Virtus ETF Trust II (SDCP)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000082804 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $12.8M
- Bestände
- 323
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,53%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 143,8
- Positionen über 1%
- 15
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$1.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 323 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644NAA7 | $7K | 0,06 | 7.122 | ABS-O | US |
| MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 | 57108VAB8 | $7K | 0,06 | 7.197 | ABS-O | US |
| PAWNEE EQUIPMENT RECEIVABLES (SERIES 2022-1) LLC | 70410DAD0 | $6K | 0,05 | 6.443 | ABS-O | US |
| Greensky Home Improvement Issuer Trust 2025-2 | 39571XAB0 | $6K | 0,05 | 6.162 | ABS-O | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | 025676AR8 | $6K | 0,05 | 6.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DY2 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311WAA9 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAB5 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAF1 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAA7 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DF6 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 69393LAA1 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352AC9 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAM8 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| US BANK NA | 90357PAV6 | $4K | 0,03 | 3.740 | ABS-O | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $2K | 0,01 | 1.498 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 | 90945DAC4 | $1K | 0,01 | 1.099 | ABS-O | US |
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2025-X1 | 00834MAA1 | $931 | 0,01 | 931 | ABS-O | US |
| RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1 | 76119CAA9 | $713 | 0,01 | 714 | ABS-O | US |
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 | 74113VAE0 | $407 | 0,00 | 406 | ABS-O | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.570.579 | 41,86% | 61.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $1.555.947 | 41,47% | 60.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611.724 | 16,30% | 23.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14.120 | 0,38% | 552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |