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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 3. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,28%▲ +0,28%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$8.8M
Quartalsende Jun 2026 -$488K
Letzte 12 Monate -$53.5M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 508 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
PROLOGIS INC 74340W103 $2.1M 0,15 15.576 EC US
STARBUCKS CORP 855244109 $2.1M 0,15 20.580 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903202 $2.1M 0,15 5.564 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $2.0M 0,15 35.151 EC US
MCKESSON CORP 58155Q103 $2.0M 0,14 2.598 EC US
SERVICENOW INC 81762P102 $1.9M 0,14 19.120 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $1.9M 0,14 24.431 EC US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587107 $1.9M 0,14 19.672 EC US
MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109 $1.9M 0,14 19.323 EC US
QUANTA SERVICES INC 74762E102 $1.9M 0,14 2.577 EC US
LINDE PLC · $1.9M 0,14 3.575 EC IE
NEWMONT CORP 651639106 $1.8M 0,14 19.725 EC US
HCA HEALTHCARE INC 40412C101 $1.8M 0,14 4.722 EC US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058100 $1.8M 0,13 12.592 EC US
CUMMINS INC 231021106 $1.8M 0,13 2.537 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387108 $1.8M 0,13 4.805 EC US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585A102 $1.8M 0,13 7.046 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $1.7M 0,13 7.803 EC US
SNOWFLAKE INC 833445109 $1.7M 0,13 6.835 EC US
EQUINIX INC 29444U700 $1.7M 0,13 1.661 EC US
DUKE ENERGY CORP 26441C204 $1.7M 0,13 13.605 EC US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769M106 $1.7M 0,12 14.400 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $1.7M 0,12 4.796 EC US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475105 $1.7M 0,12 6.884 EC US
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 824348106 $1.7M 0,12 4.922 EC US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457100 $1.7M 0,12 22.478 EC US
DATADOG INC 23804L103 $1.7M 0,12 6.339 EC US
VALERO ENERGY CORP 91913Y100 $1.6M 0,12 6.310 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $1.6M 0,12 4.921 EC US
WASTE MANAGEMENT INC 94106L109 $1.6M 0,12 7.259 EC US
CSX CORP 126408103 $1.6M 0,12 33.941 EC US
3M COMPANY 88579Y101 $1.6M 0,12 9.918 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $1.6M 0,12 65.254 EC US
EMERSON ELECTRIC COMPANY 291011104 $1.6M 0,12 11.093 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 $1.6M 0,12 6.340 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $1.6M 0,12 4.060 EC US
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207105 $1.6M 0,11 26.912 EC US
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $1.5M 0,11 5.622 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC 452308109 $1.5M 0,11 5.674 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671D857 $1.5M 0,11 24.389 EC US
US BANCORP 902973304 $1.5M 0,11 24.916 EC US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 $1.5M 0,11 16.288 EC US
KKR & CO. INC 48251W104 $1.5M 0,11 16.305 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748102 $1.5M 0,11 8.860 EC US
CME GROUP INC 12572Q105 $1.5M 0,11 6.671 EC US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $1.5M 0,11 13.579 EC US
SYNOPSYS INC 871607107 $1.4M 0,11 3.250 EC US
ECOLAB INC 278865100 $1.4M 0,11 5.180 EC US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $1.4M 0,10 15.506 EC US
AIRBNB INC 009066101 $1.4M 0,10 9.891 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 31,7%
Communication Services 9,0%
Industrials 7,9%
Health Care 7,9%
Retail 6,8%
Financial Services 5,2%
Financials 4,3%
Consumer Discretionary 3,4%
Energy 2,7%
Consumer Staples 1,8%
Utilities 1,8%
Real Estate 1,3%
Communications 1,2%
Materials 0,9%
Consumer products 0,9%
Telecommunication 0,7%
Logistics & Transportation 0,3%
Packaging 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 12,1%

Dividenden 34 Zahlungen

08
1,07%Rendite (TTM)
$0,64Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. Juni 2026$0,1600
26. März 2026$0,1450
26. Dezember 2025$0,1680
25. September 2025$0,1700
25. Juni 2025$0,1550
