Sektoraufschlüsselung

04
Financials 0,4%
Technology 0,2%
Energy 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 99,2%

Gesamtportfolio 29 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $89.805.659 27,55% 243.871 $13.277.829 Auf ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $32.105.993 9,85% 456.440 $3.233.258 Auf ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $29.442.633 9,03% 770.951 $2.719.211 Auf ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $25.421.548 7,80% 531.498 $-754.361 Ab ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22.273.942 6,83% 272.231 $-2.859.753 Ab ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18.325.894 5,62% 313.156 $109.563 Auf ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17.897.999 5,49% 227.681 $-25.056 Auf ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $15.863.241 4,87% 402.620 $1.930.932 Ab ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $14.604.971 4,48% 331.630 $1.644.922 Ab ×6
DISV Dimensional ETF Trust $11.214.512 3,44% 276.356 $479.066 Auf ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $7.297.070 2,24% 200.249 $445.221 Ab ×3
ITOT iShares Trust $6.907.938 2,12% 42.227 $904.537 Auf ×5
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5.318.100 1,63% 52.922 $3.919.310 Auf ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4.962.887 1,52% 85.552 $2.389.434 Auf ×1
MUB iShares Trust $4.881.020 1,50% 45.655 $34.083 Ab ×1
SPY SPY $4.058.330 1,24% 5.445 $526.473 Auf ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2.360.025 0,72% 39.886 $813.480 Auf ×2
IEFA iShares Trust $2.215.176 0,68% 23.000 $158.630 Auf ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $2.132.518 0,65% 40.202 $1.265.462 Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1.934.857 0,59% 2.824 $259.243 Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.423.530 0,44% 4.306 $157.292 Auf ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1.213.635 0,37% 23.662 $103.641
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.124.918 0,35% 5.301 $19.644 Ab ×1
IEMG iShares, Inc. $778.399 0,24% 9.694 $107.386 Auf ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $749.012 0,23% 14.903 $-3.285.369 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $590.210 0,18% 1.883 $61.213 Ab ×1
IVV iShares Trust $485.995 0,15% 649 $60.165 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $326.952 0,10% 1.858 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $278.593 0,09% 1.974 $-56.319

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
DFSV $29.442.633 9,03% um ×6
VGIT $18.325.894 5,62% um ×6
VCSH $17.897.999 5,49% um ×6
ITOT $6.907.938 2,12% um ×5
IEFA $2.215.176 0,68% um ×3
JPM $1.423.530 0,44% um ×6
IEMG $778.399 0,24% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
CVX $326.952 1.858 0,10%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VTI Mehr gekauft +5K +$13.3M
VTEI Mehr gekauft +39K +$3.9M
VEA Mehr gekauft +6K +$3.2M
VCIT Reduziert -31K -$2.9M
DFSV Mehr gekauft +8K +$2.7M
VGSH Mehr gekauft +42K +$2.4M
DFEM Reduziert -631 +$1.9M
DFAC Reduziert -2K +$1.6M
DFGX Mehr gekauft +24K +$1.3M
ITOT Mehr gekauft +77 +$905K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
COF 31. März 2026 986 $235.695 6,7%