Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +32.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -5.0%

Annualisiert: +24.9% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 91,2% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 16,4%
Technology 16,1%
Financials 11,2%
Healthcare 9,4%
Communication Services 7,9%
Energy 3,4%
Retail 2,7%
Consumer Discretionary 1,7%
Consumer Staples 1,5%
Materials 1,5%
Real Estate 0,7%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 26,5%

Gesamtportfolio 621 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $16.105.849 3,91% 37.797 $2.639.947 Auf ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $13.831.927 3,36% 16.120 $2.120.432 Ab ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.409.670 3,26% 46.343 $-1.939.119 Ab ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $12.011.918 2,92% 17.489 $1.678.888 Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11.549.420 2,81% 30.962 $-1.993.093 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.364.278 2,27% 28.608 $-2.877.828 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8.599.202 2,09% 17.185 $-46.045 Ab ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8.157.827 1,98% 32.121 $1.039.924 Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $6.454.281 1,57% 34.018 $-681.166 Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6.172.057 1,50% 16.339 $988.074 Ab ×1
SPY SPY $6.103.577 1,48% 8.173 $1.042.804 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.049.521 1,47% 30.234 $1.384.844 Auf ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $6.018.880 1,46% 32.000 $1.055.360
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5.768.209 1,40% 15.929 $130.868 Ab ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.236.125 1,27% 20.808 $-3.548.949 Ab ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $4.856.089 1,18% 47.967 $2.663.530 Auf ×2
PNR Pentair plc. Ordinary Share $4.692.576 1,14% 61.213 $-286.937 Auf ×3
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $4.499.715 1,09% 174.205 $-404.364 Ab ×1
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $4.447.353 1,08% 59.997 $2.652.456 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 09290C616) $4.402.189 1,07% 106.565 $2.493.573 Auf ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4.361.846 1,06% 52.877 $2.481.391 Auf ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4.159.968 1,01% 9.600 $2.108.832
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4.148.555 1,01% 35.319 $871.819 Ab ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4.142.455 1,01% 11.178 $434.135 Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.043.722 0,98% 24.395 $-309.200 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4.028.220 0,98% 27.487 $-56.583 Ab ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $3.852.535 0,94% 36.005 $902.868 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.716.197 0,90% 15.592 $-2.567.725 Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3.609.580 0,88% 3.569 $396.510 Ab ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3.541.688 0,86% 25.305 $-3.884.399 Ab ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3.418.863 0,83% 11.470 $1.175.575 Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.396.279 0,82% 12.077 $-3.348.026 Ab ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3.326.022 0,81% 6.634 $-2.748.797 Ab ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3.272.791 0,79% 11.263 $-999.176 Ab ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3.091.181 0,75% 45.741 $1.097.796 Auf ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $3.053.890 0,74% 18.065 $-5.160.608 Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.938.972 0,71% 3.991 $600.816 Ab ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $2.933.550 0,71% 26.076 $-417.836 Ab ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2.922.143 0,71% 41.013 $326.684 Auf ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2.907.849 0,71% 23.016 $-896.968 Ab ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2.798.636 0,68% 3.924 $847.237 Auf ×1
AGG iShares Trust $2.758.771 0,67% 27.872 $-233.326 Ab ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2.692.833 0,65% 12.327 $-463.346 Ab ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $2.684.273 0,65% 24.150 $389.127 Auf ×2
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2.642.882 0,64% 49.400 $1.089.573 Auf ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $2.604.810 0,63% 21.891 $459.014 Ab ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2.589.890 0,63% 45.855 $64.796 Auf ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.570.476 0,62% 7.275 $-3.241.021 Ab ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $2.489.974 0,60% 18.025 $763.159 Ab ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $2.475.352 0,60% 10.430 $695.578 Auf ×2