26. März 2025$0,1300
26. Dezember 2024$0,1740
25. September 2024$0,1300
25. Juni 2024$0,1250
22. März 2024$0,1050
22. Dezember 2023$0,1400
25. September 2023$0,1250
26. Juni 2023$0,1100
27. März 2023$0,1000
23. Dezember 2022$0,1220
26. September 2022$0,1150
24. Juni 2022$0,1150
25. März 2022$0,0900
27. Dezember 2021$0,1010
24. September 2021$0,0900
24. Juni 2021$0,0850
25. März 2021$0,0890
21. Dezember 2020$0,1150
8. Dezember 2020$0,0230
22. September 2020$0,0850
23. Juni 2020$0,0750
24. März 2020$0,0370
23. Dezember 2019$0,1150
9. Dezember 2019$0,1130
24. September 2019$0,0400
24. Juni 2019$0,0950
26. März 2019$0,0900
24. Dezember 2018$0,0810
25. September 2018$0,0600

Institutionelle Eigentümer (13F) 118 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $316.299.256 39,47% 5.356.465 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $73.563.652 9,18% 1.410.617 Aktien 31. März 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $60.922.798 7,60% 1.031.715 Aktien 30. Juni 2026
RATIONAL ADVISORS, INC. $43.404.171 5,42% 735.041 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $36.130.688 4,51% 611.866 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $32.721.037 4,08% 554.125 Aktien 30. Juni 2026
Professional Financial Advisors, LLC $30.599.686 3,82% 518.200 Aktien 30. Juni 2026
46 Peaks LLC $22.825.014 2,85% 386.537 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $22.483.760 2,81% 380.758 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $19.423.760 2,42% 327.755 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $12.659.471 1,58% 214.386 Aktien 30. Juni 2026
WJ Interests, LLC $11.384.190 1,42% 192.789 Aktien 30. Juni 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $9.534.805 1,19% 161.472 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $9.023.667 1,13% 152.814 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7.629.216 0,95% 129.199 Aktien 30. Juni 2026
Fermata Advisors, LLC $6.948.598 0,87% 117.673 Aktien 30. Juni 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $5.675.709 0,71% 96.117 Aktien 30. Juni 2026
Bravias Capital Group, LLC $5.223.173 0,65% 88.453 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5.126.494 0,64% 87.126 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $4.772.476 0,60% 80.821 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.727.448 0,59% 80.059 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $4.156.530 0,52% 70.390 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $3.804.178 0,47% 64.423 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKETS CORP $3.533.436 0,44% 64.467 Aktien 31. Dezember 2025
RHS Financial, LLC $3.100.939 0,39% 52.514 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.948.630 0,37% 49.934 Aktien 30. Juni 2026
Leading Edge Financial Planning LLC $2.583.741 0,32% 43.755 Aktien 30. Juni 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $1.959.247 0,24% 37.569 Aktien 31. März 2026
Morton Capital Management LLC/CA $1.957.391 0,24% 33.148 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1.650.146 0,21% 27.944 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $1.474.476 0,18% 24.970 Aktien 30. Juni 2026
Innova Wealth Partners $1.368.139 0,17% 23.169 Aktien 30. Juni 2026
Herold Advisors, Inc. $1.357.000 0,17% 23.000 Aktien 30. Juni 2026
Sierra Capital LLC $1.265.973 0,16% 21.439 Aktien 30. Juni 2026
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $1.174.032 0,15% 19.882 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $1.120.297 0,14% 18.972 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.072.990 0,13% 18.170 Aktien 30. Juni 2026
XY Planning Network, Inc. $1.064.849 0,13% 18.033 Aktien 30. Juni 2026
Wright Wealth LLC $1.046.248 0,13% 17.718 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $927.912 0,12% 15.714 Aktien 30. Juni 2026
United Advisor Group, LLC $912.724 0,11% 15.457 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $864.551 0,11% 14.641 Aktien 30. Juni 2026
Bison Wealth, LLC $854.489 0,11% 14.391 Aktien 30. Juni 2026
Accurate Wealth Management, LLC $826.719 0,10% 13.950 Aktien 30. Juni 2026
