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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -7,40%▼ -7,20%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,78%▼ -6,58%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$294.2M
Quartalsende Mai 2026 -$63.4M
Letzte 12 Monate -$343.3M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 285 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Amazon.com Inc. AMZN 19,73 ≈$1.2B 5.677.967 023135106 0.05431 EQUITY ·
Tesla Inc. TSLA 17,26 ≈$1.1B 2.815.134 88160R101 0.02693 EQUITY ·
Home Depot Inc. HD 5,13 ≈$318.1M 998.253 437076102 0.009549 EQUITY ·
McDonald's Corp. MCD 2,83 ≈$175.5M 718.796 580135101 0.006876 EQUITY ·
TJX Cos. Inc. TJX 2,49 ≈$154.4M 1.125.311 872540109 0.01076 EQUITY ·
Booking Holdings Inc. BKNG 2,13 ≈$132.1M 820.175 09857L108 0.007845 EQUITY ·
Lowe's Cos. Inc. LOW 1,83 ≈$113.5M 570.819 548661107 0.00546 EQUITY ·
Starbucks Corp. SBUX 1,74 ≈$107.9M 1.164.552 855244109 0.01114 EQUITY ·
Marriott International Inc./MD Class A MAR 1,28 ≈$79.4M 236.107 571903202 0.002259 EQUITY ·
Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL 1,25 ≈$77.5M 269.730 V7780T103 0.00258 EQUITY ·
O'Reilly Automotive Inc. ORLY 1,18 ≈$73.2M 876.251 67103H107 0.008382 EQUITY ·
MercadoLibre Inc. MELI 1,17 ≈$72.5M 47.324 58733R102 0.0004527 EQUITY ·
Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT 1,16 ≈$71.9M 241.346 43300A203 0.002309 EQUITY ·
General Motors Co. GM 1,09 ≈$67.6M 970.177 37045V100 0.00928 EQUITY ·
DoorDash Inc. Class A DASH 1,08 ≈$67.0M 401.841 25809K105 0.003844 EQUITY ·
Ross Stores Inc. ROST 1,05 ≈$65.1M 337.290 778296103 0.003226 EQUITY ·
Airbnb Inc. Class A ABNB 0,94 ≈$58.3M 451.972 009066101 0.004323 EQUITY ·
Ford Motor Co. F 0,84 ≈$52.1M 4.164.177 345370860 0.03983 EQUITY ·
AutoZone Inc. AZO 0,81 ≈$50.2M 17.440 053332102 0.0001668 EQUITY ·
eBay Inc. EBAY 0,79 ≈$49.0M 483.745 278642103 0.004627 EQUITY ·
NIKE Inc. Class B NKE 0,76 ≈$47.1M 1.274.348 654106103 0.01219 EQUITY ·
Chipotle Mexican Grill Inc. Class A CMG 0,70 ≈$43.4M 1.411.708 169656105 0.0135 EQUITY ·
Yum! Brands Inc. YUM 0,70 ≈$43.4M 298.583 988498101 0.002856 EQUITY ·
DR Horton Inc. DHI 0,68 ≈$42.2M 286.862 23331A109 0.002744 EQUITY ·
Garmin Ltd. GRMN 0,62 ≈$38.4M 178.776 H2906T109 0.00171 EQUITY ·
Carnival Corp. Ltd. CCL 0,60 ≈$37.2M 1.429.920 143658300 0.01368 EQUITY ·
Carvana Co. Class A CVNA 0,58 ≈$36.0M 607.444 146869102 0.005811 EQUITY ·
Expedia Group Inc. EXPE 0,50 ≈$31.0M 134.375 30212P303 0.001285 EQUITY ·
Tapestry Inc. TPR 0,49 ≈$30.4M 230.581 876030107 0.002206 EQUITY ·
Williams-Sonoma Inc. WSM 0,48 ≈$29.8M 141.345 969904101 0.001352 EQUITY ·
PulteGroup Inc. PHM 0,45 ≈$27.9M 225.985 745867101 0.002162 EQUITY ·
Darden Restaurants Inc. DRI 0,40 ≈$24.8M 134.142 237194105 0.001283 EQUITY ·
Burlington Stores Inc. BURL 0,35 ≈$21.7M 76.419 122017106 0.000731 EQUITY ·
Ulta Beauty Inc. ULTA 0,34 ≈$21.1M 51.672 90384S303 0.0004943 EQUITY ·
Lennar Corp. Class A LEN 0,33 ≈$20.5M 251.608 526057104 0.002407 EQUITY ·
NVR Inc. NVR 0,33 ≈$20.5M 3.323 62944T105 0.00003179 EQUITY ·
Genuine Parts Co. GPC 0,31 ≈$19.2M 182.372 372460105 0.001745 EQUITY ·
Toll Brothers Inc. TOL 0,31 ≈$19.2M 127.128 889478103 0.001216 EQUITY ·
Flutter Entertainment plc FLUT 0,30 ≈$18.6M 198.194 G3643J108 0.001896 EQUITY ·
Tempur Sealy International Inc. SGI 0,30 ≈$18.6M 265.063 88023U101 0.002535 EQUITY ·
Tractor Supply Co. TSCO 0,30 ≈$18.6M 651.940 892356106 0.006236 EQUITY ·
Best Buy Co. Inc. BBY 0,29 ≈$18.0M 266.494 086516101 0.002549 EQUITY ·
Ralph Lauren Corp. Class A RL 0,29 ≈$18.0M 50.210 751212101 0.0004803 EQUITY ·
Aramark ARMK 0,28 ≈$17.4M 340.424 03852U106 0.003256 EQUITY ·
Rivian Automotive Inc. Class A RIVN 0,28 ≈$17.4M 1.118.247 76954A103 0.0107 EQUITY ·
SharkNinja Inc. SN 0,28 ≈$17.4M 125.220 G8068L108 0.001198 EQUITY ·
BorgWarner Inc. BWA 0,27 ≈$16.7M 276.046 099724106 0.002641 EQUITY ·
Deckers Outdoor Corp. DECK 0,27 ≈$16.7M 184.246 243537107 0.001762 EQUITY ·
Dick's Sporting Goods Inc. DKS 0,27 ≈$16.7M 81.300 253393102 0.0007777 EQUITY ·
Aptiv plc APTV 0,26 ≈$16.1M 289.896 G3265R107 0.002773 EQUITY ·

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Consumer Discretionary 51,7%
Retail 42,1%
Consumer products 5,8%
Communication Services 0,2%
Materials 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,2%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