VNLA Janus Detroit Street Trust $2.461.663 0,60% 50.377 $1.180.378 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $2.453.047 0,60% 10.956 Auf ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.435.748 0,59% 101.152 $-443.936 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $2.414.746 0,59% 10.923 Auf ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2.404.991 0,58% 39.131 $650.226 Auf ×1
KEY KeyCorp Common Stock $2.143.420 0,52% 92.990 $949.843 Auf ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.131.712 0,52% 5.965 $-5.276.696 Ab ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2.098.041 0,51% 8.521 $551.724 Auf ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $2.096.825 0,51% 8.209 $939.856 Ab ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $2.089.203 0,51% 6.925 $202.838 Ab ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2.024.621 0,49% 64.050 $-894.964 Ab ×1
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock $1.923.665 0,47% 58.702 $265.057 Ab ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1.923.373 0,47% 17.242 $1.242.272 Auf ×1
CAIE Calamos ETF Trust $1.904.700 0,46% 70.000 $479.212 Auf ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $1.902.448 0,46% 22.762 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.850.128 0,45% 13.532 $-5.976.545 Ab ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1.838.311 0,45% 103.684 $190.143 Ab ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.797.393 0,44% 13.987 $79.953 Ab ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.794.680 0,44% 9.712 $552.983 Auf ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1.763.832 0,43% 5.268 $443.777
LEAD Siren ETF Trust $1.755.835 0,43% 19.157 $270.215 Ab ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1.740.858 0,42% 27.681 $-565.140 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.697.449 0,41% 4.813 $-1.075.423 Ab ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1.654.116 0,40% 27.386 $70.582 Ab ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.630.761 0,40% 28.302 $-5.003.682 Ab ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1.621.426 0,39% 19.747 $65.477 Auf ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1.604.076 0,39% 7.824 $-309.936 Ab ×4
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $1.539.767 0,37% 17.946 $601.841 Ab ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1.527.253 0,37% 14.207 $117.861 Ab ×5
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1.445.612 0,35% 9.894 $-282.142 Ab ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1.401.478 0,34% 5.482 $54.193 Ab ×2
USMV iShares Trust $1.398.670 0,34% 14.500 $53.940
EQIN Columbia ETF Trust I $1.374.278 0,33% 26.788 $225.084 Auf ×3
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $1.360.189 0,33% 44.802 $299.278
HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock $1.346.501 0,33% 38.406 $-105.270 Ab ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1.346.062 0,33% 22.551 $165.889 Auf ×4
WDFC WD-40 Company - Common Stock $1.345.136 0,33% 5.521 $189.408 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.254.713 0,30% 1.087 $874.643 Ab ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1.251.763 0,30% 4.275 $416.727
WELL Welltower Inc. Common Stock $1.249.697 0,30% 5.506 Auf ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1.205.520 0,29% 3.000 $217.536 Ab ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.154.268 0,28% 1.987 $802.334 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.142.591 0,28% 6.316 $91.723 Ab ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.139.255 0,28% 12.980 $-113.232 Ab ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1.137.895 0,28% 2.740 $-51.183
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1.128.669 0,27% 9.548 $-21.877 Ab ×4
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock $1.109.136 0,27% 33.448 $159.213
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $1.062.719 0,26% 19.375 $521.095 Ab ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.026.604 0,25% 7.582 $-173.324 Ab ×5
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $1.019.250 0,25% 15.100 $38.203

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VOO $12.011.918 2,92% um ×6
PNR $4.692.576 1,14% um ×3
HELO $3.091.181 0,75% um ×4
VEA $2.922.143 0,71% um ×4
JEPI $2.589.890 0,63% um ×6
KEY $2.143.420 0,52% um ×6
PNC $2.098.041 0,51% um ×3
CAIE $1.904.700 0,46% um ×3
EQIN $1.374.278 0,33% um ×3
VWO $1.346.062 0,33% um ×4
VO $909.850 0,22% um ×4
VBR $897.848 0,22% um ×3
PLTR $699.437 0,17% um ×3
VBK $555.864 0,14% um ×4
SCHP $494.914 0,12% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $2.453.047 10.956 0,60%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $2.414.746 10.923 0,59%
