Hassell Wealth Management, LLC
CIK 1965270 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $326.0M
- Positionen
- 29
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +9.4% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 84,96%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,48%
- Positionen über 1%
- 16
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,5
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 2,2% Geschätzte Käufe $12.052.253 · Verkäufe $6.850.550
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% noch gehalten
- Neue Positionen
- 1
- Erhöht
- 16
- Abgenommen
- 10
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 29 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $89.805.659 | 27,55% | 243.871 | $13.277.829 | Auf ×2 | ||
| VEA | $32.105.993 | 9,85% | 456.440 | $3.233.258 | Auf ×1 | ||
| DFSV | $29.442.633 | 9,03% | 770.951 | $2.719.211 | Auf ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $25.421.548 | 7,80% | 531.498 | $-754.361 | Ab ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22.273.942 | 6,83% | 272.231 | $-2.859.753 | Ab ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18.325.894 | 5,62% | 313.156 | $109.563 | Auf ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $17.897.999 | 5,49% | 227.681 | $-25.056 | Auf ×6 | ||
| DFEM | $15.863.241 | 4,87% | 402.620 | $1.930.932 | Ab ×1 | ||
| DFAC | $14.604.971 | 4,48% | 331.630 | $1.644.922 | Ab ×6 | ||
| DISV | $11.214.512 | 3,44% | 276.356 | $479.066 | Auf ×1 | ||
| DFAX | $7.297.070 | 2,24% | 200.249 | $445.221 | Ab ×3 | ||
| ITOT | $6.907.938 | 2,12% | 42.227 | $904.537 | Auf ×5 | ||
| VTEI | $5.318.100 | 1,63% | 52.922 | $3.919.310 | Auf ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4.962.887 | 1,52% | 85.552 | $2.389.434 | Auf ×1 | ||
| MUB | $4.881.020 | 1,50% | 45.655 | $34.083 | Ab ×1 | ||
| SPY SPY | $4.058.330 | 1,24% | 5.445 | $526.473 | Auf ×2 | ||
| VWO | $2.360.025 | 0,72% | 39.886 | $813.480 | Auf ×2 | ||
| IEFA | $2.215.176 | 0,68% | 23.000 | $158.630 | Auf ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2.132.518 | 0,65% | 40.202 | $1.265.462 | Auf ×1 | ||
| VOO | $1.934.857 | 0,59% | 2.824 | $259.243 | Auf ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.423.530 | 0,44% | 4.306 | $157.292 | Auf ×6 | ||
| SPEM | $1.213.635 | 0,37% | 23.662 | $103.641 | |||
| RSP | $1.124.918 | 0,35% | 5.301 | $19.644 | Ab ×1 | ||
| IEMG | $778.399 | 0,24% | 9.694 | $107.386 | Auf ×3 | ||
| VTEB | $749.012 | 0,23% | 14.903 | $-3.285.369 | Ab ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $590.210 | 0,18% | 1.883 | $61.213 | Ab ×1 | ||
| IVV | $485.995 | 0,15% | 649 | $60.165 | Ab ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $326.952 | 0,10% | 1.858 | Auf ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $278.593 | 0,09% | 1.974 | $-56.319 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| CVX | $326.952 | 1.858 | 0,10% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Mehr gekauft | +5K | +$13.3M |
| VTEI | Mehr gekauft | +39K | +$3.9M |
| VEA | Mehr gekauft | +6K | +$3.2M |
| VCIT | Reduziert | -31K | -$2.9M |
| DFSV | Mehr gekauft | +8K | +$2.7M |
| VGSH | Mehr gekauft | +42K | +$2.4M |
| DFEM | Reduziert | -631 | +$1.9M |
| DFAC | Reduziert | -2K | +$1.6M |
| DFGX | Mehr gekauft | +24K | +$1.3M |
| ITOT | Mehr gekauft | +77 | +$905K |
1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.