30. Juni 2026 Neu AAP — Advance Auto Parts Inc. 00751Y106 Neue Position — 0.001391 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ABG — Asbury Automotive Group Inc. 043436104 Neue Position — 0.0004021 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ABNB — Airbnb Inc. Class A 009066101 Neue Position — 0.004323 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ACEL — Accel Entertainment Inc. 00436Q106 Neue Position — 0.001907 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ADNT — Adient plc G0084W101 Neue Position — 0.002809 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ADT — ADT Inc. 00090Q103 Neue Position — 0.01146 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AEO — American Eagle Outfitters Inc. 02553E106 Neue Position — 0.004067 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ALV — Autoliv Inc. 052800109 Neue Position — 0.0009695 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMZN — Amazon.com Inc. 023135106 Neue Position — 0.05431 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AN — AutoNation Inc. 05329W102 Neue Position — 0.00047 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ANF — Abercrombie & Fitch Co. 002896207 Neue Position — 0.0009875 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu APEI — American Public Education Inc. 02913V103 Neue Position — 0.000618 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu APTV — Aptiv plc G3265R107 Neue Position — 0.002773 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ARHS — Arhaus Inc. Class A 04035M102 Neue Position — 0.001925 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ARKO — Arko Corp. 041242108 Neue Position — 0.001866 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ARMK — Aramark 03852U106 Neue Position — 0.003256 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ASO — Academy Sports & Outdoors Inc. 00402L107 Neue Position — 0.001433 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AZO — AutoZone Inc. 053332102 Neue Position — 0.0001668 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BBBY — Bed Bath & Beyond Inc. 690370101 Neue Position — 0.002638 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BBW — Build-A-Bear Workshop Inc. 120076104 Neue Position — 0.0004469 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BBWI — Bath & Body Works Inc. 070830104 Neue Position — 0.004375 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BBY — Best Buy Co. Inc. 086516101 Neue Position — 0.002549 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BC — Brunswick Corp./DE 117043109 Neue Position — 0.001167 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BFAM — Bright Horizons Family Solutions Inc. 109194100 Neue Position — 0.001123 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BH — Biglari Holdings Inc. Class B 08986R309 Neue Position — 0.00002531 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BJRI — BJ's Restaurants Inc. 09180C106 Neue Position — 0.0006145 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BKE — Buckle Inc. 118440106 Neue Position — 0.001142 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BKNG — Booking Holdings Inc. 09857L108 Neue Position — 0.007845 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BLD — TopBuild Corp. 89055F103 Neue Position — 0.0003665 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BLMN — Bloomin' Brands Inc. 094235108 Neue Position — 0.002856 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BOOT — Boot Barn Holdings Inc. 099406100 Neue Position — 0.0005738 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BROS — Dutch Bros Inc. Class A 26701L100 Neue Position — 0.001967 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BURL — Burlington Stores Inc. 122017106 Neue Position — 0.000731 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BWA — BorgWarner Inc. 099724106 Neue Position — 0.002641 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BYD — Boyd Gaming Corp. 103304101 Neue Position — 0.001017 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BZH — Beazer Homes USA Inc. 07556Q881 Neue Position — 0.000993 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CAKE — Cheesecake Factory Inc. 163072101 Neue Position — 0.001131 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CAL — Caleres Inc. 129500104 Neue Position — 0.001202 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CALY — Callaway Golf Co. 131193104 Neue Position — 0.004013 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CAVA — Cava Group Inc. 148929102 Neue Position — 0.001341 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc. 22410J106 Neue Position — 0.0007956 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CCL — Carnival Corp. Ltd. 143658300 Neue Position — 0.01368 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CCS — Century