SYY $1.902.448 22.762 0,46%
WELL $1.249.697 5.506 0,30%
CVS $978.327 9.457 0,24%
ACYN $790.020 38.000 0,19%
STE $710.463 3.374 0,17%
INTC $500.593 3.585 0,12%
B $400.357 10.900 0,10%
STX $337.750 350 0,08%
TSLA $309.562 736 0,08%
META $297.417 528 0,07%
IAU $260.510 3.450 0,06%
JCHI $253.827 4.827 0,06%
GEV $235.003 200 0,06%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
XOM Reduziert -33K -$6.0M
GOOGL Reduziert -20K -$5.3M
PSX Reduziert -27K -$5.2M
BMY Reduziert -81K -$5.0M
C Reduziert -40K -$3.9M
ABBV Reduziert -20K -$3.5M
IBM Reduziert -16K -$3.3M
GOOG Reduziert -13K -$3.2M
JPM Reduziert -13K -$2.9M
TMO Reduziert -6K -$2.7M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
TXT 30. Juni 2026 51.000 $4.465.560 -15,8%
HON 30. Juni 2026 19.226 $4.345.663 -4,4%
DD 30. Juni 2026 34.630 $1.586.064 -4,2%
META 31. Dezember 2025 1.649 $1.212.928 10,3%
LMT 30. September 2025 2.392 $1.123.692 1,2%
HSBC 30. September 2025 18.334 $1.115.485 35,4%
PAYX 30. September 2025 7.497 $1.097.634 -21,9%
ES 30. September 2025 15.507 $990.228 -9,3%
CL 30. September 2025 10.548 $963.742 5,4%
UBER 30. September 2025 9.001 $839.802 -30,5%
MPLX 30. September 2025 16.248 $837.044 12,9%
DKNG 30. September 2025 19.283 $827.051 -50,3%
BABA 31. Dezember 2025 3.744 $668.993 -27,8%
MLCO 30. September 2025 92.086 $665.801 -54,3%
CCI 30. September 2025 6.411 $662.308 -31,1%
ET 30. September 2025 35.192 $638.163 19,3%
GD 31. Dezember 2025 1.706 $582.411 -2,0%
CLX 30. September 2025 4.724 $571.465 -34,8%
BLK 31. Dezember 2025 486 $569.379 -1,0%
PPG 30. September 2025 4.928 $563.848 0,0%
SCHX 31. Dezember 2025 20.957 $552.007 12,9%
LIN 31. Dezember 2025 1.133 $539.479 12,5%
WEN 30. September 2025 45.654 $521.480 -33,2%
BLCV 31. März 2026 13.639 $509.018
SHV 30. Juni 2026 4.500 $496.755
ADI 31. Dezember 2025 2.018 $496.145 53,8%
TGT 30. September 2025 4.899 $485.406 73,9%
CRM 30. September 2025 1.745 $476.752 -1,0%
CRWD 31. Dezember 2025 961 $471.258 -42,4%
FSK 31. März 2026 31.602 $468.028 7,8%
ITW 31. Dezember 2025 1.781 $464.444 6,7%
ADP 31. Dezember 2025 1.579 $463.656 0,2%
SHW 31. Dezember 2025 1.265 $438.999 -1,4%
ATO 30. September 2025 2.831 $438.734 -8,0%
CAH 31. Dezember 2025 2.713 $425.833 11,1%
NOC 30. September 2025 833 $416.722 -21,6%
UNP 31. Dezember 2025 1.614 $382.537 20,3%
BA 30. September 2025 1.796 $376.315 -10,3%
APD 31. Dezember 2025 1.328 $363.201 12,4%
AMT 31. März 2026 2.045 $359.046 -6,0%
IWM 31. Dezember 2025 1.467 $355.352 14,5%
BIDU 30. September 2025 4.088 $350.587 -36,0%
MDT 31. Dezember 2025 3.677 $350.584 -10,1%
PANW 31. Dezember 2025 1.686 $343.300 118,9%
BF-B (eingereicht als BFB) 30. September 2025 12.510 $336.690 Nicht mehr verfolgt
XLG 31. Dezember 2025 5.845 $336.231
XLE 30. Juni 2025 3.515 $329.006 48,1%
TGNA 31. März 2026 16.845 $326.962 Nicht mehr verfolgt
SW 30. September 2025 7.500 $323.625 -0,1%
O 31. Dezember 2025 5.157 $313.809 -4,0%
MDLZ 31. Dezember 2025 5.020 $313.687 8,1%
USA 30. Juni 2026 55.146 $306.066 0,2%
GEV 30. September 2025 566 $299.499 60,8%
WEC 31. Dezember 2025 2.595 $297.112 -3,7%
AWK 31. Dezember 2025 2.075 $288.980 -0,2%
RSPF 31. März 2026 3.575 $280.618 11,1%
MBCN 31. März 2026 8.100 $279.774 Nicht mehr verfolgt
FDS 31. Dezember 2025 958 $275.622 -8,3%
NKE 31. Dezember 2025 3.849 $268.449 -46,8%
INTU 31. Dezember 2025 386 $263.606 -57,6%
SPGI 31. Dezember 2025 534 $260.923 -26,1%
IVW 30. September 2025 2.348 $258.579 18,7%
STE 31. Dezember 2025 1.040 $257.338 -17,7%
SYK 30. September 2025 646 $256.597 -25,5%
DGRO 30. September 2025 3.926 $251.036
CINF 30. Juni 2025 1.652 $244.033 8,7%
CMCSA 31. Dezember 2025 7.756 $243.691 -23,0%
GFF 30. September 2025 3.310 $239.553 23,4%
OTIS 31. März 2026 2.702 $236.028 -16,9%
BP 30. Juni 2025 6.890 $232.820 49,6%
CMS 31. Dezember 2025 3.170 $232.197 -8,9%
SHEL 30. September 2025 3.293 $231.861 34,5%
STZ 31. Dezember 2025 1.683 $226.879 -18,2%
GBTC 31. Dezember 2025 2.500 $224.425 -4,8%
CEG 31. Dezember 2025 664 $218.687 -27,1%
SAN 30. September 2025 26.200 $217.482 27,5%
AON 31. März 2026 608 $214.551 -16,5%
LVS 31. Dezember 2025 3.927 $211.267 -44,3%
IDXX 31. März 2026 310 $209.724 -7,7%
ECL 30. September 2025 772 $209.445 -0,1%
ALL 30. Juni 2025 999 $206.863 11,1%
TSLA 30. September 2025 650 $206.482 -16,7%
DIA 30. Juni 2025 486 $206.275
EQIN 30. Juni 2025 4.422 $202.351
DLB 31. März 2026 3.142 $201.780 -1,9%
PARA 30. September 2025 12.139 $156.594
CLF 30. September 2025 19.952 $151.671 -7,2%
F 31. März 2026 11.391 $149.450 4,9%
VFC 30. September 2025 12.664 $148.817 -0,7%
ICLN 30. September 2025 10.284 $134.849
UAA 30. September 2025 19.480 $133.049 -5,6%
VOD 31. Dezember 2025 11.203 $129.955 27,3%
FFWM 30. Juni 2025 11.771 $61.091 Nicht mehr verfolgt