FIDELIS iM, LLC
CIK 1894206 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $293.2M
- Positionen
- 27
- Stand
- 30. Juni 2026
#5.247 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 55.6%
Portfolio-Wert QoQ: +11.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 91,50%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,85%
- Positionen über 1%
- 12
- Effektive Anzahl von Positionen
- 10,0
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 3,69% Geschätzte Käufe $31.144.895 · Verkäufe $10.272.083
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 93,1% noch gehalten
- Neue Positionen
- 2
- Erhöht
- 14
- Abgenommen
- 7
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Consumer Discretionary
0,9%
Technology
0,6%
Retail
0,2%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Materials
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
98,0%
Gesamtportfolio 27 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $47.699.551 | 16,27% | 1.620.780 | $6.960.014 | Auf ×3 | ||
| VIG | $42.445.226 | 14,48% | 179.381 | $4.128.276 | Auf ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31.579.817 | 10,77% | 399.593 | $-6.363.442 | Ab ×2 | ||
| SCHA | $30.373.841 | 10,36% | 840.682 | $5.710.093 | Ab ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $27.442.998 | 9,36% | 321.008 | $5.156.186 | Auf ×3 | ||
| DLN | $25.269.407 | 8,62% | 262.348 | $1.526.404 | Ab ×2 | ||
| VO | $24.639.380 | 8,40% | 305.813 | $2.939.760 | Auf ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15.520.266 | 5,29% | 211.419 | $6.627.989 | Auf ×2 | ||
| SCHG | $11.675.781 | 3,98% | 345.029 | $2.352.550 | Auf ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11.639.461 | 3,97% | 231.723 | $639.086 | Auf ×3 | ||
| VNQ | $6.295.292 | 2,15% | 65.284 | $-942.948 | Ab ×2 | ||
| SCHE | $5.895.963 | 2,01% | 162.602 | $627.108 | Auf ×3 | ||
| BSV | $2.604.657 | 0,89% | 33.432 | $-1.745.831 | Ab ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2.163.146 | 0,74% | 5.143 | $232.648 | Ab ×2 | ||
| VB | $1.576.224 | 0,54% | 5.200 | $214.240 | |||
| SCHM | $1.384.174 | 0,47% | 37.542 | $221.874 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.063.984 | 0,36% | 2.852 | $9.507 | Auf ×2 | ||
| SCHZ | $864.137 | 0,29% | 37.360 | $-3.362 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $588.678 | 0,20% | 1.669 | $43.459 | Auf ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $431.387 | 0,15% | 1.699 | $17.984 | Auf ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $385.476 | 0,13% | 5.368 | $113.533 | |||
| SPY SPY | $349.421 | 0,12% | 468 | $45.886 | Auf ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $346.491 | 0,12% | 1.197 | $-53.775 | Ab ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $290.504 | 0,10% | 1.081 | $41.606 | Auf ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $239.889 | 0,08% | 1.718 | Auf ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $222.897 | 0,08% | 760 | $3.357 | Auf ×1 | ||
| VUG | $209.320 | 0,07% | 2.430 | ||||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| INTC | $239.889 | 1.718 | 0,08% |
| VUG | $209.320 | 2.430 | 0,07% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Mehr gekauft | +32K | +$7.0M |
| BND | Mehr gekauft | +91K | +$6.6M |
| VCSH | Reduziert | -79K | -$6.4M |
| SCHA | Reduziert | -7K | +$5.7M |
| VXUS | Mehr gekauft | +32K | +$5.2M |
| VIG | Mehr gekauft | +1K | +$4.1M |
| VO | Mehr gekauft | +230K | +$2.9M |
| SCHG | Mehr gekauft | +25K | +$2.4M |
| BSV | Reduziert | -22K | -$1.7M |
| DLN | Reduziert | -3K | +$1.5M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 30. September 2025 | 204.985 | $5.984.983 | Nicht mehr verfolgt |
| TSLA | 30. September 2025 | 5.193 | $1.649.608 | -24,0% |
| SCHZ | 30. September 2025 | 37.360 | $868.246 | Nicht mehr verfolgt |
| SPY | 30. September 2025 | 440 | $271.854 | Nicht mehr verfolgt |
| VUG | 31. März 2026 | 433 | $211.243 | Nicht mehr verfolgt |
| APD | 30. September 2025 | 741 | $209.068 | 11,7% |
| QQQ | 31. März 2026 | 331 | $203.356 | |
| HWM | 30. September 2025 | 1.078 | $200.671 | 47,5% |
| QQQ | 31. März 2025 | 896 | $458 | |
| UPS | 31. Dezember 2025 | 2.000 | $364 | 4,7% |
| AAPL | 30. Juni 2025 | 1.129 | $250 | 54,3% |
| JNJ | 30. Juni 2025 | 1.261 | $209 | 80,4% |