Communities Inc. 156504300 Neue Position — 0.0009509 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CHDN — Churchill Downs Inc. 171484108 Neue Position — 0.001059 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CHH — Choice Hotels International Inc. 169905106 Neue Position — 0.0006221 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CHWY — Chewy Inc. 16679L109 Neue Position — 0.00416 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CMG — Chipotle Mexican Grill Inc. Class A 169656105 Neue Position — 0.0135 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu COLM — Columbia Sportswear Co. 198516106 Neue Position — 0.0008323 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu COOK — Traeger Inc. 89269P202 Neue Position — 0.00004624 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu COUR — Coursera Inc. 22266M104 Neue Position — 0.00826 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CPRI — Capri Holdings Ltd. G1890L107 Neue Position — 0.00348 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CPS — Cooper-Standard Holdings Inc. 21676P103 Neue Position — 0.000627 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRCT — Cricut Inc. 22658D100 Neue Position — 0.001797 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRI — Carter's Inc. 146229109 Neue Position — 0.001311 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRMT — America's Car-Mart Inc./TX 03062T105 Neue Position — 0.0002935 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CROX — Crocs Inc. 227046109 Neue Position — 0.0008594 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CSV — Carriage Services Inc. Class A 143905107 Neue Position — 0.0005348 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CTRN — Citi Trends Inc. 17306X102 Neue Position — 0.0001865 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CVCO — Cavco Industries Inc. 149568107 Neue Position — 0.0001589 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CVNA — Carvana Co. Class A 146869102 Neue Position — 0.005811 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CVSA — Adtalem Global Education Inc. 00737L103 Neue Position — 0.0006477 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CWH — Camping World Holdings Inc. Class A 13462K109 Neue Position — 0.002256 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CZR — Caesars Entertainment Inc. 12769G100 Neue Position — 0.003297 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DAN — Dana Inc. 235825205 Neue Position — 0.002247 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DASH — DoorDash Inc. Class A 25809K105 Neue Position — 0.003844 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DBI — Designer Brands Inc. Class A 250565108 Neue Position — 0.001037 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DCH — American Axle & Manufacturing Holdings Inc. 024061103 Neue Position — 0.008415 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DDS — Dillard's Inc. Class A 254067101 Neue Position — 0.0001042 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DECK — Deckers Outdoor Corp. 243537107 Neue Position — 0.001762 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DFH — Dream Finders Homes Inc. Class A 26154D100 Neue Position — 0.001019 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DHI — DR Horton Inc. 23331A109 Neue Position — 0.002744 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DIN — Dine Brands Global Inc. 254423106 Neue Position — 0.0004614 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DKNG — DraftKings Inc. 26142V105 Neue Position — 0.005738 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DKS — Dick's Sporting Goods Inc. 253393102 Neue Position — 0.0007777 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DNUT — Krispy Kreme Inc. 50101L106 Neue Position — 0.00306 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DORM — Dorman Products Inc. 258278100 Neue Position — 0.0006026 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DPZ — Domino's Pizza Inc. 25754A201 Neue Position — 0.000414 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DRI — Darden Restaurants Inc. 237194105 Neue Position — 0.001283 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DRVN — Driven Brands Holdings Inc. 26210V102 Neue Position — 0.002154 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DUOL — Duolingo Inc. 26603R106 Neue Position — 0.0007195 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EAT — Brinker International Inc. 109641100 Neue Position — 0.0007314 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EBAY — eBay Inc. 278642103 