Sektoraufschlüsselung

04
Technology 16,4%
Healthcare 14,0%
Industrials 11,3%
Materials 5,7%
Financials 4,1%
Communication Services 1,6%
Real Estate 0,8%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 45,5%

Gesamtportfolio 78 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GLD SPDR Gold Shares $174.980.500 31,31% 475.000 $-29.407.250
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $62.958.985 11,26% 3.972.176 $-4.922.469 Auf ×1
SPY SPY $50.515.257 9,04% 67.645 $6.523.008
RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock $45.406.412 8,12% 314.166 $-5.582.730
LIN Linde plc - Ordinary Shares $31.361.620 5,61% 60.434 $-2.585.050 Ab ×4
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $19.533.672 3,49% 1.627.806 $8.366.923
DTIL Precision BioSciences, Inc. - Common Stock $15.862.973 2,84% 2.018.190 $6.719.223 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 22978P205) $11.698.724 2,09% 370.682 Auf ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $10.678.553 1,91% 90.750 $243.210
IMMX Immix Biopharma, Inc. - Common Stock $10.310.000 1,84% 1.000.000 $1.200.000
IDN Intellicheck, Inc. - Common Stock $8.431.006 1,51% 2.056.343 $-6.063.339 Ab ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8.145.200 1,46% 20.000 $-361.600
INVE Identiv, Inc. - Common Stock $7.268.927 1,30% 2.884.495 $-3.403.705
LIQT LiqTech International, Inc. - Common Stock $5.843.021 1,05% 6.882.239 $-235.055 Auf ×1
KZIA Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares $5.632.000 1,01% 400.000 $2.656.000
COCH Envoy Medical, Inc. - Class A Common Stock $4.950.000 0,89% 6.250.000 $793.125
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. - Common Stock $4.552.500 0,81% 250.000 $3.131.500 Auf ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4.539.400 0,81% 20.000 $585.200
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $4.526.165 0,81% 316.515 $446.287
FLNT Fluent, Inc. - Common Stock $4.262.857 0,76% 1.142.857 $-251.427 Ab ×1
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $4.155.805 0,74% 1.380.666 $814.593
PROK ProKidney Corp. - Class A Ordinary Shares $4.080.000 0,73% 2.000.000 $500.000
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $3.870.000 0,69% 100.000 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.416.896 0,61% 4.640 $738.781
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.338.766 0,60% 10.200 $-1.073.634 Ab ×1
MDXH MDxHealth SA - Ordinary Shares $3.029.544 0,54% 7.378.333 $-13.940.622
IRD Opus Genetics, Inc. - Common Stock $3.028.421 0,54% 736.842 $-324.210
TV Grupo Televisa S.A.B. Common Stock $2.791.300 0,50% 1.030.000 $-206.000
BRFH Barfresh Food Group Inc. - Common Stock $2.781.516 0,50% 1.390.758 $-1.126.514
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $2.691.512 0,48% 382.317 $103.226
ROC Rank One Computing Corporation - Common stock $2.635.000 0,47% 500.000 $-860.000
SPIR Spire Global, Inc. Class A Common Stock $2.511.000 0,45% 135.000
IPWR Ideal Power Inc. - Common Stock $2.144.000 0,38% 400.000 $1.295.000 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 64130M308) $2.026.665 0,36% 666.666 Auf ×1
CRIS Curis, Inc. - Common Stock $1.985.196 0,36% 3.802.329 $-95.819
RVMDW Revolution Medicines, Inc. - Warrant $1.875.980 0,34% 200.000 $1.517.980
PROF Profound Medical Corp. - common stock $1.694.107 0,30% 254.753 $43.308
RNXT RenovoRx, Inc. - Common Stock $1.632.776 0,29% 1.666.098 $-49.983
Unbekannter Emittent (CUSIP: 60785L306) $1.516.437 0,27% 336.986 $529.151 Auf ×1
VENU CUSIP: 92333E104 $1.362.000 0,24% 600.000 $-624.000
TLPH Talphera, Inc. - Common Stock $1.347.021 0,24% 1.307.787 $370.235
QTI QT Imaging Holdings, Inc. - Common Stock $1.288.835 0,23% 316.667 $310.506 Auf ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $1.174.827 0,21% 13.802 $0
Unbekannter Emittent (CUSIP: 53044R867) $1.119.441 0,20% 277.777 Auf ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $1.040.000 0,19% 1.000.000 Auf ×1
OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock $987.280 0,18% 172.000 $103.200
SINT SiNtx Technologies, Inc. - Common Stock $978.034 0,17% 523.013 Auf ×1
CLRB Cellectar Biosciences, Inc. - Common Stock $802.528 0,14% 288.679 $548.528 Auf ×1
MAIA CUSIP: 552641102 $720.000 0,13% 500.000 $20.000
FEAM 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock $637.696 0,11% 458.774 $-62.304 Ab ×1
PXLW Pixelworks, Inc. - Common Stock $525.417 0,09% 84.269 $-560.064 Ab ×1
ICCC ImmuCell Corporation - Common Stock $502.500 0,09% 50.000 $-140.590 Ab ×1
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $501.719 0,09% 6.047 $0
BEAT Heartbeam, Inc. - Common Stock $468.750 0,08% 625.000 Auf ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $378.332 0,07% 12.540 $-66.086
NSRX CUSIP: M7071P109 $314.468 0,06% 89.848 $115.005
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $289.220 0,05% 2.000 $51.960
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $251.283 0,04% 16.413 $93.882
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $228.854 0,04% 5.300 $-10.865
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $197.043 0,04% 525 $51.161
Unbekannter Emittent (CUSIP: 456948207) $159.228 0,03% 30.562 Auf ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $149.502 0,03% 5.061 $32.694
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $146.974 0,03% 1.075 $-35.411
ERNAW Ernexa Therapeutics Inc. - Warrants $142.600 0,03% 2.000.000 $86.600
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $139.482 0,02% 2.100 $-69.279
AENTW Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants $89.000 0,02% 200.000 $-31.020
ARKF ARK ETF Trust $47.352 0,01% 1.200 $1.740
ARKW ARK ETF Trust $43.458 0,01% 300 $7.275
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $39.945 0,01% 750 $18.322
XAIR Beyond Air, Inc. - Common Stock $38.565 0,01% 86.489 $-21.130
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $35.985 0,01% 1.500 $14.340
ARKG ARK ETF Trust $34.700 0,01% 825 $12.903
STRZ Starz Entertainment Corp. - Common Shares $31.515 0,01% 1.092 $18.957
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $28.980 0,01% 1.500 $7.920
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $20.870 0,00% 304 $1.347
OPFIWS CUSIP: 68386H111 $7.500 0,00% 250.000 $-25.000
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2.779 0,00% 595 $322
SVREW SaverOne 2014 Ltd. - Warrant $1.331 0,00% 121.000 $85

