.855 Aktien 31. Dezember 2025
Clearview Wealth Management LLC $200.461 0,16% 4.331 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $161.628 0,13% 3.492 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $136.334 0,11% 2.946 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $64.938 0,05% 1.403 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $47.292 0,04% 1.031 Aktien 30. Juni 2026
Hickory Point Bank & Trust $45.030 0,04% 1.000 Aktien 30. September 2026
IFG Advisory, LLC $38.602 0,03% 834 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $22.309 0,02% 482 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $18.578 0,02% 401 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $18.514 0,02% 400 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $17.357 0,01% 375 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $12.431 0,01% 271 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $8.332 0,01% 180 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $5.160 0,00% 111 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5.106 0,00% 110.325 Aktien 30. Juni 2026
MCDONALD PARTNERS LLC $4.582 0,00% 99 Aktien 30. Juni 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $4.397 0,00% 95 Aktien 30. Juni 2026
Grassi Investment Management $485 0,00% 11.855 Aktien 30. Juni 2025
Davidson Capital Management Inc. $371 0,00% 8 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $231 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $46 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
Centerpoint Advisors, LLC $17 0,00% 369 Aktien 30. Juni 2026

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10

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