Neue Position — 0.004627 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ETD — Ethan Allen Interiors Inc. 297602104 Neue Position — 0.0009059 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ETSY — Etsy Inc. 29786A106 Neue Position — 0.001521 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EVGO — EVgo Inc. Class A 30052F100 Neue Position — 0.005008 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EXPE — Expedia Group Inc. 30212P303 Neue Position — 0.001285 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EYE — National Vision Holdings Inc. 63845R107 Neue Position — 0.002826 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu F — Ford Motor Co. 345370860 Neue Position — 0.03983 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FIGS — Figs Inc. Class A 30260D103 Neue Position — 0.003399 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FIVE — Five Below Inc. 33829M101 Neue Position — 0.0007078 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FLUT — Flutter Entertainment plc G3643J108 Neue Position — 0.001896 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FLWS — 1-800-Flowers.com Inc. Class A 68243Q106 Neue Position — 0.0008327 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FND — Floor & Decor Holdings Inc. Class A 339750101 Neue Position — 0.001937 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FNKO — Funko Inc. Class A 361008105 Neue Position — 0.001296 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FOXF — Fox Factory Holding Corp. 35138V102 Neue Position — 0.001571 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FTDR — frontdoor Inc. 35905A109 Neue Position — 0.001316 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FUN — Six Flags Entertainment Corp. 83001C108 Neue Position — 0.003001 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FWRG — First Watch Restaurant Group Inc. 33748L101 Neue Position — 0.002228 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GAP — Gap Inc. 364760108 Neue Position — 0.004191 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GCO — Genesco Inc. 371532102 Neue Position — 0.0003551 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GCT — GigaCloud Technology Inc. Class A G38644103 Neue Position — 0.0009325 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GHC — Graham Holdings Co. Class B 384637104 Neue Position — 0.00006724 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GIII — G-III Apparel Group Ltd. 36237H101 Neue Position — 0.001422 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GM — General Motors Co. 37045V100 Neue Position — 0.00928 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GME — GameStop Corp. Class A 36467W109 Neue Position — 0.005733 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GNTX — Gentex Corp. 371901109 Neue Position — 0.003821 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GOLD — A-Mark Precious Metals Inc. 00181T107 Neue Position — 0.0007362 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GOLF — Acushnet Holdings Corp. 005098108 Neue Position — 0.0007283 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GPC — Genuine Parts Co. 372460105 Neue Position — 0.001745 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GPI — Group 1 Automotive Inc. 398905109 Neue Position — 0.0002423 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GPRO — GoPro Inc. Class A 38268T103 Neue Position — 0.004594 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GRBK — Green Brick Partners Inc. 392709101 Neue Position — 0.000928 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GRMN — Garmin Ltd. H2906T109 Neue Position — 0.00171 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GRPN — Groupon Inc. Class A 399473206 Neue Position — 0.0009527 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GT — Goodyear Tire & Rubber Co. 382550101 Neue Position — 0.009837 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GTX — Garrett Motion Inc. 366505105 Neue Position — 0.003341 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu H — Hyatt Hotels Corp. Class A 448579102 Neue Position — 0.0006136 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HAS — Hasbro Inc. 418056107 Neue Position — 0.001672 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HD — Home Depot Inc. 437076102 Neue Position — 0.009549 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HELE — Helen of Troy Ltd. G4388N106 Neue Position — 0.0008587 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HGV — Hilton Grand Vacations Inc. 43283X105 Neue Position — 0.001402 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HLLY — Holley Inc. 43538H103 Neue Position — 0.00294 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc. 43300A203 Neue Position — 0.002309 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HOG — Harley-Davidson Inc. 412822108 Neue Position — 0.002773 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HOV — Hovnanian Enterprises Inc. Class A 442487401 Neue Position — 0.0001737 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HRB — H&R Block Inc. 093671105 Neue Position — 0.002273 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HVT — Haverty Furniture Cos. Inc. 419596101 Neue Position — 0.000505 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HZO — MarineMax Inc. 567908108 Neue Position — 0.0007411 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IBP — Installed Building Products Inc. 45780R101 Neue Position — 0.0004144 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu JACK — Jack in the Box Inc. 466367109 Neue Position — 0.0005164 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu JOUT — Johnson Outdoors Inc. Class A 479167108 Neue Position — 0.0002248 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KBH — KB Home 48666K109 Neue Position — 0.001466 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KLC — KinderCare Learning Cos. Inc. 49456W105 Neue Position — 0.001106 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KMX — CarMax Inc. 143130102 Neue Position — 0.002389 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KRUS — Kura Sushi USA Inc. Class A 501270102 Neue Position — 0.00025 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KSS — Kohl's Corp. 500255104 Neue Position — 0.004094 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KTB — Kontoor Brands Inc. 50050N103 Neue Position — 0.001117 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LAD — Lithia Motors Inc. Class A 536797103 Neue Position — 0.0003772 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LAUR — Laureate Education Inc. Class A 518613203 Neue Position — 0.002358 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LCID — Lucid Group Inc. 549498202 Neue Position — 0.006512 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LCII — LCI Industries 50189K103 Neue Position — 0.0005969 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LE — Lands' End Inc. 51509F105 Neue Position — 0.0003443 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LEA — Lear Corp. 521865204 Neue Position — 0.0007916 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LEG — Leggett & Platt Inc. 524660107 Neue Position — 0.004982 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LEGH — Legacy Housing Corp. 52472M101 Neue Position — 0.0004005 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LEN — Lennar Corp. Class A 526057104 Neue Position — 0.002407 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LESL — Leslie's Inc. 527064208 Neue Position — 0.000331 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LEVI — Levi Strauss & Co. Class A 52736R102 Neue Position — 0.002842 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LGIH — LGI Homes Inc. 50187T106 Neue Position — 0.0007572 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LINC — Lincoln Educational Services Corp. 533535100 Neue Position — 0.001038 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LIND — Lindblad Expeditions Holdings Inc. 535219109 Neue Position — 0.001834 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LKQ — LKQ Corp. 501889208 Neue Position — 0.004056 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LLYVA — Liberty Live Holdings Inc. Class A 530909100 Neue Position — 0.0006128 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LLYVK — Liberty Live Holdings Inc. 530909308 Neue Position — 0.0008338 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LOCO — El Pollo Loco Holdings Inc. 268603107 Neue Position — 0.0008936 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LOPE — Grand Canyon Education Inc. 38526M106 Neue Position — 0.0005106 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LOVE — Lovesac Co. 54738L109 Neue Position — 0.0004925 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LOW — Lowe's Cos. Inc. 548661107 Neue Position — 0.00546 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LRN — Stride Inc. 86333M108 Neue Position — 0.0008422 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LTH — Life Time Group Holdings Inc. 53190C102 Neue Position — 0.002599 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LUCK — Lucky Strike Entertainment Corp. 10258P102 Neue