DWM Financial Group, Inc.

CIK 1759545 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert
$112.2M
#8.164 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 86.5%
Positionen
40
Stand
30. Juni 2026
Gewichtung der Top-10-Positionen
84,57%
Gewichtung der Top-25-Positionen
96,60%
Positionen über 1%
13
Effektive Anzahl von Positionen
8,4

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Neue Positionen
40
Erhöht
0
Abgenommen
0
Geschlossen
0
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
2,1%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
0,9%
Industrials
0,4%
Materials
0,4%
Consumer products
0,3%
Retail
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
93,9%

Gesamtportfolio 40 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
DMAR $29.255.304 26,08% 702.329 Auf ×1
IAU $14.591.627 13,01% 179.766 Auf ×1
JHMM $13.405.597 11,95% 204.728 Auf ×1
AVUV $8.574.580 7,64% 84.081 Auf ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $7.205.983 6,42% 120.240 Auf ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $6.603.391 5,89% 314.148 Auf ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $6.213.767 5,54% 64.622 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.497.712 3,12% 5.694 Auf ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $3.264.710 2,91% 152.130 Auf ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $2.273.413 2,03% 108.906 Auf ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $2.013.011 1,79% 39.634 Auf ×1
GDLC $1.998.349 1,78% 48.359 Auf ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1.511.495 1,35% 30.443 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.111.503 0,99% 4.089 Auf ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $975.887 0,87% 9.000 Auf ×1
VTI $944.456 0,84% 2.817 Auf ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $827.039 0,74% 36.872 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $768.475 0,68% 4.121 Auf ×1
VTV $746.580 0,67% 3.909 Auf ×1
SLV $490.494 0,44% 7.614 Auf ×1
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF $425.107 0,38% 17.294 Auf ×1
VGT $424.019 0,38% 563 Auf ×1
JUST $423.816 0,38% 4.383 Auf ×1
CBTJ $422.528 0,38% 19.311 Auf ×1
XLF XLF $409.648 0,37% 7.479 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $408.279 0,36% 844 Auf ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $368.379 0,33% 3.874 Auf ×1
GLD $301.196 0,27% 760 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $292.623 0,26% 2.042 Auf ×1
DSEP $281.471 0,25% 6.268 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $265.674 0,24% 1.151 Auf ×1
EAGG $262.409 0,23% 5.484 Auf ×1
VHT $243.472 0,22% 846 Auf ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $222.788 0,20% 6.146 Auf ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $222.001 0,20% 697 Auf ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $217.085 0,19% 7.709 Auf ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $214.834 0,19% 12.049 Auf ×1
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $213.769 0,19% 8.268 Auf ×1
VOO $210.490 0,19% 336 Auf ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $93.600 0,08% 40.000 Auf ×1

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
DMAR $29.255.304 702.329 26,08%
IAU $14.591.627 179.766 13,01%
JHMM $13.405.597 204.728 11,95%
AVUV $8.574.580 84.081 7,64%
VGIT $7.205.983 120.240 6,42%
BSCY $6.603.391 314.148 5,89%
PWRD $6.213.767 64.622 5,54%
QQQ $3.497.712 5.694 3,12%
BSCX $3.264.710 152.130 2,91%
BSCW $2.273.413 108.906 2,03%
FBNC $2.013.011 39.634 1,79%
GDLC $1.998.349 48.359 1,78%
IBIT $1.511.495 30.443 1,35%
AAPL $1.111.503 4.089 0,99%
PATK $975.887 9.000 0,87%