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 22978P205) $11.698.724 370.682 2,09%
COGT $3.870.000 100.000 0,69%
SPIR $2.511.000 135.000 0,45%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 64130M308) $2.026.665 666.666 0,36%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 53044R867) $1.119.441 277.777 0,20%
RNTX $1.040.000 1.000.000 0,19%
SINT $978.034 523.013 0,17%
BEAT $468.750 625.000 0,08%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 456948207) $159.228 30.562 0,03%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GLD Nur Kursbewegung +0 -$29.4M
DUOT Nur Kursbewegung +0 +$8.4M
DTIL Mehr gekauft +356K +$6.7M
SPY Nur Kursbewegung +0 +$6.5M
IDN Reduziert -17K -$6.1M
RHLD Nur Kursbewegung +0 -$5.6M
GPGI Mehr gekauft +2K -$4.9M
INVE Nur Kursbewegung +0 -$3.4M
CGEM Mehr gekauft +150K +$3.1M
KZIA Nur Kursbewegung +0 +$2.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IVAC 30. Juni 2025 5.039.023 $20.130.897 Nicht mehr verfolgt
NMTC 30. Juni 2026 4.000.000 $3.106.000 -63,2%
OPTN 30. Juni 2025 269.675 $2.472.920 Nicht mehr verfolgt
CUE 30. Juni 2026 6.819.164 $1.567.726 -19,0%
LLYVK (eingereicht als LLYVKXXXX) 31. Dezember 2025 13.802 $1.338.380 17,7%
ACOG 30. September 2025 138.919 $1.296.114 39,8%
CMPOW 31. Dezember 2025 100.000 $1.280.000 Nicht mehr verfolgt
POCI 30. Juni 2026 270.925 $1.189.361 -12,5%
PROK (eingereicht als PROKXXXX) 30. September 2025 2.000.000 $1.184.200 -28,9%
RTX 30. Juni 2026 6.000 $1.157.400 -2,7%
MODD 31. März 2026 2.859.581 $1.041.173 -61,6%
FEAM 31. Dezember 2025 285.714 $997.142 27,2%
MIST 30. September 2025 500.000 $970.000 -59,5%
EVOK 31. Dezember 2025 146.395 $727.583 Nicht mehr verfolgt
AZ 30. Juni 2025 100.000 $706.000 -41,4%
GPCR 31. März 2026 10.000 $695.500 -42,6%
ONDS 30. September 2025 352.440 $676.685 -6,2%
SPIR 30. Juni 2025 75.000 $606.750 -6,6%
SHAZ 30. Juni 2026 25.000 $568.250 -40,0%
LHX 30. Juni 2026 1.600 $552.240 -18,6%
LWLG 31. März 2026 166.000 $537.840 -18,9%
SNREY 30. September 2025 9.260 $523.653 Nicht mehr verfolgt
MXCT 30. September 2025 250.000 $521.930 -32,3%
AZ 31. März 2026 62.000 $403.620 -7,2%
ERNA 30. Juni 2026 2.000.000 $398.000 -55,5%
PXLW 30. September 2025 56.613 $395.442 -35,9%
APTOF 30. Juni 2025 121.366 $382.303 Nicht mehr verfolgt
LBTYK 30. September 2025 34.809 $358.881 -25,5%
CARR 30. Juni 2026 6.000 $337.860 -24,9%
MSAI 30. Juni 2026 1.222.493 $282.518 -9,7%
OTIS 30. Juni 2026 3.000 $231.240 -10,5%
LGFB 30. Juni 2025 16.413 $129.991 Nicht mehr verfolgt
PTN 31. März 2026 7.800 $119.964
LBTYA 30. September 2025 11.495 $115.065 -22,2%
AMD 30. Juni 2025 913 $93.843 346,7%
RVMD 30. Juni 2026 556 $54.071 10,3%
LILAK 30. September 2025 8.261 $51.383 0,7%
SMTK 31. März 2026 46.618 $49.648 -85,5%
LILA 30. September 2025 2.009 $12.255 2,9%
XFOR (eingereicht als XFORXXXX) 30. Juni 2025 17.865 $4.223 48,9%
ARKOW 31. Dezember 2025 333.333 $3.100 Nicht mehr verfolgt
AVNW 30. Juni 2026 66 $1.492 -6,8%