Position — 0.0005327 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LULU — Lululemon Athletica Inc. 550021109 Neue Position — 0.001274 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LVS — Las Vegas Sands Corp. 517834107 Neue Position — 0.003614 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LZB — La-Z-Boy Inc. 505336107 Neue Position — 0.001528 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu M — Macy's Inc. 55616P104 Neue Position — 0.004616 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MAR — Marriott International Inc./MD Class A 571903202 Neue Position — 0.002259 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MAT — Mattel Inc. 577081102 Neue Position — 0.005449 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MATW — Matthews International Corp. Class A 577128101 Neue Position — 0.001048 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MBLY — Mobileye Global Inc. Class A 60741F104 Neue Position — 0.005804 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MBUU — Malibu Boats Inc. Class A 56117J100 Neue Position — 0.0006786 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MCD — McDonald's Corp. 580135101 Neue Position — 0.006876 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MCRI — Monarch Casino & Resort Inc. 609027107 Neue Position — 0.0004648 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MELI — MercadoLibre Inc. 58733R102 Neue Position — 0.0004527 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MGM — MGM Resorts International 552953101 Neue Position — 0.002822 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MHK — Mohawk Industries Inc. 608190104 Neue Position — 0.0009084 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MHO — M/I Homes Inc. 55305B101 Neue Position — 0.0005696 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MNRO — Monro Inc. 610236101 Neue Position — 0.0008419 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MOV — Movado Group Inc. 624580106 Neue Position — 0.0005409 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MTH — Meritage Homes Corp. 59001A102 Neue Position — 0.001281 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MTN — Vail Resorts Inc. 91879Q109 Neue Position — 0.0006645 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MUSA — Murphy USA Inc. 626755102 Neue Position — 0.0002373 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NCLH — Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. G66721104 Neue Position — 0.00703 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NKE — NIKE Inc. Class B 654106103 Neue Position — 0.01219 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NVR — NVR Inc. 62944T105 Neue Position — 0.00003179 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NWL — Newell Brands Inc. 651229106 Neue Position — 0.01548 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu OLLI — Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. 681116109 Neue Position — 0.001084 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ONEW — OneWater Marine Inc. Class A 68280L101 Neue Position — 0.0004371 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ORBS — Eightco Holdings Inc. 22890A302 Neue Position — 0.003114 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ORLY — O'Reilly Automotive Inc. 67103H107 Neue Position — 0.008382 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd. P73684113 Neue Position — 0.002651 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu OXM — Oxford Industries Inc. 691497309 Neue Position — 0.0005311 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PAG — Penske Automotive Group Inc. 70959W103 Neue Position — 0.0004307 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PATK — Patrick Industries Inc. 703343103 Neue Position — 0.0007552 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PENN — Penn National Gaming Inc. 707569109 Neue Position — 0.003663 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PHIN — Phinia Inc. 71880K101 Neue Position — 0.0009276 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PHM — PulteGroup Inc. 745867101 Neue Position — 0.002162 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PII — Polaris Inc. 731068102 Neue Position — 0.001184 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PLAY — Dave & Buster's Entertainment Inc. 238337109 Neue Position — 0.001007 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PLNT — Planet Fitness Inc. Class A 72703H101 Neue Position — 0.001532 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu POOL — Pool Corp. 73278L105 Neue Position — 0.0005383 Einheiten/Aktie

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Dividenden 54 Zahlungen

08
0,82%Rendite (TTM)
$2,99Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,8160
24. Juni 2026$0,7070
24. März 2026$0,7190
17. Dezember 2025$0,7510
24. September 2025$0,6870
26. Juni 2025$0,7030
25. März 2025$0,7720
18. Dezember 2024$0,6600
27. September 2024$0,8250
28. Juni 2024$0,6670
22. März 2024$0,6390
19. Dezember 2023$0,5850
28. September 2023$0,7210
29. Juni 2023$0,5460
24. März 2023$0,6950
15. Dezember 2022$0,6610
28. September 2022$0,5650
23. Juni 2022$0,4500
24. März 2022$0,4640
16. Dezember 2021$0,6550
29. September 2021$1,5530
21. Juni 2021$0,3880
26. März 2021$0,1100
11. September 2020$3,7940
22. Juni 2020$0,5470
10. März 2020$0,3660
16. Dezember 2019$0,7490
26. September 2019$0,5890
21. Juni 2019$0,4590
21. März 2019$0,4290
13. Dezember 2018$0,5600
24. September 2018$0,5530
28. Juni 2018$0,5510
16. März 2018$0,3950
14. Dezember 2017$0,5050
27. September 2017$0,5360
28. Juni 2017$0,4280
24. März 2017$0,4120
14. Dezember 2016$0,7120
20. September 2016$0,4740
21. Juni 2016$0,4050
21. März 2016$0,4630
23. Dezember 2015$0,4690
23. September 2015$1,1470
20. Dezember 2013$0,9130
20. Dezember 2012$1,1520
21. Dezember 2011$0,8530
22. Dezember 2010$0,6000
22. Dezember 2009$0,4370
22. Dezember 2008$0,7860

Institutionelle Eigentümer (13F) 614 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $651.874.212 21,56% 1.643.615 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $169.063.489 5,59% 426.270 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $165.602.793 5,48% 418.982 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $161.500.554 5,34% 407.202 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $135.683.453 4,49% 342.108 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $128.144.231 4,24% 323.099 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $80.554.497 2,66% 203.108 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $73.224.236 2,42% 184.624 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $63.964.661 2,12% 161.278 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Capital Management, Inc. $63.637.619 2,10% 160.454 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $57.049.722 1,89% 143.844 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $47.427.244 1,57% 119.582 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $44.750.495 1,48% 112.833 Aktien 30. Juni 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $35.575.653 1,18% 89.699 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $35.542.223 1,18% 89.614 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $34.889.500 1,15% 87.969 Aktien 30. Juni 2026
Auto-Owners Insurance Co $31.998.357 1,06% 80.700 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $30.701.000 1,02% 77.411 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $30.121.256 1,00% 75.926 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $27.939.109 0,92% 70.445 Aktien 30. Juni 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $21.515.299 0,71% 54.248 Aktien 30. Juni 2026
Empower Advisory Group, LLC $21.360.802 0,71% 53.858 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $20.592.725 0,68% 51.922 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $19.871.577 0,66% 50.104 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $19.751.813 0,65% 49.801 Aktien 30. Juni 2026
Allianz SE $19.514.005 0,65% 49.202 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $18.400.324 0,61% 46.394 Aktien 30. Juni 2026
Full Sail Capital, LLC $17.471.005 0,58% 44.102 Aktien 30. September 2025
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $16.834.910 0,56% 42.447 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $15.641.914 0,52% 39.402 Aktien 30. Juni 2026
Adaptive Financial Consulting, LLC $15.281.336 0,51% 38.530 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $14.795.657 0,49% 37.305 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $14.761.068 0,49% 37.218 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $14.281.066 0,47% 36.002 Aktien 30. Juni 2026
TRUST CO OF OKLAHOMA $12.582.849 0,42% 31.726 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12.434.197 0,41% 31.351 Aktien 30. Juni 2026
Hobart Private Capital, LLC $11.970.887 0,40% 30.183 Aktien 30. Juni 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $11.291.487 0,37% 28.470 Aktien 30. Juni 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $11.127.083 0,37% 28.055 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $10.858.607 0,36% 27.379 Aktien 30. Juni 2026
