AG Asset Advisory, LLC
CIK 1625008 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $123.6M
- Positionen
- 28
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.957 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 84.3%
Portfolio-Wert QoQ: +2.5% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 91,16%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,39%
- Positionen über 1%
- 12
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,3
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,08% Geschätzte Käufe $1.315.110 · Verkäufe $5.152.311
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% noch gehalten
- Neue Positionen
- 3
- Erhöht
- 7
- Abgenommen
- 6
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Communication Services
39,5%
Financial Services
2,7%
Technology
1,5%
Retail
1,2%
Industrials
0,5%
Communications
0,4%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
53,7%
Gesamtportfolio 28 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $48.201.852 | 38,99% | 85.572 | $-1.082.570 | Ab ×6 | ||
| DFUS | $33.047.139 | 26,73% | 403.309 | $548.519 | Ab ×1 | ||
| KNRG | $7.590.466 | 6,14% | 295.234 | $87.094 | |||
| DFUV | $5.987.563 | 4,84% | 108.845 | $504.944 | Ab ×1 | ||
| DFIV | $4.306.042 | 3,48% | 79.712 | $152.414 | Auf ×3 | ||
| DFAT | $3.759.432 | 3,04% | 53.783 | $372.082 | Ab ×1 | ||
| DFAS | $2.963.170 | 2,40% | 35.987 | $464.658 | Auf ×3 | ||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $2.750.649 | 2,22% | 203.300 | $-38.627 | |||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $2.118.380 | 1,71% | 177.270 | $72.457 | Auf ×2 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1.980.641 | 1,60% | 164.641 | $142.721 | Auf ×2 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1.669.485 | 1,35% | 120.714 | $74.199 | Auf ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.527.998 | 1,24% | 6.411 | $194.445 | Auf ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.218.495 | 0,99% | 4.211 | $152.323 | Auf ×1 | ||
| SPLV | $1.051.371 | 0,85% | 14.037 | $24.705 | |||
| VTI | $709.367 | 0,57% | 1.917 | $69.993 | Ab ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $627.707 | 0,51% | 4.056 | $212.413 | |||
| SPY SPY | $497.349 | 0,40% | 666 | $39.510 | Ab ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $469.840 | 0,38% | 4.000 | $159.480 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $431.344 | 0,35% | 680 | $48.300 | |||
| IVV | $404.401 | 0,33% | 540 | $51.668 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $362.870 | 0,29% | 1.027 | ||||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $336.546 | 0,27% | 350 | $-53 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $292.859 | 0,24% | 1.700 | $-21.165 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $290.784 | 0,24% | 714 | $-12.909 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $284.353 | 0,23% | 1.130 | $38.589 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $278.749 | 0,23% | 780 | Auf ×1 | |||
| GLD | $266.339 | 0,22% | 723 | $-44.761 | |||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $207.350 | 0,17% | 3.250 | ||||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| DFIV | $4.306.042 | 3,48% | um ×3 |
| DFAS | $2.963.170 | 2,40% | um ×3 |
| KYN | $1.669.485 | 1,35% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| META | Reduziert | -570 | -$1.1M |
| DFUS | Reduziert | -55K | +$549K |
| DFUV | Reduziert | -4K | +$505K |
| DFAS | Mehr gekauft | +861 | +$465K |
| DFAT | Reduziert | -458 | +$372K |
| NTAP | Nur Kursbewegung | +0 | +$212K |
| AMZN | Mehr gekauft | +8 | +$194K |
| CSCO | Nur Kursbewegung | +0 | +$159K |
| DFIV | Mehr gekauft | +1K | +$152K |
| AAPL | Mehr gekauft | +10 | +$152K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31. Dezember 2025 | 22.955 | $2.311.368 | Nicht mehr verfolgt |
| AGG | 30. Juni 2025 | 10.114 | $1.000.477 | Nicht mehr verfolgt |
| HPQ | 31. März 2025 | 8.457 | $275.952 | 7,2% |
| EMBJ | 31. März 2026 | 3.250 | $209.203 | 29,7% |
| GOOG | 31. März 2026 | 660 | $207.108 | 18,6% |
| MSFT | 31. Dezember 2025 | 399 | $206.662 | -0,1% |