T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) Hebel/Inverse
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000084348 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$868K
- Quartalsende Mär 2026
- +$8.2M
- Letzte 12 Monate
- -$3.9M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.1M | 7,83 | 2.103.736 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$419K | -1,56 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$482K | -1,79 | 1 | DE | US |
Dividenden 2 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $0,4900 |
| 24. Dezember 2024 | $2,1160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATUREFD, LLC | $164.920 | 28,28% | 15.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $158.965 | 27,26% | 10.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $134.032 | 22,98% | 12.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $114.752 | 19,68% | 10.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8.655 | 1,48% | 813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.511 | 0,26% | 142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CBIZ Investment Advisory Services, LLC | $230 | 0,04% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $109 | 0,02% | 10.255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SAA ProShares Ultra SmallCap600 Hebel/Inverse | $27.0M |
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