Exchange Capital Management, Inc. $9.945.464 0,33% 27.449 Aktien 30. Juni 2025
Gibraltar Capital Management, Inc. $9.917.233 0,33% 25.005 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $9.405.953 0,31% 23.716 Aktien 30. Juni 2026
BAILARD, INC. $9.354.047 0,31% 23.585 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $9.293.026 0,31% 23.431 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $9.183.353 0,30% 25.201 Aktien 30. Juni 2025
SOUTHERN CAPITAL SERVICES INC /ADV $9.060.392 0,30% 22.845 Aktien 30. Juni 2026
Westside Investment Management, Inc. $8.519.721 0,28% 21.481 Aktien 30. Juni 2026
Junk Investment Group, LLC $8.294.938 0,27% 20.915 Aktien 30. Juni 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $8.078.152 0,27% 20.368 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $7.971.861 0,26% 20.100 Aktien 30. Juni 2026
Altura Wealth Advisors Inc. $7.771.721 0,26% 19.595 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $7.591.200 0,25% 19.140 Aktien 30. Juni 2026
Financial Freedom, LLC $7.144.501 0,24% 18.014 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7.103.383 0,23% 18.250 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6.736.421 0,22% 16.985 Aktien 30. Juni 2026
Bonfire Financial $6.718.954 0,22% 16.943 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $6.464.067 0,21% 16.298 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6.371.027 0,21% 16.064 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Financial, LLC $6.227.708 0,21% 15.702 Aktien 30. Juni 2026
PARK NATIONAL CORP /OH/ $5.951.530 0,20% 15.006 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $5.922.598 0,20% 14.933 Aktien 30. Juni 2026
Salomon & Ludwin, LLC $5.438.959 0,18% 13.651 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $5.297.125 0,18% 13.356 Aktien 30. Juni 2026
Callan Capital, LLC $5.271.164 0,17% 16.194 Aktien 31. März 2025
Merit Financial Group, LLC $5.084.730 0,17% 12.820 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $5.084.609 0,17% 12.820 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $4.880.898 0,16% 12.307 Aktien 30. Juni 2026
Triangle Securities Wealth Management $4.876.632 0,16% 12.296 Aktien 30. Juni 2026
Curran Financial Partners, LLC $4.681.188 0,15% 11.803 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4.672.894 0,15% 11.782 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4.617.731 0,15% 11.643 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $4.485.379 0,15% 11.309 Aktien 30. Juni 2026
Anchor Investment Management, LLC $4.465.590 0,15% 11.259 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $4.416.169 0,15% 11.135 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4.334.154 0,14% 10.928 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $4.235.714 0,14% 10.680 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $4.143.724 0,14% 10.448 Aktien 30. Juni 2026
Lindbrook Capital, LLC $4.105.658 0,14% 12.613 Aktien 31. März 2025
Wall Street Financial Group, Inc. $4.045.879 0,13% 10.201 Aktien 30. Juni 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $4.011.710 0,13% 10.115 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $3.954.235 0,13% 9.970 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $3.951.822 0,13% 9.964 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3.950.891 0,13% 13.398 Aktien 30. Juni 2026
Madden Advisory Services, Inc. $3.930.145 0,13% 9.909 Aktien 30. Juni 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $3.782.662 0,13% 9.538 Aktien 30. Juni 2026
Advisors Capital Management, LLC $3.736.527 0,12% 9.421 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3.728.134 0,12% 9.400 Kaufoption 30. Juni 2026
New York Life Investment Management LLC $3.558.385 0,12% 8.972 Aktien 30. Juni 2026
WBH ADVISORY INC $3.501.878 0,12% 8.830 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $3.476.419 0,11% 8.770 Aktien 30. Juni 2026
Praetorian Wealth Management, Inc. $3.446.937 0,11% 8.691 Aktien 30. Juni 2026
Bordeaux Wealth Advisors LLC $3.407.870 0,11% 9.406 Aktien 30. Juni 2025
Sharper & Granite LLC $3.374.755 0,11% 8.509 Aktien 30. Juni 2026
Capital Asset Advisory Services LLC $3.283.465 0,11% 8.279 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3.243.140 0,11% 8.177 Aktien 30. Juni 2026
AGF MANAGEMENT LTD $3.164.551 0,10% 7.979 Aktien 30. Juni 2026
Royal Fund Management, LLC $2.979.795 0,10% 7.513 Aktien 30. Juni 2026
AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC $2.948.403 0,10% 7.434 Aktien 30. Juni 2026
FIRST FINANCIAL CORP /IN/ $2.886.131 0,10% 7.277 Aktien 30. Juni 2026

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