Virtus ETF Trust II (SDCP)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000082804 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $12.8M
- Bestände
- 323
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,53%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 143,8
- Positionen über 1%
- 15
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$1.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 323 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906AX0 | $15K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BK0 | $15K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORP | 051473AD8 | $15K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $15K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAK1 | $15K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224QAC1 | $15K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAJ0 | $15K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-2 | 89616PAC7 | $15K | 0,11 | 30.000 | ABS-O | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $15K | 0,11 | 15.000 | DBT | US |
| ACM AUTO TRUST 2025-2 | 00161TAA9 | $15K | 0,11 | 14.515 | ABS-O | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $14K | 0,11 | 14.000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $14K | 0,11 | 14.000 | DBT | US |
| OBX 2018-1 TRUST | 67112FAD2 | $14K | 0,11 | 14.229 | ABS-O | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAA0 | $14K | 0,11 | 14.000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2022-3 | 68269PAA5 | $14K | 0,11 | 13.795 | ABS-O | US |
| ACM AUTO TRUST 2025-3 | 00161UAA6 | $13K | 0,10 | 13.017 | ABS-O | US |
| Finbe USA Trust 2025-1 | 317967AA5 | $12K | 0,09 | 12.156 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 | 90945CAG7 | $12K | 0,09 | 11.550 | ABS-O | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2018-2 | 042859AA6 | $11K | 0,09 | 11.704 | ABS-O | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599DE2 | $11K | 0,09 | 10.000 | DBT | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443QAA1 | $11K | 0,09 | 11.000 | DBT | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023DR3 | $11K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP | 37185LAN2 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| CIPHER COMPUTE LLC | 17253NAA5 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | 829259BH2 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AW1 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| WRANGLER HOLDCO CORP | 37441QAA9 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| DBR LAND HOLDINGS LLC | 24024BAA5 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-6 | 89176LAA2 | $10K | 0,08 | 10.267 | ABS-O | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBD8 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | AU |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AA0 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HBK4 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | CA |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BB6 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| HEXCEL CORP | 428291AQ1 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | 015857AF2 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | CA |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GD92 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC | 233853BL3 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-2 | 525920AB0 | $10K | 0,08 | 9.753 | ABS-O | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAP2 | $9K | 0,07 | 10.000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $8K | 0,06 | 8.000 | DBT | US |
| OPORTUN ISSUANCE TR 2024-2 | 68377KAB3 | $8K | 0,06 | 7.898 | ABS-O | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.570.579 | 41,86% | 61.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $1.555.947 | 41,47% | 60.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611.724 | 16,30% | 23.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14.120 | 0,38% | 552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |