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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,11%▼ -4,23%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -7,03%▼ -6,16%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$4.4M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 30 Beteiligungen · Kategorie: EC

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
Ryman Hospitality Properties Inc 78377T107 $1.9M 5,32 14.732 US
Essex Property Trust Inc 297178105 $1.8M 5,03 6.142 US
Invitation Homes Inc 46187W107 $1.8M 5,00 58.846 US
UDR Inc 902653104 $1.8M 4,99 44.464 US
AvalonBay Communities Inc 053484101 $1.8M 4,97 9.370 US
American Homes 4 Rent 02665T306 $1.8M 4,96 52.628 US
Equity Residential 29476L107 $1.8M 4,94 25.859 US
Equity LifeStyle Properties Inc 29472R108 $1.8M 4,92 27.181 US
Mid-America Apartment Communities Inc 59522J103 $1.7M 4,89 12.508 US
Camden Property Trust 133131102 $1.7M 4,88 15.162 US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $1.7M 4,87 72.998 US
Public Storage 74460D109 $1.7M 4,83 5.398 US
Extra Space Storage Inc 30225T102 $1.7M 4,77 11.687 US
CubeSmart 229663109 $1.7M 4,69 41.946 US
Sun Communities Inc 866674104 $1.7M 4,65 13.805 US
Independence Realty Trust Inc 45378A106 $1.2M 3,26 69.415 US
Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 $1.1M 3,06 64.772 US
National Storage Affiliates Trust 637870106 $932K 2,62 20.952 US
Park Hotels & Resorts Inc 700517105 $847K 2,38 59.408 US
DiamondRock Hospitality Co 252784301 $735K 2,07 60.332 US
Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 $649K 1,83 33.448 US
Sunstone Hotel Investors Inc 867892101 $629K 1,77 54.962 US
Xenia Hotels & Resorts Inc 984017103 $554K 1,56 27.216 US
Smartstop Self Storage REIT Inc 83192D402 $531K 1,49 16.334 US
RLJ Lodging Trust 74965L101 $524K 1,47 44.181 US
UMH Properties Inc 903002103 $361K 1,02 23.870 US
Service Properties Trust 81761L102 $316K 0,89 187.128 US
Centerspace 15202L107 $279K 0,78 4.957 US
Summit Hotel Properties Inc 866082100 $217K 0,61 30.889 US
NexPoint Residential Trust Inc 65341D102 $181K 0,51 6.468 US

Dividenden 41 Zahlungen

08
4,42%Rendite (TTM)
$1,30Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. September 2026$0,2790
29. Juni 2026$0,3000
30. März 2026$0,3810
18. Dezember 2025$0,3420
29. September 2025$0,2920
27. Juni 2025$0,3660
28. März 2025$0,2850
18. Dezember 2024$0,2970
27. September 2024$0,3000
27. Juni 2024$0,2310
26. März 2024$0,2880
14. Dezember 2023$0,3540
27. September 2023$0,2760
28. Juni 2023$0,2620
29. März 2023$0,2620
15. Dezember 2022$0,2550
28. September 2022$0,1940
28. Juni 2022$0,1820
29. März 2022$0,1670
16. Dezember 2021$0,1520
28. September 2021$0,1270
28. Juni 2021$0,1160
29. März 2021$0,1510
17. Dezember 2020$0,3950
28. September 2020$0,1490
26. Juni 2020$0,1520
27. März 2020$0,2250
27. Dezember 2019$0,2500
26. September 2019$0,2360
26. Juni 2019$0,2290
27. März 2019$0,2780
26. Dezember 2018$0,3810
25. September 2018$0,2140
26. Juni 2018$0,2020
26. März 2018$0,2300
26. Dezember 2017$0,3290
26. September 2017$0,2360
26. Juni 2017$0,2080
27. März 2017$0,2320
28. Dezember 2016$0,1200
23. Dezember 2016$0,1200

Institutionelle Eigentümer (13F) 32 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10.704.864 52,55% 331.010 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.238.000 6,08% 38.279 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.180.087 5,79% 36.490 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $1.035.833 5,09% 32.029 Aktien 30. Juni 2026
KWB Wealth $777.047 3,81% 27.594 Aktien 31. März 2026
Cetera Investment Advisers $722.185 3,55% 22.331 Aktien 30. Juni 2026
STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC $705.238 3,46% 21.807 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $621.329 3,05% 19.212 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $589.041 2,89% 18.214 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $459.830 2,26% 14.219 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $385.590 1,89% 11.923 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $343.257 1,69% 10.614 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $324.791 1,59% 10.043 Aktien 30. Juni 2026
STAR Financial Bank $285.724 1,40% 8.835 Aktien 30. Juni 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $242.524 1,19% 8.302 Aktien 31. März 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $234.562 1,15% 7.253 Aktien 30. Juni 2026
Mezzasalma Advisors, LLC $232.848 1,14% 7.200 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $94.118 0,46% 2.910 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $64.680 0,32% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $28.977 0,14% 896 Aktien 30. Juni 2026
Quaker Wealth Management, LLC $25.090 0,12% 776 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $19.256 0,09% 595 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $15.662 0,08% 484 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $8.150 0,04% 250 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $8.150 0,04% 252 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $6.921 0,03% 214 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $5.562 0,03% 172 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4.560 0,02% 141 Aktien 30. Juni 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $3.719 0,02% 115 Aktien 30. Juni 2026
McIlrath & Eck, LLC $1.794 0,01% 66 Aktien 31. März 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $356 0,00% 10.995 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $55 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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