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Portfolio-Wert QoQ: +10.4% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen74,11%

Gewichtung der Top-25-Positionen96,98%

Positionen über 1%19

Effektive Anzahl von Positionen8,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 3,92% Geschätzte Käufe $8.978.392 · Verkäufe $6.359.542

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 83,0% noch gehalten

Neue Positionen4

Erhöht24

Abgenommen8

Geschlossen3

Portfolio-Wert $170.2M #7.027 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 75.3%

Positionen 39

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Financials 1,5%

Technology 0,9%

Consumer Discretionary 0,8%

Industrials 0,4%

Communication Services 0,4%

Healthcare 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 95,9%

Gesamtportfolio 39 Positionen

				Typ		Serie
IVV iShares Trust	$48.909.617	28,73%	65.309		$6.538.565	Auf ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$16.387.756	9,63%	77.021		$3.064.354	Auf ×3
AGG iShares Trust	$12.653.599	7,43%	127.840		$827.605	Auf ×6
BILS SPDR SERIES TRUST	$9.758.838	5,73%	98.197		$-1.387.942	Ab ×3
GLD SPDR Gold Shares	$8.083.362	4,75%	21.943		$-1.208.320	Auf ×6
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$7.561.093	4,44%	150.111		$1.061.914	Auf ×4
SPY SPY	$6.917.981	4,06%	9.264		$-312.385	Ab ×2
VLUE iShares Trust	$5.390.035	3,17%	26.976		$1.795.446	Auf ×1
CMF iShares Trust	$5.314.358	3,12%	92.199		$164.003	Auf ×3
EEM iShares, Inc.	$5.173.577	3,04%	75.626		$1.011.822	Auf ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$4.791.388	2,81%	62.953		$662.647	Auf ×1
IWM iShares Trust	$4.703.485	2,76%	15.655		$1.112.429	Auf ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$4.486.114	2,64%	88.772		$258.557	Auf ×4
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS	$4.353.923	2,56%	43.280		$212.140	Auf ×4
BIL SPDR SERIES TRUST	$3.445.254	2,02%	37.596		$-880.459	Ab ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.756.916	1,62%	14.470		$834.435	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.501.450	1,47%	4.999		$120.305	Auf ×1
SUB iShares Trust	$2.123.561	1,25%	19.945		$29.463	Auf ×2
MUB iShares Trust	$2.102.891	1,24%	19.540		$-12.520	Ab ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1.515.298	0,89%	18.454		$267.927	Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.513.373	0,89%	2.055		$326.747	Ab ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.321.105	0,78%	3.141		$154.553	Auf ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1.132.883	0,67%	9.646		$686.388	Auf ×5
SPYD SPDR SERIES TRUST	$1.118.852	0,66%	23.451		$407.248	Auf ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.059.929	0,62%	3.663		$163.629	Auf ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1.055.670	0,62%	11.163			Auf ×1
NTSX WisdomTree Trust	$699.692	0,41%	11.849		$76.608	Ab ×3
SHYG iShares Trust	$456.693	0,27%	10.769		$-630.303	Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$417.441	0,25%	392		$139.725
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$388.956	0,23%	1.088		$104.191	Auf ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$375.490	0,22%	547			Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$292.448	0,17%	784		$24.815	Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$272.271	0,16%	227		$63.483
BA Boeing Company (The) Common Stock	$265.609	0,16%	1.227		$21.399
IYW iShares Trust	$263.580	0,15%	1.045
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$221.908	0,13%	382			Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$217.145	0,13%	385		$14.484	Auf ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$202.808	0,12%	3.819		$-30.597	Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.320	0,00%	30	Kaufoption	$1.680	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
RSP	$16.387.756	9,63%	um ×3
AGG	$12.653.599	7,43%	um ×6
GLD	$8.083.362	4,75%	um ×6
SLQD	$7.561.093	4,44%	um ×4
CMF	$5.314.358	3,12%	um ×3
EEM	$5.173.577	3,04%	um ×3
CALI	$4.486.114	2,64%	um ×4
VTEC	$4.353.923	2,56%	um ×4
IEI	$1.132.883	0,67%	um ×5
SPYD	$1.118.852	0,66%	um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
IEF	$1.055.670	11.163	0,62%
VOO	$375.490	547	0,22%
IYW	$263.580	1.045	0,15%
AMD	$221.908	382	0,13%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IVV	Mehr gekauft	+443	+$6.5M
RSP	Mehr gekauft	+8K	+$3.1M
VLUE	Mehr gekauft	+2K	+$1.8M
BILS	Reduziert	-14K	-$1.4M
GLD	Mehr gekauft	+349	-$1.2M
IWM	Mehr gekauft	+1K	+$1.1M
SLQD	Mehr gekauft	+21K	+$1.1M
EEM	Mehr gekauft	+2K	+$1.0M
BIL	Reduziert	-10K	-$880K
XLK	Mehr gekauft	+4	+$834K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
EQL	30. Juni 2025	15.731	$1.981.628
NOW	30. Juni 2026	10.104	$1.056.371	35,4%
NYF	31. Dezember 2025	12.583	$671.303	-5,4%
PHYS	30. Juni 2025	19.065	$458.704
PZT	31. Dezember 2025	20.161	$448.401
D	30. Juni 2026	5.500	$340.010	-10,2%
IWN	30. Juni 2025	1.561	$235.741	35,3%
XLE	30. Juni 2025	2.279	$213.010	48,1%
IYW	31. März 2026	1.045	$208.666	46,7%
PHYS	30. Juni 2026	5.871	$208.068
IJS	30. Juni 2025	2.083	$203.093	31,1%