Sektoraufschlüsselung

04
Healthcare 15,9%
Real Estate 12,8%
Energy 8,7%
Materials 8,6%
Communication Services 7,0%
Consumer Discretionary 5,2%
Financials 5,1%
Utilities 4,0%
Consumer Staples 2,6%
Technology 1,4%
Retail 0,8%
Industrials 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 27,8%

Gesamtportfolio 56 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GLD SPDR Gold Shares $11.624.968 8,10% 31.557 $-1.867.636 Auf ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $7.218.800 5,03% 156.726 $4.733.093 Auf ×2
EIC Eagle Point Income Company Inc. Common Stock $6.981.410 4,87% 693.288 $1.288.911 Auf ×2
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $6.119.847 4,27% 187.956 $-1.604.463 Auf ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $6.088.574 4,24% 436.770 $666.022 Auf ×2
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $5.736.868 4,00% 108.550 $3.069.575 Auf ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $5.587.092 3,89% 355.413 $1.514.059
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $5.567.045 3,88% 471.384 $-625.307 Ab ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $5.148.538 3,59% 149.233 $-64.555 Auf ×2
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock $4.549.955 3,17% 162.964 $502.630 Auf ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $4.100.647 2,86% 111.643 $-302.348 Auf ×2
NEM Newmont Corporation $4.032.545 2,81% 43.175 $-473.903 Auf ×2
ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock $3.955.334 2,76% 664.762 $631.097 Auf ×2
LODE CUSIP: 205750409 $3.854.606 2,69% 926.588 $1.262.753 Auf ×2
EDAP EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share $3.813.671 2,66% 736.230 $899.252 Ab ×2
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $3.694.781 2,58% 18.510 $-972.566 Auf ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $3.533.526 2,46% 40.784 $509.692 Ab ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $2.919.717 2,04% 79.254 $593.995 Auf ×2
KWEB Krane Shares Trust $2.817.305 1,96% 115.133 Auf ×1
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $2.666.014 1,86% 405.786 $-68.984
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $2.619.320 1,83% 313.691 $129.036 Auf ×2
LMNR Limoneira Co - Common Stock $2.363.505 1,65% 180.008 $66.914 Auf ×2
IAC IAC Inc. - Common Stock $2.359.007 1,64% 51.105 $313.274
GPRK Geopark Ltd Common Shares $2.204.775 1,54% 242.283 $-1.147.139 Ab ×1
VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) $2.199.935 1,53% 234.785 $302.429 Auf ×1
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $1.965.904 1,37% 173.820 $1.952.784 Auf ×1
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $1.933.522 1,35% 79.700 $690.422 Ab ×1
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $1.932.120 1,35% 36.000 $196.920
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $1.897.821 1,32% 56.838 $711.255 Auf ×2
BCE BCE, Inc. Common Stock $1.887.201 1,32% 87.736 $-3.074.201 Ab ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1.675.082 1,17% 69.970 $-46.012 Ab ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1.626.683 1,13% 66.260 Auf ×1
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock $1.539.326 1,07% 41.302 $231.783 Auf ×2
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $1.485.692 1,04% 7.933 $714.208
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1.402.222 0,98% 19.325 $374.551 Auf ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $1.341.917 0,94% 25.722 Auf ×1
JRVR James River Group Holdings, Inc. - Common Stock $1.295.246 0,90% 294.374 $1.205.786 Auf ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $1.207.737 0,84% 85.232 $-311.950
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $1.120.664 0,78% 156.299 Auf ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $1.076.326 0,75% 42.242 $-177.205 Ab ×2
ORGO Organogenesis Holdings Inc. - Class A $1.026.896 0,72% 422.591 $31.280 Auf ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $923.085 0,64% 84.300 $151.402 Auf ×1
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $773.267 0,54% 146.730 $87.405 Auf ×2
BCYC Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares $763.565 0,53% 180.086 $-53.706 Auf ×2
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $728.951 0,51% 51.516 $438.261 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $633.560 0,44% 4.634 Auf ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $565.566 0,39% 10.742 $-275.642 Auf ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $516.240 0,36% 27.000 $-4.860
GIS General Mills, Inc. Common Stock $498.336 0,35% 14.320 Auf ×1
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $494.588 0,34% 9.504 $-94.945
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $489.420 0,34% 6.000 $80.640
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $236.332 0,16% 1.409 Auf ×1
EU enCore Energy Corp. - Common Stock $230.831 0,16% 176.207 $136.705 Auf ×1
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock $216.587 0,15% 51.815 $-47.645 Ab ×1
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. $119.100 0,08% 15.000 $4.050
IMSR Terrestrial Energy Inc. - Common Stock $113.280 0,08% 16.000 $17.200

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
KWEB $2.817.305 115.133 1,96%
CMCSA $1.626.683 66.260 1,13%
PLNT $1.341.917 25.722 0,94%
NMFC $1.120.664 156.299 0,78%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $633.560 4.634 0,44%
GIS $498.336 14.320 0,35%
TMUS $236.332 1.409 0,16%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
QURE Mehr gekauft +5K +$4.7M
BCE Reduziert -109K -$3.1M
ARE Mehr gekauft +51K +$3.1M
GLD Mehr gekauft +200 -$1.9M
MUR Mehr gekauft +700 -$1.6M
COLD Nur Kursbewegung +0 +$1.5M
EIC Mehr gekauft +90K +$1.3M
LODE Mehr gekauft +77K +$1.3M
GPRK Reduziert -111K -$1.1M
RGLD Mehr gekauft +170 -$973K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
UNH 31. März 2026 11.630 $3.839.179 36,9%
UPS 31. März 2026 34.531 $3.425.130 -5,9%
XOM 30. Juni 2026 4.634 $786.204 19,4%
WKC 31. März 2026 27.544 $645.356 56,6%
JNJ 30. Juni 2026 872 $213.152 0,5%
EIDO 30. Juni 2026 10.000 $157.900
TWST 30. Juni 2026 1.600 $76.032 96,3%
FWRD (eingereicht als FWRDXXXX) 30. Juni 2026 3.000 $50.130 14,4%
URG 30. Juni 2026 15.000 $22.350 Nicht mehr verfolgt
NXGL 30. Juni 2026 20.000 $12.660 -66,6%
BABA 30. Juni 2026 100 $12.546 13,0%
HPP 30. Juni 2026 1.429 $8.443 -25,4%
CLIR 31. März 2026 13.549 $7.535 -20,4%
PCT 30. Juni 2026 1.000 $5.190 -49,4%
SGML 30. Juni 2026 100 $1.234 -25,7%
ARVN 30. Juni 2026 100 $1.060 -12,3%