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $822.157 0,10% 13.923 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $820.795 0,10% 13.900 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $791.101 0,10% 13.397 Aktien 30. Juni 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $774.677 0,10% 13.119 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $768.350 0,10% 14.733 Aktien 31. März 2026
Merit Financial Group, LLC $758.478 0,09% 12.845 Aktien 30. Juni 2026
Frontier Asset Management, LLC $721.357 0,09% 12.216 Aktien 30. Juni 2026
NDWM LLC $699.692 0,09% 11.849 Aktien 30. Juni 2026
ACT Advisors, LLC. $675.946 0,08% 11.447 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $626.416 0,08% 10.608 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $606.758 0,08% 10.275 Aktien 30. Juni 2026
Safeguard Financial, LLC $600.415 0,07% 13.251 Aktien 31. März 2025
Wedmont Private Capital $595.830 0,07% 10.054 Aktien 30. Juni 2026
REAP Financial Group, LLC $587.168 0,07% 9.944 Aktien 30. Juni 2026
Inspire Advisors, LLC $540.189 0,07% 9.148 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $460.826 0,06% 7.804 Aktien 30. Juni 2026
Astra Wealth Partners LLC $460.590 0,06% 7.800 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $384.947 0,05% 6.519 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $312.914 0,04% 5.299 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $312.000 0,04% 5.284 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $305.531 0,04% 5.174 Aktien 30. Juni 2026
Barnes Wealth Management Group, Inc $301.276 0,04% 5.102 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $298.760 0,04% 5.059 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $297.612 0,04% 5.040 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $284.604 0,04% 4.825 Aktien 30. Juni 2026
Kensington Investment Counsel, LLC $281.432 0,04% 4.766 Aktien 30. Juni 2026
TopTier Wealth Management, LLC $280.292 0,03% 4.747 Aktien 30. Juni 2026
McCartney Wealth Management LLC $276.982 0,03% 4.691 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $267.141 0,03% 4.524 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $267.031 0,03% 4.522 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $266.755 0,03% 4.517 Aktien 30. Juni 2026
Balentine LLC $263.640 0,03% 4.465 Aktien 30. Juni 2026
Team Financial Group, LLC $254.680 0,03% 4.313 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $250.042 0,03% 4.234 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $245.117 0,03% 4.151 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $242.696 0,03% 4.110 Aktien 30. Juni 2026
Traynor Capital Management, Inc. $229.527 0,03% 3.887 Aktien 30. Juni 2026
Magnolia Private Wealth, LLC $226.693 0,03% 3.839 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $222.028 0,03% 3.760 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $219.371 0,03% 3.715 Aktien 30. Juni 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $210.248 0,03% 3.561 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $198.821 0,02% 3.367 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $198.234 0,02% 3.357 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $172.025 0,02% 2.913 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $171.481 0,02% 2.904 Aktien 30. Juni 2026
Synergy Investment Management, LLC $125.271 0,02% 2.121 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $89.106 0,01% 1.509 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $79.728 0,01% 1.355 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $78.714 0,01% 1.333 Aktien 30. Juni 2026
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $59.050 0,01% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
Costello Asset Management, INC $53.145 0,01% 900 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $47.126 0,01% 874 Aktien 30. September 2025
Farther Finance Advisors, LLC $43.992 0,01% 745 Aktien 30. Juni 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $36.788 0,00% 623 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $30.741 0,00% 589 Aktien 31. März 2026
Frazier Financial Advisors, LLC $25.923 0,00% 439 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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FondsAuM
FQAL Fidelity Quality Factor ETF $1.4B
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